摩根红利优选股票C基金净值查询(021188)

今天最新净值 1.1953 -0.0111 -0.92% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) 1.2204 0.0111 0.9187%

累计净值：1.1953
成立日期：2024-07-30
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.7451亿
最近资产：5.37亿
基金公司：摩根资产管理
基金经理：胡迪何智豪韩秀一

近一季摩根红利优选股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根红利优选股票C(021188)基金累计收益率1.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	021188	摩根红利优选股票C	1.2093	1.2093	1.1953	1.1953	0.0140	1.17%
2026-01-27	021188	摩根红利优选股票C	1.1953	1.1953	1.2064	1.2064	-0.0111	-0.92%
2026-01-26	021188	摩根红利优选股票C	1.2064	1.2064	1.1960	1.1960	0.0104	0.87%
2026-01-23	021188	摩根红利优选股票C	1.1960	1.1960	1.1980	1.1980	-0.0020	-0.17%
2026-01-22	021188	摩根红利优选股票C	1.1980	1.1980	1.1883	1.1883	0.0097	0.82%
2026-01-21	021188	摩根红利优选股票C	1.1883	1.1883	1.1936	1.1936	-0.0053	-0.44%
2026-01-20	021188	摩根红利优选股票C	1.1936	1.1936	1.1814	1.1814	0.0122	1.03%
2026-01-19	021188	摩根红利优选股票C	1.1814	1.1814	1.1710	1.1710	0.0104	0.89%
2026-01-16	021188	摩根红利优选股票C	1.1710	1.1710	1.1817	1.1817	-0.0107	-0.91%
2026-01-15	021188	摩根红利优选股票C	1.1817	1.1817	1.1860	1.1860	-0.0043	-0.36%

2026-01-14	021188	摩根红利优选股票C	1.1860	1.1860	1.1903	1.1903	-0.0043	-0.36%
2026-01-13	021188	摩根红利优选股票C	1.1903	1.1903	1.1909	1.1909	-0.0006	-0.05%
2026-01-12	021188	摩根红利优选股票C	1.1909	1.1909	1.1829	1.1829	0.0080	0.68%
2026-01-09	021188	摩根红利优选股票C	1.1829	1.1829	1.1792	1.1792	0.0037	0.31%
2026-01-08	021188	摩根红利优选股票C	1.1792	1.1792	1.1796	1.1796	-0.0004	-0.03%
2026-01-07	021188	摩根红利优选股票C	1.1796	1.1796	1.1802	1.1802	-0.0006	-0.05%
2026-01-06	021188	摩根红利优选股票C	1.1802	1.1802	1.1677	1.1677	0.0125	1.07%
2026-01-05	021188	摩根红利优选股票C	1.1677	1.1677	1.1691	1.1691	-0.0014	-0.12%
2025-12-31	021188	摩根红利优选股票C	1.1691	1.1691	1.1669	1.1669	0.0022	0.19%
2025-12-30	021188	摩根红利优选股票C	1.1669	1.1669	1.1687	1.1687	-0.0018	-0.15%
2025-12-29	021188	摩根红利优选股票C	1.1687	1.1687	1.1641	1.1641	0.0046	0.40%
2025-12-26	021188	摩根红利优选股票C	1.1641	1.1641	1.1639	1.1639	0.0002	0.02%
2025-12-25	021188	摩根红利优选股票C	1.1639	1.1639	1.1600	1.1600	0.0039	0.34%
2025-12-24	021188	摩根红利优选股票C	1.1600	1.1600	1.1589	1.1589	0.0011	0.09%
2025-12-23	021188	摩根红利优选股票C	1.1589	1.1589	1.1604	1.1604	-0.0015	-0.13%

2025-12-22	021188	摩根红利优选股票C	1.1604	1.1604	1.1646	1.1646	-0.0042	-0.36%
2025-12-19	021188	摩根红利优选股票C	1.1646	1.1646	1.1589	1.1589	0.0057	0.49%
2025-12-18	021188	摩根红利优选股票C	1.1589	1.1589	1.1454	1.1454	0.0135	1.18%
2025-12-17	021188	摩根红利优选股票C	1.1454	1.1454	1.1413	1.1413	0.0041	0.36%
2025-12-16	021188	摩根红利优选股票C	1.1413	1.1413	1.1507	1.1507	-0.0094	-0.82%
2025-12-15	021188	摩根红利优选股票C	1.1507	1.1507	1.1473	1.1473	0.0034	0.30%
2025-12-12	021188	摩根红利优选股票C	1.1473	1.1473	1.1511	1.1511	-0.0038	-0.33%
2025-12-11	021188	摩根红利优选股票C	1.1511	1.1511	1.1618	1.1618	-0.0107	-0.92%
2025-12-10	021188	摩根红利优选股票C	1.1618	1.1618	1.1634	1.1634	-0.0016	-0.14%
2025-12-09	021188	摩根红利优选股票C	1.1634	1.1634	1.1735	1.1735	-0.0101	-0.86%
2025-12-08	021188	摩根红利优选股票C	1.1735	1.1735	1.1788	1.1788	-0.0053	-0.45%
2025-12-05	021188	摩根红利优选股票C	1.1788	1.1788	1.1755	1.1755	0.0033	0.28%
2025-12-04	021188	摩根红利优选股票C	1.1755	1.1755	1.1824	1.1824	-0.0069	-0.58%
2025-12-03	021188	摩根红利优选股票C	1.1824	1.1824	1.1860	1.1860	-0.0036	-0.30%
2025-12-02	021188	摩根红利优选股票C	1.1860	1.1860	1.1844	1.1844	0.0016	0.14%
2025-12-01	021188	摩根红利优选股票C	1.1844	1.1844	1.1777	1.1777	0.0067	0.57%
2025-11-28	021188	摩根红利优选股票C	1.1777	1.1777	1.1751	1.1751	0.0026	0.22%
2025-11-27	021188	摩根红利优选股票C	1.1751	1.1751	1.1703	1.1703	0.0048	0.41%
2025-11-26	021188	摩根红利优选股票C	1.1703	1.1703	1.1761	1.1761	-0.0058	-0.49%
2025-11-25	021188	摩根红利优选股票C	1.1761	1.1761	1.1686	1.1686	0.0075	0.64%
2025-11-24	021188	摩根红利优选股票C	1.1686	1.1686	1.1713	1.1713	-0.0027	-0.23%
2025-11-21	021188	摩根红利优选股票C	1.1713	1.1713	1.1932	1.1932	-0.0219	-1.84%
2025-11-20	021188	摩根红利优选股票C	1.1932	1.1932	1.1938	1.1938	-0.0006	-0.05%
2025-11-19	021188	摩根红利优选股票C	1.1938	1.1938	1.1889	1.1889	0.0049	0.41%
2025-11-18	021188	摩根红利优选股票C	1.1889	1.1889	1.2007	1.2007	-0.0118	-0.98%
2025-11-17	021188	摩根红利优选股票C	1.2007	1.2007	1.2028	1.2028	-0.0021	-0.17%
2025-11-14	021188	摩根红利优选股票C	1.2028	1.2028	1.2067	1.2067	-0.0039	-0.32%
2025-11-13	021188	摩根红利优选股票C	1.2067	1.2067	1.2040	1.2040	0.0027	0.22%
2025-11-12	021188	摩根红利优选股票C	1.2040	1.2040	1.2026	1.2026	0.0014	0.12%
2025-11-11	021188	摩根红利优选股票C	1.2026	1.2026	1.2052	1.2052	-0.0026	-0.22%
2025-11-10	021188	摩根红利优选股票C	1.2052	1.2052	1.1984	1.1984	0.0068	0.57%
2025-11-07	021188	摩根红利优选股票C	1.1984	1.1984	1.1960	1.1960	0.0024	0.20%
2025-11-06	021188	摩根红利优选股票C	1.1960	1.1960	1.1899	1.1899	0.0061	0.51%
2025-11-05	021188	摩根红利优选股票C	1.1899	1.1899	1.1851	1.1851	0.0048	0.41%
2025-11-04	021188	摩根红利优选股票C	1.1851	1.1851	1.1805	1.1805	0.0046	0.39%
2025-11-03	021188	摩根红利优选股票C	1.1805	1.1805	1.1671	1.1671	0.0134	1.15%
2025-10-31	021188	摩根红利优选股票C	1.1671	1.1671	1.1668	1.1668	0.0003	0.03%
2025-10-30	021188	摩根红利优选股票C	1.1668	1.1668	1.1679	1.1679	-0.0011	-0.09%
2025-10-29	021188	摩根红利优选股票C	1.1679	1.1679	1.1739	1.1739	-0.0060	-0.51%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2920	1.47%
现金流	1.2567	1.20%
摩根红利优选股票A	1.2309	0.87%
摩根红利优选股票C	1.2198	0.87%
A500ETF	1.2743	0.30%
摩根中证A500ETF联接A	1.2303	0.29%
摩根中证A500ETF联接C	1.2273	0.29%
摩根中证A500ETF联接I	1.2290	0.29%
摩根中证A500ETF联接Y	1.2304	0.29%
增强A500	1.2919	0.17%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商消费行业股票	1.1719	7.01%
长城量化精选股票C	0.8351	6.36%
长城量化精选股票A	0.8561	6.35%
建信食品饮料行业股票A	0.7754	5.68%
建信食品饮料行业股票C	0.7626	5.68%
中欧消费主题股票A	1.5015	5.62%
中欧消费主题股票C	1.4352	5.61%
银华食品饮料量化股票发起式A	1.7415	5.42%
银华食品饮料量化股票发起式C	1.6950	5.42%
华银优选成长股票	1.0018	5.30%