摩根共同分类目录绿色债券C基金净值查询(022618)
今天最新净值
1.0160
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0265
- 成立日期：2024-12-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：任翔
近一季,摩根共同分类目录绿色债券C(022618)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
1.0160 |
1.0265 |
1.0160 |
1.0265 |
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0.00% |
| 2026-09-14 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
1.0160 |
1.0265 |
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| 2026-09-11 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
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-0.01% |
| 2026-09-10 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
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1.0264 |
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| 2026-09-09 |
022618 |
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1.0158 |
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022618 |
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| 2026-09-07 |
022618 |
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| 2026-09-02 |
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|
|
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摩根共同分类目录绿色债券C |
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摩根共同分类目录绿色债券C |
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1.0151 |
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| 2026-08-18 |
022618 |
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| 2026-08-17 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
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1.0149 |
1.0254 |
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| 2026-08-14 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
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| 2026-08-13 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
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| 2026-08-12 |
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摩根共同分类目录绿色债券C |
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1.0147 |
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|
|
| 2026-08-11 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
1.0147 |
1.0252 |
1.0147 |
1.0252 |
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0.00% |
| 2026-08-10 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
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1.0252 |
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| 2026-08-07 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
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| 2026-08-06 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
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1.0250 |
1.0145 |
1.0250 |
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| 2026-08-05 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
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022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
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| 2026-08-03 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
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1.0248 |
1.0143 |
1.0248 |
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摩根共同分类目录绿色债券C |
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022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
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| 2026-07-29 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
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| 2026-07-28 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
1.0142 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
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| 2026-07-24 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
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1.0142 |
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| 2026-07-23 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
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1.0142 |
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| 2026-07-22 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
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| 2026-07-21 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
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| 2026-07-20 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
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| 2026-07-17 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
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| 2026-07-16 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
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-0.01% |
| 2026-07-15 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
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| 2026-07-14 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
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1.0138 |
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| 2026-07-13 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
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| 2026-07-10 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
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1.0137 |
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| 2026-07-09 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
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1.0137 |
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| 2026-07-08 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
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| 2026-07-07 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
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0.09% |
| 2026-07-06 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
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1.0231 |
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| 2026-07-03 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
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1.0230 |
1.0125 |
1.0230 |
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0.00% |
| 2026-07-02 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
1.0125 |
1.0230 |
1.0126 |
1.0231 |
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-0.01% |
| 2026-07-01 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
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1.0231 |
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-0.02% |
| 2026-06-30 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
1.0128 |
1.0233 |
1.0129 |
1.0234 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
1.0129 |
1.0234 |
1.0127 |
1.0232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
1.0127 |
1.0232 |
1.0126 |
1.0231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
1.0126 |
1.0231 |
1.0124 |
1.0229 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
1.0124 |
1.0229 |
1.0122 |
1.0227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
1.0122 |
1.0227 |
1.0123 |
1.0228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
1.0123 |
1.0228 |
1.0122 |
1.0227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
1.0122 |
1.0227 |
1.0120 |
1.0225 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
1.0120 |
1.0225 |
1.0118 |
1.0223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
1.0118 |
1.0223 |
1.0117 |
1.0222 |
0.0001 |
0.01% |
