摩根中证A50ETF发起式联接E基金净值查询(022110)

今天最新净值 1.2733 0.0030 0.24% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2826
成立日期：2024-09-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.0249亿
最近资产：
基金公司：摩根资产管理
基金经理：韩秀一

近一季摩根中证A50ETF发起式联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根中证A50ETF发起式联接E(022110)基金累计收益率-0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2920	1.3013	1.2733	1.2826	0.0187	1.47%
2026-01-28	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2733	1.2826	1.2703	1.2796	0.0030	0.24%
2026-01-27	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2703	1.2796	1.2670	1.2763	0.0033	0.26%
2026-01-26	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2670	1.2763	1.2656	1.2749	0.0014	0.11%
2026-01-23	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2656	1.2749	1.2736	1.2829	-0.0080	-0.63%
2026-01-22	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2736	1.2829	1.2738	1.2831	-0.0002	-0.02%
2026-01-21	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2738	1.2831	1.2788	1.2881	-0.0050	-0.39%
2026-01-20	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2788	1.2881	1.2840	1.2933	-0.0052	-0.40%
2026-01-19	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2840	1.2933	1.2871	1.2964	-0.0031	-0.24%
2026-01-16	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2871	1.2964	1.2948	1.3041	-0.0077	-0.59%

2026-01-15	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2948	1.3041	1.2886	1.2979	0.0062	0.48%
2026-01-14	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2886	1.2979	1.2968	1.3061	-0.0082	-0.63%
2026-01-13	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2968	1.3061	1.3018	1.3111	-0.0050	-0.38%
2026-01-12	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.3018	1.3111	1.3013	1.3106	0.0005	0.04%
2026-01-09	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.3013	1.3106	1.2981	1.3074	0.0032	0.25%
2026-01-08	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2981	1.3074	1.3145	1.3238	-0.0164	-1.25%
2026-01-07	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.3145	1.3238	1.3208	1.3301	-0.0063	-0.48%
2026-01-06	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.3208	1.3301	1.3051	1.3144	0.0157	1.20%
2026-01-05	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.3051	1.3144	1.2731	1.2824	0.0320	2.51%
2025-12-31	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2731	1.2824	1.2803	1.2896	-0.0072	-0.56%
2025-12-30	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2803	1.2896	1.2775	1.2868	0.0028	0.22%
2025-12-29	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2775	1.2868	1.2855	1.2948	-0.0080	-0.62%
2025-12-26	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2855	1.2948	1.2815	1.2908	0.0040	0.31%
2025-12-25	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2815	1.2908	1.2788	1.2881	0.0027	0.21%
2025-12-24	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2788	1.2881	1.2775	1.2868	0.0013	0.10%

2025-12-23	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2775	1.2868	1.2734	1.2827	0.0041	0.32%
2025-12-22	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2734	1.2827	1.2612	1.2705	0.0122	0.97%
2025-12-19	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2612	1.2705	1.2564	1.2657	0.0048	0.38%
2025-12-18	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2564	1.2657	1.2646	1.2739	-0.0082	-0.65%
2025-12-17	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2646	1.2739	1.2447	1.2540	0.0199	1.60%
2025-12-16	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2447	1.2540	1.2587	1.2680	-0.0140	-1.11%
2025-12-15	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2587	1.2680	1.2664	1.2757	-0.0077	-0.61%
2025-12-12	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2664	1.2757	1.2554	1.2647	0.0110	0.88%
2025-12-11	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2554	1.2647	1.2606	1.2699	-0.0052	-0.41%
2025-12-10	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2606	1.2699	1.2618	1.2711	-0.0012	-0.10%
2025-12-09	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2618	1.2711	1.2744	1.2837	-0.0126	-0.99%
2025-12-08	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2744	1.2837	1.2694	1.2787	0.0050	0.39%
2025-12-05	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2694	1.2787	1.2562	1.2655	0.0132	1.05%
2025-12-04	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2562	1.2655	1.2494	1.2587	0.0068	0.54%
2025-12-03	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2494	1.2587	1.2545	1.2638	-0.0051	-0.41%
2025-12-02	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2545	1.2638	1.2600	1.2693	-0.0055	-0.44%
2025-12-01	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2600	1.2693	1.2471	1.2564	0.0129	1.03%
2025-11-28	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2471	1.2564	1.2433	1.2526	0.0038	0.31%
2025-11-27	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2433	1.2526	1.2462	1.2555	-0.0029	-0.23%
2025-11-26	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2462	1.2555	1.2413	1.2506	0.0049	0.39%
2025-11-25	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2413	1.2506	1.2336	1.2429	0.0077	0.62%
2025-11-24	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2336	1.2429	1.2327	1.2420	0.0009	0.07%
2025-11-21	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2327	1.2420	1.2546	1.2639	-0.0219	-1.75%
2025-11-20	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2546	1.2639	1.2645	1.2738	-0.0099	-0.78%
2025-11-19	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2645	1.2738	1.2600	1.2693	0.0045	0.36%
2025-11-18	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2600	1.2693	1.2655	1.2748	-0.0055	-0.43%
2025-11-17	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2655	1.2748	1.2770	1.2863	-0.0115	-0.90%
2025-11-14	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2770	1.2863	1.2933	1.3026	-0.0163	-1.26%
2025-11-13	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2933	1.3026	1.2717	1.2810	0.0216	1.70%
2025-11-12	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2717	1.2810	1.2709	1.2802	0.0008	0.06%
2025-11-11	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2709	1.2802	1.2777	1.2870	-0.0068	-0.53%
2025-11-10	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2777	1.2870	1.2734	1.2827	0.0043	0.34%
2025-11-07	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2734	1.2827	1.2741	1.2834	-0.0007	-0.05%
2025-11-06	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2741	1.2834	1.2607	1.2700	0.0134	1.06%
2025-11-05	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2607	1.2700	1.2589	1.2682	0.0018	0.14%
2025-11-04	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2589	1.2682	1.2705	1.2798	-0.0116	-0.91%
2025-11-03	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2705	1.2798	1.2737	1.2830	-0.0032	-0.25%
2025-10-31	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2737	1.2830	1.2856	1.2949	-0.0119	-0.93%
2025-10-30	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2856	1.2949	1.2929	1.3022	-0.0073	-0.56%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2920	1.47%
现金流	1.2567	1.20%
摩根红利优选股票A	1.2309	0.87%
摩根红利优选股票C	1.2198	0.87%
A500ETF	1.2743	0.30%
摩根中证A500ETF联接A	1.2303	0.29%
摩根中证A500ETF联接C	1.2273	0.29%
摩根中证A500ETF联接I	1.2290	0.29%
摩根中证A500ETF联接Y	1.2304	0.29%
增强A500	1.2919	0.17%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏食品饮料ETF联接C	0.6617	6.11%
南方上海金ETF发起联接A	2.5109	5.39%
天弘中证食品饮料ETF联接A	2.2120	5.28%
华夏黄金ETF联接C	2.6871	5.01%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3410	4.67%
景顺长城内需贰号混合A	1.0790	4.25%
嘉实内需精选混合C	0.7397	3.05%
南方房地产联接A	0.6026	2.82%
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.2503	2.70%
国富兴海回报混合A	1.2015	2.46%