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摩根中证A500ETF联接A基金净值查询(022436)

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今天最新净值 1.2268 0.0040 0.33% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2342
成立日期：2024-11-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.67亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：韩秀一

今年以来摩根中证A500ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,摩根中证A500ETF联接A(022436)基金累计收益率5.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2303	1.2377	1.2268	1.2342	0.0035	0.29%
2026-01-28	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2268	1.2342	1.2228	1.2302	0.0040	0.33%
2026-01-27	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2228	1.2302	1.2219	1.2293	0.0009	0.07%
2026-01-26	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2219	1.2293	1.2237	1.2311	-0.0018	-0.15%
2026-01-23	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2237	1.2311	1.2191	1.2265	0.0046	0.38%
2026-01-22	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2191	1.2265	1.2176	1.2250	0.0015	0.12%
2026-01-21	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2176	1.2250	1.2127	1.2201	0.0049	0.40%
2026-01-20	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2127	1.2201	1.2179	1.2253	-0.0052	-0.43%
2026-01-19	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2179	1.2253	1.2147	1.2221	0.0032	0.26%
2026-01-16	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2147	1.2221	1.2191	1.2265	-0.0044	-0.36%

2026-01-15	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2191	1.2265	1.2164	1.2238	0.0027	0.22%
2026-01-14	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2164	1.2238	1.2165	1.2239	-0.0001	-0.01%
2026-01-13	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2165	1.2239	1.2257	1.2331	-0.0092	-0.75%
2026-01-12	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2257	1.2331	1.2126	1.2200	0.0131	1.08%
2026-01-09	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2126	1.2200	1.2025	1.2099	0.0101	0.84%
2026-01-08	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2025	1.2099	1.2084	1.2158	-0.0059	-0.49%
2026-01-07	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2084	1.2158	1.2084	1.2158	0.0000	0.00%
2026-01-06	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.2084	1.2158	1.1894	1.1968	0.0190	1.60%
2026-01-05	022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1894	1.1968	1.1660	1.1734	0.0234	2.01%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2920	1.47%
现金流	1.2567	1.20%
摩根红利优选股票A	1.2309	0.87%
摩根红利优选股票C	1.2198	0.87%
A500ETF	1.2743	0.30%
摩根中证A500ETF联接A	1.2303	0.29%
摩根中证A500ETF联接C	1.2273	0.29%
摩根中证A500ETF联接I	1.2290	0.29%
摩根中证A500ETF联接Y	1.2304	0.29%
增强A500	1.2919	0.17%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
白酒基金LOF	0.7386	9.21%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
酒ETF	0.5613	8.16%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	6.11%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	6.09%
华宝食品ETF联接A	0.6262	6.05%
食品饮料	0.5615	6.04%
食品ETF	0.6565	6.03%