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摩根瑞欣利率债债券A基金净值查询(021235)

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今天最新净值 1.0158 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0368
成立日期：2024-05-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.5910亿
最近资产：34.93亿
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张一格田原

近一月摩根瑞欣利率债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根瑞欣利率债债券A(021235)基金累计收益率-0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0167	1.0377	1.0158	1.0368	0.0009	0.09%
2025-12-16	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0158	1.0368	1.0157	1.0367	0.0001	0.01%
2025-12-15	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0157	1.0367	1.0165	1.0375	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0165	1.0375	1.0172	1.0382	-0.0007	-0.07%
2025-12-11	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0172	1.0382	1.0165	1.0375	0.0007	0.07%
2025-12-10	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0165	1.0375	1.0158	1.0368	0.0007	0.07%
2025-12-09	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0158	1.0368	1.0152	1.0362	0.0006	0.06%
2025-12-08	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0152	1.0362	1.0150	1.0360	0.0002	0.02%
2025-12-05	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0150	1.0360	1.0140	1.0350	0.0010	0.10%
2025-12-04	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0140	1.0350	1.0162	1.0372	-0.0022	-0.22%

2025-12-03	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0162	1.0372	1.0174	1.0384	-0.0012	-0.12%
2025-12-02	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0174	1.0384	1.0180	1.0390	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0180	1.0390	1.0180	1.0390	0.0000	0.00%
2025-11-28	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0180	1.0390	1.0173	1.0383	0.0007	0.07%
2025-11-27	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0173	1.0383	1.0177	1.0387	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0177	1.0387	1.0186	1.0396	-0.0009	-0.09%
2025-11-25	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0186	1.0396	1.0192	1.0402	-0.0006	-0.06%
2025-11-24	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0192	1.0402	1.0192	1.0402	0.0000	0.00%
2025-11-21	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0192	1.0402	1.0194	1.0404	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0194	1.0404	1.0194	1.0404	0.0000	0.00%
2025-11-19	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0194	1.0404	1.0197	1.0407	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0197	1.0407	1.0198	1.0408	-0.0001	-0.01%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根世代趋势混合发起式A	1.1611	4.10%
摩根世代趋势混合发起式C	1.1452	4.10%
摩根时代睿选股票A	1.4766	2.95%
摩根时代睿选股票C	1.4579	2.94%
摩根均衡精选混合A	1.2604	2.65%
摩根均衡精选混合C	1.2522	2.64%
信息科创	1.3446	2.55%
A500ETF	1.1808	1.92%
摩根中证A500ETF联接A	1.1438	1.89%
摩根中证A500ETF联接Y	1.1438	1.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%