摩根中证A500ETF联接I基金净值查询(022759)
今天最新净值
1.2255
0.0040 0.33%
2026-01-29
- 累计净值：1.2329
- 成立日期：2024-12-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：韩秀一
近一月,摩根中证A500ETF联接I(022759)基金累计收益率4.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
022759 |
摩根中证A500ETF联接I |
1.2290 |
1.2364 |
1.2255 |
1.2329 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-01-28 |
022759 |
摩根中证A500ETF联接I |
1.2255 |
1.2329 |
1.2215 |
1.2289 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-01-27 |
022759 |
摩根中证A500ETF联接I |
1.2215 |
1.2289 |
1.2205 |
1.2279 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-26 |
022759 |
摩根中证A500ETF联接I |
1.2205 |
1.2279 |
1.2224 |
1.2298 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-01-23 |
022759 |
摩根中证A500ETF联接I |
1.2224 |
1.2298 |
1.2177 |
1.2251 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-01-22 |
022759 |
摩根中证A500ETF联接I |
1.2177 |
1.2251 |
1.2163 |
1.2237 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-01-21 |
022759 |
摩根中证A500ETF联接I |
1.2163 |
1.2237 |
1.2114 |
1.2188 |
0.0049 |
0.40% |
| 2026-01-20 |
022759 |
摩根中证A500ETF联接I |
1.2114 |
1.2188 |
1.2166 |
1.2240 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2026-01-19 |
022759 |
摩根中证A500ETF联接I |
1.2166 |
1.2240 |
1.2134 |
1.2208 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-01-16 |
022759 |
摩根中证A500ETF联接I |
1.2134 |
1.2208 |
1.2178 |
1.2252 |
-0.0044 |
-0.36% |
|
|
| 2026-01-15 |
022759 |
摩根中证A500ETF联接I |
1.2178 |
1.2252 |
1.2151 |
1.2225 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-01-14 |
022759 |
摩根中证A500ETF联接I |
1.2151 |
1.2225 |
1.2152 |
1.2226 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
022759 |
摩根中证A500ETF联接I |
1.2152 |
1.2226 |
1.2244 |
1.2318 |
-0.0092 |
-0.75% |
| 2026-01-12 |
022759 |
摩根中证A500ETF联接I |
1.2244 |
1.2318 |
1.2114 |
1.2188 |
0.0130 |
1.07% |
| 2026-01-09 |
022759 |
摩根中证A500ETF联接I |
1.2114 |
1.2188 |
1.2012 |
1.2086 |
0.0102 |
0.85% |
| 2026-01-08 |
022759 |
摩根中证A500ETF联接I |
1.2012 |
1.2086 |
1.2071 |
1.2145 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2026-01-07 |
022759 |
摩根中证A500ETF联接I |
1.2071 |
1.2145 |
1.2071 |
1.2145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
022759 |
摩根中证A500ETF联接I |
1.2071 |
1.2145 |
1.1882 |
1.1956 |
0.0189 |
1.59% |
| 2026-01-05 |
022759 |
摩根中证A500ETF联接I |
1.1882 |
1.1956 |
1.1648 |
1.1722 |
0.0234 |
2.01% |
| 2025-12-31 |
022759 |
摩根中证A500ETF联接I |
1.1648 |
1.1722 |
1.1679 |
1.1753 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-12-30 |
022759 |
摩根中证A500ETF联接I |
1.1679 |
1.1753 |
1.1644 |
1.1718 |
0.0035 |
0.30% |
