摩根红利优选股票C基金净值查询(021188)
今天最新净值
1.2093
0.0140 1.17%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.2189
-0.0009 -0.0760%
- 累计净值：1.2093
- 成立日期：2024-07-30
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：4.7451亿
- 最近资产：0.80亿元
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：胡迪 何智豪 韩秀一
今年以来,摩根红利优选股票C(021188)基金累计收益率3.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
021188 |
摩根红利优选股票C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0105 |
0.87% |
| 2026-01-28 |
021188 |
摩根红利优选股票C |
1.2093 |
1.2093 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0140 |
1.17% |
| 2026-01-27 |
021188 |
摩根红利优选股票C |
1.1953 |
1.1953 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0111 |
-0.92% |
| 2026-01-26 |
021188 |
摩根红利优选股票C |
1.2064 |
1.2064 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0104 |
0.87% |
| 2026-01-23 |
021188 |
摩根红利优选股票C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-01-22 |
021188 |
摩根红利优选股票C |
1.1980 |
1.1980 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0097 |
0.82% |
| 2026-01-21 |
021188 |
摩根红利优选股票C |
1.1883 |
1.1883 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2026-01-20 |
021188 |
摩根红利优选股票C |
1.1936 |
1.1936 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0122 |
1.03% |
| 2026-01-19 |
021188 |
摩根红利优选股票C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0104 |
0.89% |
| 2026-01-16 |
021188 |
摩根红利优选股票C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0107 |
-0.91% |
|
|
| 2026-01-15 |
021188 |
摩根红利优选股票C |
1.1817 |
1.1817 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2026-01-14 |
021188 |
摩根红利优选股票C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2026-01-13 |
021188 |
摩根红利优选股票C |
1.1903 |
1.1903 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-12 |
021188 |
摩根红利优选股票C |
1.1909 |
1.1909 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0080 |
0.68% |
| 2026-01-09 |
021188 |
摩根红利优选股票C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-01-08 |
021188 |
摩根红利优选股票C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
021188 |
摩根红利优选股票C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
021188 |
摩根红利优选股票C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0125 |
1.07% |
| 2026-01-05 |
021188 |
摩根红利优选股票C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0014 |
-0.12% |
