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摩根中证A500ETF联接I基金净值查询(022759)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1513 0.0105 0.92% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1587
成立日期：2024-12-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：韩秀一

近一周摩根中证A500ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根中证A500ETF联接I(022759)基金累计收益率-1.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1470	1.1544	1.1513	1.1587	-0.0043	-0.37%
2026-09-16	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1513	1.1587	1.1408	1.1482	0.0105	0.92%
2026-09-15	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1408	1.1482	1.1468	1.1542	-0.0060	-0.52%
2026-09-14	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1468	1.1542	1.1530	1.1604	-0.0062	-0.54%
2026-09-11	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1530	1.1604	1.1647	1.1721	-0.0117	-1.00%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根时代睿选股票A	1.8261	0.06%
摩根时代睿选股票C	1.7962	0.06%
摩根纯债债券D	1.3025	0.02%
摩根90天持有期债券A	1.0328	0.02%
摩根30天持有期债券A	1.0258	0.02%
摩根30天持有期债券C	1.0232	0.02%
摩根60天持有期债券A	1.0302	0.02%
摩根90天持有期债券C	1.0295	0.01%
摩根共同分类目录绿色债券C	1.0162	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%