摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(018578)

今天最新净值 0.9615 -0.0012 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9615
成立日期：2023-07-18
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.6683亿
最近资产：0.73亿
基金公司：摩根资产管理
基金经理：何智豪

近一季摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(018578)基金累计收益率-10.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9554	0.9554	0.9615	0.9615	-0.0061	-0.63%
2026-09-14	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9615	0.9615	0.9627	0.9627	-0.0012	-0.12%
2026-09-11	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9627	0.9627	0.9650	0.9650	-0.0023	-0.24%
2026-09-10	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9650	0.9650	0.9837	0.9837	-0.0187	-1.94%
2026-09-09	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9837	0.9837	0.9914	0.9914	-0.0077	-0.78%
2026-09-08	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9914	0.9914	1.0062	1.0062	-0.0148	-1.49%
2026-09-07	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0062	1.0062	1.0148	1.0148	-0.0086	-0.85%
2026-09-04	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0148	1.0148	0.9947	0.9947	0.0201	2.02%
2026-09-03	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9947	0.9947	1.0059	1.0059	-0.0112	-1.13%
2026-09-02	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0059	1.0059	1.0129	1.0129	-0.0070	-0.69%

2026-09-01	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0129	1.0129	1.0273	1.0273	-0.0144	-1.40%
2026-08-31	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0273	1.0273	1.0261	1.0261	0.0012	0.12%
2026-08-28	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0261	1.0261	1.0292	1.0292	-0.0031	-0.30%
2026-08-27	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0292	1.0292	1.0309	1.0309	-0.0017	-0.16%
2026-08-26	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0309	1.0309	1.0242	1.0242	0.0067	0.65%
2026-08-25	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0242	1.0242	1.0242	1.0242	0.0000	0.00%
2026-08-24	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0242	1.0242	1.0581	1.0581	-0.0339	-3.20%
2026-08-21	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0581	1.0581	1.0460	1.0460	0.0121	1.16%
2026-08-20	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0460	1.0460	1.0431	1.0431	0.0029	0.28%
2026-08-19	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0431	1.0431	1.0541	1.0541	-0.0110	-1.04%
2026-08-18	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0541	1.0541	1.0620	1.0620	-0.0079	-0.74%
2026-08-17	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0620	1.0620	1.0466	1.0466	0.0154	1.47%
2026-08-14	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0466	1.0466	1.0653	1.0653	-0.0187	-1.79%
2026-08-13	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0653	1.0653	1.0621	1.0621	0.0032	0.30%
2026-08-12	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0621	1.0621	1.0723	1.0723	-0.0102	-0.96%

2026-08-11	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0723	1.0723	1.0917	1.0917	-0.0194	-1.81%
2026-08-10	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0917	1.0917	1.0794	1.0794	0.0123	1.14%
2026-08-07	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0794	1.0794	1.0718	1.0718	0.0076	0.71%
2026-08-06	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0718	1.0718	1.0946	1.0946	-0.0228	-2.13%
2026-08-05	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0946	1.0946	1.0851	1.0851	0.0095	0.88%
2026-08-04	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0851	1.0851	1.0828	1.0828	0.0023	0.21%
2026-08-03	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0828	1.0828	1.0726	1.0726	0.0102	0.95%
2026-07-31	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0726	1.0726	1.0678	1.0678	0.0048	0.45%
2026-07-30	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0678	1.0678	1.0802	1.0802	-0.0124	-1.15%
2026-07-29	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0802	1.0802	1.0530	1.0530	0.0272	2.58%
2026-07-28	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0530	1.0530	1.0463	1.0463	0.0067	0.64%
2026-07-27	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0463	1.0463	1.0317	1.0317	0.0146	1.42%
2026-07-24	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0317	1.0317	1.0458	1.0458	-0.0141	-1.35%
2026-07-23	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0458	1.0458	1.0399	1.0399	0.0059	0.57%
2026-07-22	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0399	1.0399	1.0702	1.0702	-0.0303	-2.91%
2026-07-21	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0702	1.0702	1.0576	1.0576	0.0126	1.19%
2026-07-20	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0576	1.0576	1.0312	1.0312	0.0264	2.56%
2026-07-17	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0312	1.0312	1.0737	1.0737	-0.0425	-3.96%
2026-07-16	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0737	1.0737	1.0547	1.0547	0.0190	1.80%
2026-07-15	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0547	1.0547	1.0432	1.0432	0.0115	1.10%
2026-07-14	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0432	1.0432	1.0419	1.0419	0.0013	0.12%
2026-07-13	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0419	1.0419	1.0518	1.0518	-0.0099	-0.94%
2026-07-10	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0518	1.0518	1.0543	1.0543	-0.0025	-0.24%
2026-07-09	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0543	1.0543	1.0543	1.0543	0.0000	0.00%
2026-07-08	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0543	1.0543	1.0080	1.0080	0.0463	4.59%
2026-07-07	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0080	1.0080	1.0152	1.0152	-0.0072	-0.71%
2026-07-06	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0152	1.0152	1.0063	1.0063	0.0089	0.88%
2026-07-03	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0063	1.0063	0.9974	0.9974	0.0089	0.89%
2026-07-02	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9974	0.9974	1.0006	1.0006	-0.0032	-0.32%
2026-07-01	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0006	1.0006	1.0014	1.0014	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0014	1.0014	0.9860	0.9860	0.0154	1.56%
2026-06-29	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9860	0.9860	0.9581	0.9581	0.0279	2.91%
2026-06-26	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9581	0.9581	0.9892	0.9892	-0.0311	-3.14%
2026-06-25	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9892	0.9892	1.0032	1.0032	-0.0140	-1.42%
2026-06-24	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0032	1.0032	0.9850	0.9850	0.0182	1.85%
2026-06-23	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9850	0.9850	1.0151	1.0151	-0.0301	-2.97%
2026-06-22	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0151	1.0151	1.0273	1.0273	-0.0122	-1.20%
2026-06-18	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0273	1.0273	1.0421	1.0421	-0.0148	-1.42%
2026-06-17	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0421	1.0421	1.0406	1.0406	0.0015	0.14%
2026-06-16	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0406	1.0406	1.0623	1.0623	-0.0217	-2.09%

标签云

摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8033	4.36%
A500ETF	1.1864	0.97%
摩根时代睿选股票A	1.8250	0.94%
摩根时代睿选股票C	1.7951	0.94%
摩根中证A500ETF联接A	1.1533	0.92%
摩根中证A500ETF联接C	1.1490	0.92%
摩根中证A500ETF联接I	1.1513	0.92%
摩根中证A500ETF联接Y	1.1533	0.92%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9718	0.66%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9617	0.66%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0310	0.69%