摩根共同分类目录绿色债券A基金净值查询(022617)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0278
- 成立日期：2024-12-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：41.41亿元
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：任翔
近一季,摩根共同分类目录绿色债券A(022617)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022617 |
摩根共同分类目录绿色债券A |
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| 2026-09-15 |
022617 |
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| 2026-09-14 |
022617 |
摩根共同分类目录绿色债券A |
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| 2026-09-11 |
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|
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摩根共同分类目录绿色债券A |
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022617 |
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|
|
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1.0159 |
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摩根共同分类目录绿色债券A |
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摩根共同分类目录绿色债券A |
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022617 |
摩根共同分类目录绿色债券A |
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1.0157 |
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1.0156 |
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摩根共同分类目录绿色债券A |
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1.0153 |
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摩根共同分类目录绿色债券A |
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1.0153 |
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022617 |
摩根共同分类目录绿色债券A |
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1.0154 |
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| 2026-07-24 |
022617 |
摩根共同分类目录绿色债券A |
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| 2026-07-23 |
022617 |
摩根共同分类目录绿色债券A |
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1.0153 |
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022617 |
摩根共同分类目录绿色债券A |
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| 2026-07-21 |
022617 |
摩根共同分类目录绿色债券A |
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022617 |
摩根共同分类目录绿色债券A |
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022617 |
摩根共同分类目录绿色债券A |
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022617 |
摩根共同分类目录绿色债券A |
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| 2026-07-14 |
022617 |
摩根共同分类目录绿色债券A |
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1.0149 |
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022617 |
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022617 |
摩根共同分类目录绿色债券A |
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022617 |
摩根共同分类目录绿色债券A |
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022617 |
摩根共同分类目录绿色债券A |
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022617 |
摩根共同分类目录绿色债券A |
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1.0252 |
1.0147 |
1.0252 |
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022617 |
摩根共同分类目录绿色债券A |
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022617 |
摩根共同分类目录绿色债券A |
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1.0145 |
1.0250 |
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022617 |
摩根共同分类目录绿色债券A |
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1.0250 |
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-0.01% |
| 2026-07-01 |
022617 |
摩根共同分类目录绿色债券A |
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1.0251 |
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022617 |
摩根共同分类目录绿色债券A |
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1.0253 |
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-0.01% |
| 2026-06-29 |
022617 |
摩根共同分类目录绿色债券A |
1.0149 |
1.0254 |
1.0146 |
1.0251 |
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0.03% |
| 2026-06-26 |
022617 |
摩根共同分类目录绿色债券A |
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1.0251 |
1.0146 |
1.0251 |
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0.00% |
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022617 |
摩根共同分类目录绿色债券A |
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1.0251 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
022617 |
摩根共同分类目录绿色债券A |
1.0144 |
1.0249 |
1.0142 |
1.0247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
022617 |
摩根共同分类目录绿色债券A |
1.0142 |
1.0247 |
1.0143 |
1.0248 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
022617 |
摩根共同分类目录绿色债券A |
1.0143 |
1.0248 |
1.0142 |
1.0247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
022617 |
摩根共同分类目录绿色债券A |
1.0142 |
1.0247 |
1.0140 |
1.0245 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
022617 |
摩根共同分类目录绿色债券A |
1.0140 |
1.0245 |
1.0138 |
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0.02% |
