摩根中证A500ETF联接I基金净值查询(022759)

今天最新净值 1.1408 -0.0060 -0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1482
成立日期：2024-12-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：韩秀一

近一季摩根中证A500ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根中证A500ETF联接I(022759)基金累计收益率-9.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1513	1.1587	1.1408	1.1482	0.0105	0.92%
2026-09-15	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1408	1.1482	1.1468	1.1542	-0.0060	-0.52%
2026-09-14	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1468	1.1542	1.1530	1.1604	-0.0062	-0.54%
2026-09-11	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1530	1.1604	1.1647	1.1721	-0.0117	-1.00%
2026-09-10	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1647	1.1721	1.1716	1.1790	-0.0069	-0.59%
2026-09-09	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1716	1.1790	1.1688	1.1762	0.0028	0.24%
2026-09-08	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1688	1.1762	1.1717	1.1791	-0.0029	-0.25%
2026-09-07	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1717	1.1791	1.1620	1.1694	0.0097	0.83%
2026-09-04	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1620	1.1694	1.1674	1.1748	-0.0054	-0.46%
2026-09-03	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1674	1.1748	1.1655	1.1729	0.0019	0.16%

2026-09-02	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1655	1.1729	1.1822	1.1896	-0.0167	-1.41%
2026-09-01	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1822	1.1896	1.1882	1.1956	-0.0060	-0.50%
2026-08-31	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1882	1.1956	1.1845	1.1919	0.0037	0.31%
2026-08-28	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1845	1.1919	1.1903	1.1977	-0.0058	-0.49%
2026-08-27	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1903	1.1977	1.1772	1.1846	0.0131	1.11%
2026-08-26	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1772	1.1846	1.1686	1.1760	0.0086	0.74%
2026-08-25	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1686	1.1760	1.1700	1.1774	-0.0014	-0.12%
2026-08-24	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1700	1.1774	1.1871	1.1945	-0.0171	-1.44%
2026-08-21	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1871	1.1945	1.1806	1.1880	0.0065	0.55%
2026-08-20	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1806	1.1880	1.1782	1.1856	0.0024	0.20%
2026-08-19	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1782	1.1856	1.2191	1.2265	-0.0409	-3.35%
2026-08-18	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2191	1.2265	1.2228	1.2302	-0.0037	-0.30%
2026-08-17	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2228	1.2302	1.2015	1.2089	0.0213	1.77%
2026-08-14	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2015	1.2089	1.1992	1.2066	0.0023	0.19%
2026-08-13	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1992	1.2066	1.2079	1.2153	-0.0087	-0.72%

2026-08-12	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2079	1.2153	1.1996	1.2070	0.0083	0.69%
2026-08-11	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1996	1.2070	1.2089	1.2163	-0.0093	-0.77%
2026-08-10	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2089	1.2163	1.2069	1.2143	0.0020	0.17%
2026-08-07	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2069	1.2143	1.1917	1.1991	0.0152	1.28%
2026-08-06	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1917	1.1991	1.1936	1.2010	-0.0019	-0.16%
2026-08-05	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1936	1.2010	1.1755	1.1829	0.0181	1.54%
2026-08-04	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1755	1.1829	1.1564	1.1638	0.0191	1.65%
2026-08-03	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1564	1.1638	1.1677	1.1751	-0.0113	-0.97%
2026-07-31	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1677	1.1751	1.1541	1.1615	0.0136	1.18%
2026-07-30	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1541	1.1615	1.1712	1.1786	-0.0171	-1.46%
2026-07-29	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1712	1.1786	1.1632	1.1706	0.0080	0.69%
2026-07-28	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1632	1.1706	1.1990	1.2064	-0.0358	-2.99%
2026-07-27	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1990	1.2064	1.1822	1.1896	0.0168	1.42%
2026-07-24	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1822	1.1896	1.2035	1.2109	-0.0213	-1.77%
2026-07-23	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2035	1.2109	1.2013	1.2087	0.0022	0.18%
2026-07-22	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2013	1.2087	1.2083	1.2157	-0.0070	-0.58%
2026-07-21	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2083	1.2157	1.1675	1.1749	0.0408	3.49%
2026-07-20	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1675	1.1749	1.1588	1.1662	0.0087	0.75%
2026-07-17	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1588	1.1662	1.2059	1.2133	-0.0471	-3.91%
2026-07-16	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2059	1.2133	1.2279	1.2353	-0.0220	-1.79%
2026-07-15	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2279	1.2353	1.2356	1.2430	-0.0077	-0.62%
2026-07-14	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2356	1.2430	1.2101	1.2175	0.0255	2.11%
2026-07-13	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2101	1.2175	1.2398	1.2472	-0.0297	-2.40%
2026-07-10	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2398	1.2472	1.2612	1.2686	-0.0214	-1.70%
2026-07-09	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2612	1.2686	1.2285	1.2359	0.0327	2.66%
2026-07-08	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2285	1.2359	1.2422	1.2496	-0.0137	-1.10%
2026-07-07	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2422	1.2496	1.2564	1.2638	-0.0142	-1.13%
2026-07-06	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2564	1.2638	1.2602	1.2676	-0.0038	-0.30%
2026-07-03	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2602	1.2676	1.2520	1.2594	0.0082	0.65%
2026-07-02	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2520	1.2594	1.2911	1.2985	-0.0391	-3.03%
2026-07-01	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2911	1.2985	1.2983	1.3057	-0.0072	-0.55%
2026-06-30	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2983	1.3057	1.2802	1.2876	0.0181	1.41%
2026-06-29	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2802	1.2876	1.2650	1.2724	0.0152	1.20%
2026-06-26	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2650	1.2724	1.3017	1.3091	-0.0367	-2.82%
2026-06-25	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.3017	1.3091	1.2829	1.2903	0.0188	1.47%
2026-06-24	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2829	1.2903	1.2704	1.2778	0.0125	0.98%
2026-06-23	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2704	1.2778	1.3074	1.3148	-0.0370	-2.83%
2026-06-22	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.3074	1.3148	1.2777	1.2851	0.0297	2.32%
2026-06-18	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2777	1.2851	1.2713	1.2787	0.0064	0.50%
2026-06-17	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2713	1.2787	1.2565	1.2639	0.0148	1.18%

标签云

摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8033	4.36%
增强A500	1.2352	1.64%
A500ETF	1.1864	0.97%
摩根时代睿选股票A	1.8250	0.94%
摩根时代睿选股票C	1.7951	0.94%
摩根中证A500ETF联接A	1.1533	0.92%
摩根中证A500ETF联接C	1.1490	0.92%
摩根中证A500ETF联接I	1.1513	0.92%
摩根中证A500ETF联接Y	1.1533	0.92%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9718	0.66%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%