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摩根中证A50ETF发起式联接E - 基金主页(代码:022110)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2334 -0.0042 -0.34% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2427
成立日期：2024-09-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.0249亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：韩秀一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.12%	-2.58%	-6.08%	-6.60%	-2.04%	33.76%	-	36.43%
同类排名	3130/4773	4509/5467	2856/5421	2081/5238	2929/4400	2126/2954		-

摩根中证A50ETF发起式联接E(022110)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2419	0.69%
2026-09-17	1.2334	-0.34%
2026-09-16	1.2376	0.19%
2026-09-15	1.2353	-1.25%
2026-09-14	1.2508	-0.39%
2026-09-11	1.2557	-0.82%

摩根中证A50ETF发起式联接E(022110)基金档案

基金代码	022110	基金简称	摩根中证A50ETF发起式联接E	基金全称
发行日期	2024-09-09~2024-09-09	成立日期	2024-09-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	韩秀一	基金托管人		基金公司	摩根资产管理
最近资产	0.20亿元	最近份额	4.0249亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8522	3.22%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9767	1.93%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9869	1.92%
摩根时代睿选股票A	1.8573	1.71%
摩根时代睿选股票C	1.8268	1.70%
增强A500	1.2507	1.50%
A500ETF	1.1968	1.25%
摩根中证A500ETF联接A	1.1629	1.21%
摩根中证A500ETF联接C	1.1585	1.21%
摩根中证A500ETF联接I	1.1608	1.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%