摩根中证A500ETF联接I基金净值查询(022759)

今天最新净值 1.2255 0.0040 0.33% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2329
成立日期：2024-12-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：韩秀一

近一季摩根中证A500ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根中证A500ETF联接I(022759)基金累计收益率5.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2290	1.2364	1.2255	1.2329	0.0035	0.29%
2026-01-28	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2255	1.2329	1.2215	1.2289	0.0040	0.33%
2026-01-27	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2215	1.2289	1.2205	1.2279	0.0010	0.08%
2026-01-26	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2205	1.2279	1.2224	1.2298	-0.0019	-0.16%
2026-01-23	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2224	1.2298	1.2177	1.2251	0.0047	0.39%
2026-01-22	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2177	1.2251	1.2163	1.2237	0.0014	0.12%
2026-01-21	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2163	1.2237	1.2114	1.2188	0.0049	0.40%
2026-01-20	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2114	1.2188	1.2166	1.2240	-0.0052	-0.43%
2026-01-19	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2166	1.2240	1.2134	1.2208	0.0032	0.26%
2026-01-16	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2134	1.2208	1.2178	1.2252	-0.0044	-0.36%

2026-01-15	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2178	1.2252	1.2151	1.2225	0.0027	0.22%
2026-01-14	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2151	1.2225	1.2152	1.2226	-0.0001	-0.01%
2026-01-13	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2152	1.2226	1.2244	1.2318	-0.0092	-0.75%
2026-01-12	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2244	1.2318	1.2114	1.2188	0.0130	1.07%
2026-01-09	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2114	1.2188	1.2012	1.2086	0.0102	0.85%
2026-01-08	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2012	1.2086	1.2071	1.2145	-0.0059	-0.49%
2026-01-07	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2071	1.2145	1.2071	1.2145	0.0000	0.00%
2026-01-06	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2071	1.2145	1.1882	1.1956	0.0189	1.59%
2026-01-05	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1882	1.1956	1.1648	1.1722	0.0234	2.01%
2025-12-31	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1648	1.1722	1.1679	1.1753	-0.0031	-0.27%
2025-12-30	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1679	1.1753	1.1644	1.1718	0.0035	0.30%
2025-12-29	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1644	1.1718	1.1697	1.1771	-0.0053	-0.45%
2025-12-26	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1697	1.1771	1.1636	1.1710	0.0061	0.52%
2025-12-25	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1636	1.1710	1.1607	1.1681	0.0029	0.25%
2025-12-24	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1607	1.1681	1.1550	1.1624	0.0057	0.49%

2025-12-23	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1550	1.1624	1.1526	1.1600	0.0024	0.21%
2025-12-22	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1526	1.1600	1.1423	1.1497	0.0103	0.90%
2025-12-19	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1423	1.1497	1.1360	1.1434	0.0063	0.55%
2025-12-18	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1360	1.1434	1.1426	1.1500	-0.0066	-0.58%
2025-12-17	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1426	1.1500	1.1215	1.1289	0.0211	1.88%
2025-12-16	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1215	1.1289	1.1363	1.1437	-0.0148	-1.30%
2025-12-15	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1363	1.1437	1.1439	1.1513	-0.0076	-0.66%
2025-12-12	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1439	1.1513	1.1354	1.1428	0.0085	0.75%
2025-12-11	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1354	1.1428	1.1444	1.1518	-0.0090	-0.79%
2025-12-10	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1444	1.1518	1.1439	1.1513	0.0005	0.04%
2025-12-09	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1439	1.1513	1.1500	1.1574	-0.0061	-0.53%
2025-12-08	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1500	1.1574	1.1407	1.1481	0.0093	0.82%
2025-12-05	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1407	1.1481	1.1305	1.1379	0.0102	0.90%
2025-12-04	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1305	1.1379	1.1264	1.1338	0.0041	0.36%
2025-12-03	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1264	1.1338	1.1324	1.1398	-0.0060	-0.53%
2025-12-02	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1324	1.1398	1.1391	1.1465	-0.0067	-0.59%
2025-12-01	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1391	1.1465	1.1266	1.1340	0.0125	1.11%
2025-11-28	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1266	1.1340	1.1216	1.1290	0.0050	0.45%
2025-11-27	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1216	1.1290	1.1229	1.1303	-0.0013	-0.12%
2025-11-26	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1229	1.1303	1.1171	1.1245	0.0058	0.52%
2025-11-25	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1171	1.1245	1.1056	1.1130	0.0115	1.04%
2025-11-24	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1056	1.1130	1.1040	1.1114	0.0016	0.14%
2025-11-21	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1040	1.1114	1.1334	1.1408	-0.0294	-2.59%
2025-11-20	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1334	1.1408	1.1405	1.1479	-0.0071	-0.62%
2025-11-19	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1405	1.1479	1.1374	1.1448	0.0031	0.27%
2025-11-18	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1374	1.1448	1.1459	1.1533	-0.0085	-0.74%
2025-11-17	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1459	1.1533	1.1506	1.1580	-0.0047	-0.41%
2025-11-14	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1506	1.1580	1.1685	1.1759	-0.0179	-1.53%
2025-11-13	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1685	1.1759	1.1529	1.1603	0.0156	1.35%
2025-11-12	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1529	1.1603	1.1556	1.1630	-0.0027	-0.23%
2025-11-11	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1556	1.1630	1.1648	1.1722	-0.0092	-0.79%
2025-11-10	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1648	1.1722	1.1622	1.1696	0.0026	0.22%
2025-11-07	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1622	1.1696	1.1644	1.1718	-0.0022	-0.19%
2025-11-06	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1644	1.1718	1.1477	1.1551	0.0167	1.46%
2025-11-05	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1477	1.1551	1.1452	1.1526	0.0025	0.22%
2025-11-04	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1452	1.1526	1.1568	1.1642	-0.0116	-1.00%
2025-11-03	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1568	1.1642	1.1547	1.1621	0.0021	0.18%
2025-10-31	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1547	1.1621	1.1685	1.1759	-0.0138	-1.18%
2025-10-30	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1685	1.1759	1.1785	1.1859	-0.0100	-0.85%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2920	1.47%
现金流	1.2567	1.20%
摩根红利优选股票A	1.2309	0.87%
摩根红利优选股票C	1.2198	0.87%
A500ETF	1.2743	0.30%
摩根中证A500ETF联接A	1.2303	0.29%
摩根中证A500ETF联接C	1.2273	0.29%
摩根中证A500ETF联接I	1.2290	0.29%
摩根中证A500ETF联接Y	1.2304	0.29%
增强A500	1.2919	0.17%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
白酒基金LOF	0.7386	9.21%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
酒ETF	0.5613	8.16%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	6.11%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	6.09%
华宝食品ETF联接A	0.6262	6.05%
食品饮料	0.5615	6.04%
食品ETF	0.6565	6.03%