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摩根瑞欣利率债债券A基金净值查询(021235)

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今天最新净值 1.0158 0.0001 0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0368
  • 成立日期：2024-05-10
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：34.5910亿
  • 最近资产：34.93亿
  • 基金公司：摩根资产管理
  • 基金经理：张一格 田原
今年以来摩根瑞欣利率债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,摩根瑞欣利率债债券A(021235)基金累计收益率-0.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0167 1.0377 1.0158 1.0368 0.0009 0.09%
2025-12-16 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0158 1.0368 1.0157 1.0367 0.0001 0.01%
2025-12-15 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0157 1.0367 1.0165 1.0375 -0.0008 -0.08%
2025-12-12 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0165 1.0375 1.0172 1.0382 -0.0007 -0.07%
2025-12-11 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0172 1.0382 1.0165 1.0375 0.0007 0.07%
2025-12-10 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0165 1.0375 1.0158 1.0368 0.0007 0.07%
2025-12-09 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0158 1.0368 1.0152 1.0362 0.0006 0.06%
2025-12-08 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0152 1.0362 1.0150 1.0360 0.0002 0.02%
2025-12-05 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0150 1.0360 1.0140 1.0350 0.0010 0.10%
2025-12-04 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0140 1.0350 1.0162 1.0372 -0.0022 -0.22%
2025-12-03 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0162 1.0372 1.0174 1.0384 -0.0012 -0.12%
2025-12-02 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0174 1.0384 1.0180 1.0390 -0.0006 -0.06%
2025-12-01 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0180 1.0390 1.0180 1.0390 0.0000 0.00%
2025-11-28 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0180 1.0390 1.0173 1.0383 0.0007 0.07%
2025-11-27 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0173 1.0383 1.0177 1.0387 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0177 1.0387 1.0186 1.0396 -0.0009 -0.09%
2025-11-25 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0186 1.0396 1.0192 1.0402 -0.0006 -0.06%
2025-11-24 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0192 1.0402 1.0192 1.0402 0.0000 0.00%
2025-11-21 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0192 1.0402 1.0194 1.0404 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0194 1.0404 1.0194 1.0404 0.0000 0.00%
2025-11-19 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0194 1.0404 1.0197 1.0407 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0197 1.0407 1.0198 1.0408 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0198 1.0408 1.0195 1.0405 0.0003 0.03%
2025-11-14 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0195 1.0405 1.0195 1.0405 0.0000 0.00%
2025-11-13 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0195 1.0405 1.0197 1.0407 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0197 1.0407 1.0194 1.0404 0.0003 0.03%
2025-11-11 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0194 1.0404 1.0192 1.0402 0.0002 0.02%
2025-11-10 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0192 1.0402 1.0189 1.0399 0.0003 0.03%
2025-11-07 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0189 1.0399 1.0191 1.0401 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0191 1.0401 1.0198 1.0408 -0.0007 -0.07%
2025-11-05 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0198 1.0408 1.0198 1.0408 0.0000 0.00%
2025-11-04 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0198 1.0408 1.0200 1.0410 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0200 1.0410 1.0200 1.0410 0.0000 0.00%
2025-10-31 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0200 1.0410 1.0192 1.0402 0.0008 0.08%
2025-10-30 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0192 1.0402 1.0186 1.0396 0.0006 0.06%
2025-10-29 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0186 1.0396 1.0182 1.0392 0.0004 0.04%
2025-10-28 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0182 1.0392 1.0169 1.0379 0.0013 0.13%
2025-10-27 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0169 1.0379 1.0165 1.0375 0.0004 0.04%
2025-10-24 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0165 1.0375 1.0166 1.0376 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0166 1.0376 1.0167 1.0377 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0167 1.0377 1.0167 1.0377 0.0000 0.00%
2025-10-21 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0167 1.0377 1.0163 1.0373 0.0004 0.04%
2025-10-20 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0163 1.0373 1.0168 1.0378 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0168 1.0378 1.0165 1.0375 0.0003 0.03%
2025-10-16 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0165 1.0375 1.0165 1.0375 0.0000 0.00%
2025-10-15 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0165 1.0375 1.0166 1.0376 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0166 1.0376 1.0167 1.0377 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0167 1.0377 1.0165 1.0375 0.0002 0.02%
2025-10-10 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0165 1.0375 1.0166 1.0376 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0166 1.0376 1.0161 1.0371 0.0005 0.05%
2025-09-30 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0161 1.0371 1.0155 1.0365 0.0006 0.06%
2025-09-29 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0155 1.0365 1.0156 1.0366 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0156 1.0366 1.0153 1.0363 0.0003 0.03%
2025-09-25 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0153 1.0363 1.0262 1.0362 0.0001 0.01%
2025-09-24 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0262 1.0362 1.0270 1.0370 -0.0008 -0.08%
2025-09-23 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0270 1.0370 1.0275 1.0375 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0275 1.0375 1.0272 1.0372 0.0003 0.03%
2025-09-19 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0272 1.0372 1.0273 1.0373 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0273 1.0373 1.0273 1.0373 0.0000 0.00%
2025-09-17 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0273 1.0373 1.0271 1.0371 0.0002 0.02%
2025-09-16 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0271 1.0371 1.0267 1.0367 0.0004 0.04%
2025-09-15 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0267 1.0367 1.0264 1.0364 0.0003 0.03%
2025-09-12 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0264 1.0364 1.0260 1.0360 0.0004 0.04%
2025-09-11 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0260 1.0360 1.0259 1.0359 0.0001 0.01%
2025-09-10 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0259 1.0359 1.0274 1.0374 -0.0015 -0.15%
2025-09-09 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0274 1.0374 1.0281 1.0381 -0.0007 -0.07%
2025-09-08 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0281 1.0381 1.0292 1.0392 -0.0011 -0.11%
2025-09-05 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0292 1.0392 1.0297 1.0397 -0.0005 -0.05%
2025-09-04 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0297 1.0397 1.0299 1.0399 -0.0002 -0.02%
2025-09-03 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0299 1.0399 1.0292 1.0392 0.0007 0.07%
2025-09-02 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0292 1.0392 1.0290 1.0390 0.0002 0.02%
2025-09-01 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0290 1.0390 1.0285 1.0385 0.0005 0.05%
2025-08-29 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0285 1.0385 1.0282 1.0382 0.0003 0.03%
2025-08-28 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0282 1.0382 1.0293 1.0393 -0.0011 -0.11%
2025-08-27 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0293 1.0393 1.0291 1.0391 0.0002 0.02%
2025-08-26 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0291 1.0391 1.0290 1.0390 0.0001 0.01%
2025-08-25 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0290 1.0390 1.0287 1.0387 0.0003 0.03%
2025-08-22 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0287 1.0387 1.0287 1.0387 0.0000 0.00%
2025-08-21 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0287 1.0387 1.0285 1.0385 0.0002 0.02%
2025-08-20 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0285 1.0385 1.0286 1.0386 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0286 1.0386 1.0283 1.0383 0.0003 0.03%
2025-08-18 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0283 1.0383 1.0297 1.0397 -0.0014 -0.14%
2025-08-15 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0297 1.0397 1.0300 1.0400 -0.0003 -0.03%
2025-08-14 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0300 1.0400 1.0304 1.0404 -0.0004 -0.04%
2025-08-13 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0304 1.0404 1.0303 1.0403 0.0001 0.01%
2025-08-12 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0303 1.0403 1.0313 1.0413 -0.0010 -0.10%
2025-08-11 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0313 1.0413 1.0321 1.0421 -0.0008 -0.08%
2025-08-08 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0321 1.0421 1.0318 1.0418 0.0003 0.03%
2025-08-07 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0318 1.0418 1.0315 1.0415 0.0003 0.03%
2025-08-06 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0315 1.0415 1.0313 1.0413 0.0002 0.02%
2025-08-05 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0313 1.0413 1.0314 1.0414 -0.0001 -0.01%
2025-08-04 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0314 1.0414 1.0314 1.0414 0.0000 0.00%
2025-08-01 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0314 1.0414 1.0314 1.0414 0.0000 0.00%
2025-07-31 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0314 1.0414 1.0307 1.0407 0.0007 0.07%
2025-07-30 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0307 1.0407 1.0294 1.0394 0.0013 0.13%
2025-07-29 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0294 1.0394 1.0308 1.0408 -0.0014 -0.14%
2025-07-28 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0308 1.0408 1.0297 1.0397 0.0011 0.11%
2025-07-25 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0297 1.0397 1.0295 1.0395 0.0002 0.02%
2025-07-24 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0295 1.0395 1.0308 1.0408 -0.0013 -0.13%
2025-07-23 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0308 1.0408 1.0318 1.0418 -0.0010 -0.10%
2025-07-22 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0318 1.0418 1.0328 1.0428 -0.0010 -0.10%
2025-07-21 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0328 1.0428 1.0336 1.0436 -0.0008 -0.08%
2025-07-18 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0336 1.0436 1.0337 1.0437 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0337 1.0437 1.0337 1.0437 0.0000 0.00%
2025-07-16 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0337 1.0437 1.0339 1.0439 -0.0002 -0.02%
2025-07-15 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0339 1.0439 1.0324 1.0424 0.0015 0.15%
2025-07-14 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0324 1.0424 1.0330 1.0430 -0.0006 -0.06%
2025-07-11 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0330 1.0430 1.0332 1.0432 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0332 1.0432 1.0344 1.0444 -0.0012 -0.12%
2025-07-09 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0344 1.0444 1.0345 1.0445 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0345 1.0445 1.0351 1.0451 -0.0006 -0.06%
2025-07-07 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0351 1.0451 1.0351 1.0451 0.0000 0.00%
2025-07-04 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0351 1.0451 1.0350 1.0450 0.0001 0.01%
2025-07-03 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0350 1.0450 1.0349 1.0449 0.0001 0.01%
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2025-06-24 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0341 1.0441 1.0350 1.0450 -0.0009 -0.09%
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2025-06-19 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0346 1.0446 1.0345 1.0445 0.0001 0.01%
2025-06-18 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0345 1.0445 1.0344 1.0444 0.0001 0.01%
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2025-06-10 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0331 1.0431 1.0334 1.0434 -0.0003 -0.03%
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2025-02-14 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0277 1.0377 1.0288 1.0388 -0.0011 -0.11%
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2025-01-22 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0286 1.0386 1.0288 1.0388 -0.0002 -0.02%
2025-01-21 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0288 1.0388 1.0282 1.0382 0.0006 0.06%
2025-01-20 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0282 1.0382 1.0283 1.0383 -0.0001 -0.01%
2025-01-17 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0283 1.0383 1.0285 1.0385 -0.0002 -0.02%
2025-01-16 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0285 1.0385 1.0288 1.0388 -0.0003 -0.03%
2025-01-15 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0288 1.0388 1.0288 1.0388 0.0000 0.00%
2025-01-14 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0288 1.0388 1.0279 1.0379 0.0009 0.09%
2025-01-13 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0279 1.0379 1.0289 1.0389 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0289 1.0389 1.0288 1.0388 0.0001 0.01%
2025-01-09 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0288 1.0388 1.0303 1.0403 -0.0015 -0.15%
2025-01-08 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0303 1.0403 1.0304 1.0404 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0304 1.0404 1.0317 1.0417 -0.0013 -0.13%
2025-01-06 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0317 1.0417 1.0315 1.0415 0.0002 0.02%
2025-01-03 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0315 1.0415 1.0310 1.0410 0.0005 0.05%
2025-01-02 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0310 1.0410 1.0299 1.0399 0.0011 0.11%
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摩根资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根世代趋势混合发起式A 1.1611 4.10%
摩根世代趋势混合发起式C 1.1452 4.10%
摩根时代睿选股票A 1.4766 2.95%
摩根时代睿选股票C 1.4579 2.94%
摩根均衡精选混合A 1.2604 2.65%
摩根均衡精选混合C 1.2522 2.64%
信息科创 1.3446 2.55%
A500ETF 1.1808 1.92%
摩根中证A500ETF联接A 1.1438 1.89%
摩根中证A500ETF联接Y 1.1438 1.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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