摩根中证A500ETF(A500ETF)基金净值查询(560530)

今天最新净值 1.1815 -0.0067 -0.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2424 0.0106 0.8635% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2136
成立日期：2024-09-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：19.9962亿
最近资产：45.86亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：韩秀一

近一季摩根中证A500ETF|A500ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根中证A500ETF(560530)基金累计收益率-6.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	560530	摩根中证A500ETF	1.1750	1.2071	1.1815	1.2136	-0.0065	-0.55%
2026-09-14	560530	摩根中证A500ETF	1.1815	1.2136	1.1882	1.2203	-0.0067	-0.56%
2026-09-11	560530	摩根中证A500ETF	1.1882	1.2203	1.2009	1.2330	-0.0127	-1.06%
2026-09-10	560530	摩根中证A500ETF	1.2009	1.2330	1.2084	1.2405	-0.0075	-0.62%
2026-09-09	560530	摩根中证A500ETF	1.2084	1.2405	1.2053	1.2374	0.0031	0.26%
2026-09-08	560530	摩根中证A500ETF	1.2053	1.2374	1.2084	1.2405	-0.0031	-0.26%
2026-09-07	560530	摩根中证A500ETF	1.2084	1.2405	1.1979	1.2300	0.0105	0.87%
2026-09-04	560530	摩根中证A500ETF	1.1979	1.2300	1.2038	1.2359	-0.0059	-0.49%
2026-09-03	560530	摩根中证A500ETF	1.2038	1.2359	1.2017	1.2338	0.0021	0.17%
2026-09-02	560530	摩根中证A500ETF	1.2017	1.2338	1.2199	1.2520	-0.0182	-1.51%

2026-09-01	560530	摩根中证A500ETF	1.2199	1.2520	1.2264	1.2585	-0.0065	-0.53%
2026-08-31	560530	摩根中证A500ETF	1.2264	1.2585	1.2223	1.2544	0.0041	0.34%
2026-08-28	560530	摩根中证A500ETF	1.2223	1.2544	1.2287	1.2608	-0.0064	-0.52%
2026-08-27	560530	摩根中证A500ETF	1.2287	1.2608	1.2144	1.2465	0.0143	1.16%
2026-08-26	560530	摩根中证A500ETF	1.2144	1.2465	1.2050	1.2371	0.0094	0.78%
2026-08-25	560530	摩根中证A500ETF	1.2050	1.2371	1.2065	1.2386	-0.0015	-0.12%
2026-08-24	560530	摩根中证A500ETF	1.2065	1.2386	1.2251	1.2572	-0.0186	-1.54%
2026-08-21	560530	摩根中证A500ETF	1.2251	1.2572	1.2180	1.2501	0.0071	0.58%
2026-08-20	560530	摩根中证A500ETF	1.2180	1.2501	1.2154	1.2475	0.0026	0.21%
2026-08-19	560530	摩根中证A500ETF	1.2154	1.2475	1.2602	1.2923	-0.0448	-3.69%
2026-08-18	560530	摩根中证A500ETF	1.2602	1.2923	1.2642	1.2963	-0.0040	-0.32%
2026-08-17	560530	摩根中证A500ETF	1.2642	1.2963	1.2408	1.2729	0.0234	1.85%
2026-08-14	560530	摩根中证A500ETF	1.2408	1.2729	1.2383	1.2704	0.0025	0.20%
2026-08-13	560530	摩根中证A500ETF	1.2383	1.2704	1.2478	1.2799	-0.0095	-0.76%
2026-08-12	560530	摩根中证A500ETF	1.2478	1.2799	1.2387	1.2708	0.0091	0.73%

2026-08-11	560530	摩根中证A500ETF	1.2387	1.2708	1.2489	1.2810	-0.0102	-0.82%
2026-08-10	560530	摩根中证A500ETF	1.2489	1.2810	1.2467	1.2788	0.0022	0.18%
2026-08-07	560530	摩根中证A500ETF	1.2467	1.2788	1.2300	1.2621	0.0167	1.34%
2026-08-06	560530	摩根中证A500ETF	1.2300	1.2621	1.2321	1.2642	-0.0021	-0.17%
2026-08-05	560530	摩根中证A500ETF	1.2321	1.2642	1.2122	1.2443	0.0199	1.62%
2026-08-04	560530	摩根中证A500ETF	1.2122	1.2443	1.1912	1.2233	0.0210	1.73%
2026-08-03	560530	摩根中证A500ETF	1.1912	1.2233	1.2036	1.2357	-0.0124	-1.04%
2026-07-31	560530	摩根中证A500ETF	1.2036	1.2357	1.1887	1.2208	0.0149	1.24%
2026-07-30	560530	摩根中证A500ETF	1.1887	1.2208	1.2074	1.2395	-0.0187	-1.57%
2026-07-29	560530	摩根中证A500ETF	1.2074	1.2395	1.1986	1.2307	0.0088	0.73%
2026-07-28	560530	摩根中证A500ETF	1.1986	1.2307	1.2377	1.2698	-0.0391	-3.26%
2026-07-27	560530	摩根中证A500ETF	1.2377	1.2698	1.2193	1.2514	0.0184	1.49%
2026-07-24	560530	摩根中证A500ETF	1.2193	1.2514	1.2428	1.2749	-0.0235	-1.93%
2026-07-23	560530	摩根中证A500ETF	1.2428	1.2749	1.2404	1.2725	0.0024	0.19%
2026-07-22	560530	摩根中证A500ETF	1.2404	1.2725	1.2481	1.2802	-0.0077	-0.62%
2026-07-21	560530	摩根中证A500ETF	1.2481	1.2802	1.2032	1.2353	0.0449	3.60%
2026-07-20	560530	摩根中证A500ETF	1.2032	1.2353	1.1936	1.2257	0.0096	0.80%
2026-07-17	560530	摩根中证A500ETF	1.1936	1.2257	1.2454	1.2775	-0.0518	-4.34%
2026-07-16	560530	摩根中证A500ETF	1.2454	1.2775	1.2697	1.3018	-0.0243	-1.95%
2026-07-15	560530	摩根中证A500ETF	1.2697	1.3018	1.2782	1.3103	-0.0085	-0.66%
2026-07-14	560530	摩根中证A500ETF	1.2782	1.3103	1.2574	1.2821	0.0208	1.63%
2026-07-13	560530	摩根中证A500ETF	1.2574	1.2821	1.2901	1.3148	-0.0327	-2.60%
2026-07-10	560530	摩根中证A500ETF	1.2901	1.3148	1.3137	1.3384	-0.0236	-1.83%
2026-07-09	560530	摩根中证A500ETF	1.3137	1.3384	1.2776	1.3023	0.0361	2.75%
2026-07-08	560530	摩根中证A500ETF	1.2776	1.3023	1.2927	1.3174	-0.0151	-1.18%
2026-07-07	560530	摩根中证A500ETF	1.2927	1.3174	1.3083	1.3330	-0.0156	-1.21%
2026-07-06	560530	摩根中证A500ETF	1.3083	1.3330	1.3125	1.3372	-0.0042	-0.32%
2026-07-03	560530	摩根中证A500ETF	1.3125	1.3372	1.3035	1.3282	0.0090	0.69%
2026-07-02	560530	摩根中证A500ETF	1.3035	1.3282	1.3465	1.3712	-0.0430	-3.30%
2026-07-01	560530	摩根中证A500ETF	1.3465	1.3712	1.3544	1.3791	-0.0079	-0.58%
2026-06-30	560530	摩根中证A500ETF	1.3544	1.3791	1.3345	1.3592	0.0199	1.47%
2026-06-29	560530	摩根中证A500ETF	1.3345	1.3592	1.3178	1.3425	0.0167	1.25%
2026-06-26	560530	摩根中证A500ETF	1.3178	1.3425	1.3580	1.3827	-0.0402	-3.05%
2026-06-25	560530	摩根中证A500ETF	1.3580	1.3827	1.3373	1.3620	0.0207	1.52%
2026-06-24	560530	摩根中证A500ETF	1.3373	1.3620	1.3235	1.3482	0.0138	1.04%
2026-06-23	560530	摩根中证A500ETF	1.3235	1.3482	1.3643	1.3890	-0.0408	-3.08%
2026-06-22	560530	摩根中证A500ETF	1.3643	1.3890	1.3315	1.3562	0.0328	2.40%
2026-06-18	560530	摩根中证A500ETF	1.3315	1.3562	1.3245	1.3492	0.0070	0.53%
2026-06-17	560530	摩根中证A500ETF	1.3245	1.3492	1.3081	1.3328	0.0164	1.24%
2026-06-16	560530	摩根中证A500ETF	1.3081	1.3328	1.3054	1.3301	0.0027	0.21%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.7247	1.73%
摩根瑞欣利率债债券A	1.0367	0.04%
摩根瑞欣利率债债券C	1.0326	0.03%
摩根纯债债券D	1.3022	0.02%
摩根30天持有期债券C	1.0230	0.02%
摩根90天持有期债券A	1.0326	0.01%
摩根90天持有期债券C	1.0294	0.01%
摩根共同分类目录绿色债券A	1.0173	0.01%
摩根30天持有期债券A	1.0255	0.01%
摩根60天持有期债券A	1.0299	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%