摩根中证A500ETF联接A基金净值查询(022436)

今天最新净值 1.1487 -0.0063 -0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1561
成立日期：2024-11-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.67亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：韩秀一

近一季摩根中证A500ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根中证A500ETF联接A(022436)基金累计收益率-6.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1428	1.1502	1.1487	1.1561	-0.0059	-0.51%
2026-09-14	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1487	1.1561	1.1550	1.1624	-0.0063	-0.55%
2026-09-11	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1550	1.1624	1.1667	1.1741	-0.0117	-1.00%
2026-09-10	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1667	1.1741	1.1736	1.1810	-0.0069	-0.59%
2026-09-09	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1736	1.1810	1.1708	1.1782	0.0028	0.24%
2026-09-08	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1708	1.1782	1.1737	1.1811	-0.0029	-0.25%
2026-09-07	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1737	1.1811	1.1640	1.1714	0.0097	0.83%
2026-09-04	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1640	1.1714	1.1694	1.1768	-0.0054	-0.46%
2026-09-03	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1694	1.1768	1.1675	1.1749	0.0019	0.16%
2026-09-02	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1675	1.1749	1.1842	1.1916	-0.0167	-1.41%

2026-09-01	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1842	1.1916	1.1902	1.1976	-0.0060	-0.50%
2026-08-31	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1902	1.1976	1.1865	1.1939	0.0037	0.31%
2026-08-28	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1865	1.1939	1.1923	1.1997	-0.0058	-0.49%
2026-08-27	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1923	1.1997	1.1792	1.1866	0.0131	1.11%
2026-08-26	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1792	1.1866	1.1706	1.1780	0.0086	0.73%
2026-08-25	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1706	1.1780	1.1720	1.1794	-0.0014	-0.12%
2026-08-24	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1720	1.1794	1.1890	1.1964	-0.0170	-1.43%
2026-08-21	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1890	1.1964	1.1825	1.1899	0.0065	0.55%
2026-08-20	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1825	1.1899	1.1801	1.1875	0.0024	0.20%
2026-08-19	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1801	1.1875	1.2212	1.2286	-0.0411	-3.37%
2026-08-18	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2212	1.2286	1.2248	1.2322	-0.0036	-0.29%
2026-08-17	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2248	1.2322	1.2035	1.2109	0.0213	1.77%
2026-08-14	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2035	1.2109	1.2012	1.2086	0.0023	0.19%
2026-08-13	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2012	1.2086	1.2098	1.2172	-0.0086	-0.71%
2026-08-12	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2098	1.2172	1.2015	1.2089	0.0083	0.69%

2026-08-11	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2015	1.2089	1.2109	1.2183	-0.0094	-0.78%
2026-08-10	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2109	1.2183	1.2089	1.2163	0.0020	0.17%
2026-08-07	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2089	1.2163	1.1936	1.2010	0.0153	1.28%
2026-08-06	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1936	1.2010	1.1955	1.2029	-0.0019	-0.16%
2026-08-05	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1955	1.2029	1.1774	1.1848	0.0181	1.54%
2026-08-04	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1774	1.1848	1.1582	1.1656	0.0192	1.66%
2026-08-03	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1582	1.1656	1.1696	1.1770	-0.0114	-0.97%
2026-07-31	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1696	1.1770	1.1560	1.1634	0.0136	1.18%
2026-07-30	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1560	1.1634	1.1731	1.1805	-0.0171	-1.46%
2026-07-29	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1731	1.1805	1.1650	1.1724	0.0081	0.70%
2026-07-28	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1650	1.1724	1.2009	1.2083	-0.0359	-2.99%
2026-07-27	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2009	1.2083	1.1840	1.1914	0.0169	1.43%
2026-07-24	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1840	1.1914	1.2054	1.2128	-0.0214	-1.78%
2026-07-23	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2054	1.2128	1.2032	1.2106	0.0022	0.18%
2026-07-22	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2032	1.2106	1.2102	1.2176	-0.0070	-0.58%
2026-07-21	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2102	1.2176	1.1694	1.1768	0.0408	3.49%
2026-07-20	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1694	1.1768	1.1606	1.1680	0.0088	0.76%
2026-07-17	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1606	1.1680	1.2078	1.2152	-0.0472	-3.91%
2026-07-16	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2078	1.2152	1.2298	1.2372	-0.0220	-1.79%
2026-07-15	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2298	1.2372	1.2375	1.2449	-0.0077	-0.62%
2026-07-14	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2375	1.2449	1.2120	1.2194	0.0255	2.10%
2026-07-13	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2120	1.2194	1.2417	1.2491	-0.0297	-2.39%
2026-07-10	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2417	1.2491	1.2632	1.2706	-0.0215	-1.70%
2026-07-09	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2632	1.2706	1.2304	1.2378	0.0328	2.67%
2026-07-08	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2304	1.2378	1.2441	1.2515	-0.0137	-1.10%
2026-07-07	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2441	1.2515	1.2583	1.2657	-0.0142	-1.13%
2026-07-06	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2583	1.2657	1.2621	1.2695	-0.0038	-0.30%
2026-07-03	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2621	1.2695	1.2540	1.2614	0.0081	0.65%
2026-07-02	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2540	1.2614	1.2931	1.3005	-0.0391	-3.02%
2026-07-01	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2931	1.3005	1.3002	1.3076	-0.0071	-0.55%
2026-06-30	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.3002	1.3076	1.2822	1.2896	0.0180	1.40%
2026-06-29	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2822	1.2896	1.2669	1.2743	0.0153	1.21%
2026-06-26	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2669	1.2743	1.3037	1.3111	-0.0368	-2.82%
2026-06-25	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.3037	1.3111	1.2849	1.2923	0.0188	1.46%
2026-06-24	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2849	1.2923	1.2724	1.2798	0.0125	0.98%
2026-06-23	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2724	1.2798	1.3094	1.3168	-0.0370	-2.83%
2026-06-22	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.3094	1.3168	1.2796	1.2870	0.0298	2.33%
2026-06-18	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2796	1.2870	1.2732	1.2806	0.0064	0.50%
2026-06-17	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2732	1.2806	1.2583	1.2657	0.0149	1.18%
2026-06-16	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2583	1.2657	1.2559	1.2633	0.0024	0.19%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8033	4.36%
A500ETF	1.1864	0.97%
摩根时代睿选股票A	1.8250	0.94%
摩根时代睿选股票C	1.7951	0.94%
摩根中证A500ETF联接A	1.1533	0.92%
摩根中证A500ETF联接C	1.1490	0.92%
摩根中证A500ETF联接I	1.1513	0.92%
摩根中证A500ETF联接Y	1.1533	0.92%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9718	0.66%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9617	0.66%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%