金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

摩根中证A500ETF联接I基金净值查询(022759)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2255 0.0040 0.33% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2329
成立日期：2024-12-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：韩秀一

近一周摩根中证A500ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根中证A500ETF联接I(022759)基金累计收益率0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2290	1.2364	1.2255	1.2329	0.0035	0.29%
2026-01-28	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2255	1.2329	1.2215	1.2289	0.0040	0.33%
2026-01-27	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2215	1.2289	1.2205	1.2279	0.0010	0.08%
2026-01-26	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2205	1.2279	1.2224	1.2298	-0.0019	-0.16%
2026-01-23	022759	摩根中证A500ETF联接I	1.2224	1.2298	1.2177	1.2251	0.0047	0.39%

标签云

摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2920	1.45%
现金流	1.2567	1.20%
摩根红利优选股票A	1.2309	0.87%
摩根红利优选股票C	1.2198	0.87%
A500ETF	1.2743	0.30%
摩根中证A500ETF联接A	1.2303	0.29%
摩根中证A500ETF联接C	1.2273	0.29%
摩根中证A500ETF联接I	1.2290	0.29%
摩根中证A500ETF联接Y	1.2304	0.29%
增强A500	1.2919	0.17%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	8.43%
酒ETF	0.5613	8.16%
鹏华酒C	0.5748	7.88%
酒LOF	0.3487	7.86%
食品饮料	0.5615	6.04%
食品ETF	0.6565	6.03%
食品ETF	0.5982	6.00%
食品50	0.5920	5.91%
食品饮料ETF	0.6441	5.90%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	5.76%