摩根红利优选股票C基金净值查询(021188)

今天最新净值 1.2371 -0.0038 -0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2469 -0.0018 -0.1416% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2371
成立日期：2024-07-30
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.7451亿
最近资产：5.37亿
基金公司：摩根资产管理
基金经理：胡迪何智豪韩秀一

近一季摩根红利优选股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根红利优选股票C(021188)基金累计收益率3.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021188	摩根红利优选股票C	1.2251	1.2251	1.2371	1.2371	-0.0120	-0.97%
2026-09-14	021188	摩根红利优选股票C	1.2371	1.2371	1.2409	1.2409	-0.0038	-0.31%
2026-09-11	021188	摩根红利优选股票C	1.2409	1.2409	1.2635	1.2635	-0.0226	-1.79%
2026-09-10	021188	摩根红利优选股票C	1.2635	1.2635	1.2705	1.2705	-0.0070	-0.55%
2026-09-09	021188	摩根红利优选股票C	1.2705	1.2705	1.2566	1.2566	0.0139	1.11%
2026-09-08	021188	摩根红利优选股票C	1.2566	1.2566	1.2389	1.2389	0.0177	1.43%
2026-09-07	021188	摩根红利优选股票C	1.2389	1.2389	1.2490	1.2490	-0.0101	-0.81%
2026-09-04	021188	摩根红利优选股票C	1.2490	1.2490	1.2467	1.2467	0.0023	0.18%
2026-09-03	021188	摩根红利优选股票C	1.2467	1.2467	1.2494	1.2494	-0.0027	-0.22%
2026-09-02	021188	摩根红利优选股票C	1.2494	1.2494	1.2642	1.2642	-0.0148	-1.17%

2026-09-01	021188	摩根红利优选股票C	1.2642	1.2642	1.2617	1.2617	0.0025	0.20%
2026-08-31	021188	摩根红利优选股票C	1.2617	1.2617	1.2528	1.2528	0.0089	0.71%
2026-08-28	021188	摩根红利优选股票C	1.2528	1.2528	1.2475	1.2475	0.0053	0.42%
2026-08-27	021188	摩根红利优选股票C	1.2475	1.2475	1.2441	1.2441	0.0034	0.27%
2026-08-26	021188	摩根红利优选股票C	1.2441	1.2441	1.2354	1.2354	0.0087	0.70%
2026-08-25	021188	摩根红利优选股票C	1.2354	1.2354	1.2372	1.2372	-0.0018	-0.15%
2026-08-24	021188	摩根红利优选股票C	1.2372	1.2372	1.2263	1.2263	0.0109	0.89%
2026-08-21	021188	摩根红利优选股票C	1.2263	1.2263	1.2273	1.2273	-0.0010	-0.08%
2026-08-20	021188	摩根红利优选股票C	1.2273	1.2273	1.2199	1.2199	0.0074	0.61%
2026-08-19	021188	摩根红利优选股票C	1.2199	1.2199	1.2191	1.2191	0.0008	0.07%
2026-08-18	021188	摩根红利优选股票C	1.2191	1.2191	1.2130	1.2130	0.0061	0.50%
2026-08-17	021188	摩根红利优选股票C	1.2130	1.2130	1.2088	1.2088	0.0042	0.35%
2026-08-14	021188	摩根红利优选股票C	1.2088	1.2088	1.2060	1.2060	0.0028	0.23%
2026-08-13	021188	摩根红利优选股票C	1.2060	1.2060	1.2165	1.2165	-0.0105	-0.86%
2026-08-12	021188	摩根红利优选股票C	1.2165	1.2165	1.2201	1.2201	-0.0036	-0.30%

2026-08-11	021188	摩根红利优选股票C	1.2201	1.2201	1.2262	1.2262	-0.0061	-0.50%
2026-08-10	021188	摩根红利优选股票C	1.2262	1.2262	1.2096	1.2096	0.0166	1.37%
2026-08-07	021188	摩根红利优选股票C	1.2096	1.2096	1.2096	1.2096	0.0000	0.00%
2026-08-06	021188	摩根红利优选股票C	1.2096	1.2096	1.1949	1.1949	0.0147	1.23%
2026-08-05	021188	摩根红利优选股票C	1.1949	1.1949	1.1957	1.1957	-0.0008	-0.07%
2026-08-04	021188	摩根红利优选股票C	1.1957	1.1957	1.2089	1.2089	-0.0132	-1.10%
2026-08-03	021188	摩根红利优选股票C	1.2089	1.2089	1.2101	1.2101	-0.0012	-0.10%
2026-07-31	021188	摩根红利优选股票C	1.2101	1.2101	1.2086	1.2086	0.0015	0.12%
2026-07-30	021188	摩根红利优选股票C	1.2086	1.2086	1.1959	1.1959	0.0127	1.06%
2026-07-29	021188	摩根红利优选股票C	1.1959	1.1959	1.1790	1.1790	0.0169	1.43%
2026-07-28	021188	摩根红利优选股票C	1.1790	1.1790	1.1763	1.1763	0.0027	0.23%
2026-07-27	021188	摩根红利优选股票C	1.1763	1.1763	1.1678	1.1678	0.0085	0.73%
2026-07-24	021188	摩根红利优选股票C	1.1678	1.1678	1.1878	1.1878	-0.0200	-1.68%
2026-07-23	021188	摩根红利优选股票C	1.1878	1.1878	1.1723	1.1723	0.0155	1.32%
2026-07-22	021188	摩根红利优选股票C	1.1723	1.1723	1.1603	1.1603	0.0120	1.03%
2026-07-21	021188	摩根红利优选股票C	1.1603	1.1603	1.1761	1.1761	-0.0158	-1.36%
2026-07-20	021188	摩根红利优选股票C	1.1761	1.1761	1.1496	1.1496	0.0265	2.31%
2026-07-17	021188	摩根红利优选股票C	1.1496	1.1496	1.1617	1.1617	-0.0121	-1.04%
2026-07-16	021188	摩根红利优选股票C	1.1617	1.1617	1.1710	1.1710	-0.0093	-0.79%
2026-07-15	021188	摩根红利优选股票C	1.1710	1.1710	1.1560	1.1560	0.0150	1.30%
2026-07-14	021188	摩根红利优选股票C	1.1560	1.1560	1.1326	1.1326	0.0234	2.07%
2026-07-13	021188	摩根红利优选股票C	1.1326	1.1326	1.1306	1.1306	0.0020	0.18%
2026-07-10	021188	摩根红利优选股票C	1.1306	1.1306	1.1264	1.1264	0.0042	0.37%
2026-07-09	021188	摩根红利优选股票C	1.1264	1.1264	1.1366	1.1366	-0.0102	-0.90%
2026-07-08	021188	摩根红利优选股票C	1.1366	1.1366	1.1332	1.1332	0.0034	0.30%
2026-07-07	021188	摩根红利优选股票C	1.1332	1.1332	1.1497	1.1497	-0.0165	-1.44%
2026-07-06	021188	摩根红利优选股票C	1.1497	1.1497	1.1320	1.1320	0.0177	1.56%
2026-07-03	021188	摩根红利优选股票C	1.1320	1.1320	1.1165	1.1165	0.0155	1.39%
2026-07-02	021188	摩根红利优选股票C	1.1165	1.1165	1.1049	1.1049	0.0116	1.05%
2026-07-01	021188	摩根红利优选股票C	1.1049	1.1049	1.0871	1.0871	0.0178	1.64%
2026-06-30	021188	摩根红利优选股票C	1.0871	1.0871	1.1050	1.1050	-0.0179	-1.65%
2026-06-29	021188	摩根红利优选股票C	1.1050	1.1050	1.0988	1.0988	0.0062	0.56%
2026-06-26	021188	摩根红利优选股票C	1.0988	1.0988	1.1195	1.1195	-0.0207	-1.85%
2026-06-25	021188	摩根红利优选股票C	1.1195	1.1195	1.1370	1.1370	-0.0175	-1.56%
2026-06-24	021188	摩根红利优选股票C	1.1370	1.1370	1.1568	1.1568	-0.0198	-1.74%
2026-06-23	021188	摩根红利优选股票C	1.1568	1.1568	1.1622	1.1622	-0.0054	-0.46%
2026-06-22	021188	摩根红利优选股票C	1.1622	1.1622	1.1519	1.1519	0.0103	0.89%
2026-06-18	021188	摩根红利优选股票C	1.1519	1.1519	1.1711	1.1711	-0.0192	-1.64%
2026-06-17	021188	摩根红利优选股票C	1.1711	1.1711	1.1833	1.1833	-0.0122	-1.04%
2026-06-16	021188	摩根红利优选股票C	1.1833	1.1833	1.2013	1.2013	-0.0180	-1.50%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.7247	1.73%
摩根瑞欣利率债债券A	1.0367	0.04%
摩根瑞欣利率债债券C	1.0326	0.03%
摩根纯债债券D	1.3022	0.02%
摩根30天持有期债券C	1.0230	0.02%
摩根90天持有期债券A	1.0326	0.01%
摩根90天持有期债券C	1.0294	0.01%
摩根共同分类目录绿色债券A	1.0173	0.01%
摩根30天持有期债券A	1.0255	0.01%
摩根60天持有期债券A	1.0299	0.01%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝制造股票	2.5960	1.45%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
建信科技智选股票型发起A	1.5868	3.37%
建信科技智选股票型发起C	1.5819	3.37%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
国泰金鑫股票A	1.6699	2.95%
国泰金鑫股票C	1.6244	2.94%
汇安趋势动力股票A	2.6952	2.91%
汇安趋势动力股票C	2.5775	2.91%