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摩根中证A500ETF(A500ETF)基金净值查询(560530)

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今天最新净值 1.1830 0.0005 0.04% 2025-12-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.1822 0.0090 0.7650%

累计净值：1.2015
成立日期：2024-09-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：19.9962亿
最近资产：59.90亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：韩秀一

近一周摩根中证A500ETF|A500ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根中证A500ETF(560530)基金累计收益率1.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-11	560530	摩根中证A500ETF	1.1732	1.1917	1.1830	1.2015	-0.0098	-0.83%
2025-12-10	560530	摩根中证A500ETF	1.1830	1.2015	1.1825	1.2010	0.0005	0.04%
2025-12-09	560530	摩根中证A500ETF	1.1825	1.2010	1.1891	1.2076	-0.0066	-0.56%
2025-12-08	560530	摩根中证A500ETF	1.1891	1.2076	1.1790	1.1975	0.0101	0.85%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.3725	2.16%
摩根日本精选股票(QDII)C	1.9694	1.85%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2898	1.58%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3000	1.57%
摩根世代趋势混合发起式A	1.1706	1.39%
摩根世代趋势混合发起式C	1.1546	1.39%
摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2664	0.88%
摩根时代睿选股票A	1.4780	0.80%
摩根时代睿选股票C	1.4595	0.80%
A500ETF	1.1825	0.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计GF	1.0001	100.00%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	1.3292	4.84%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	1.3283	4.84%
科半导体	1.5390	4.83%
科创半导	1.4913	4.82%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	1.2471	4.80%
KC半导体	1.2066	4.70%
半导材料	1.6022	3.75%
华夏半导体材料设备ETF联接C	1.8761	3.69%
华夏半导体材料设备ETF联接A	1.8866	3.68%