建信食品饮料行业股票A(建信食品饮料行业股票)基金净值查询(009476)

今天最新净值 0.7732 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7690 -0.0042 -0.5376%

累计净值：0.7732
成立日期：2020-08-26
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.6601亿
最近资产：1.05亿元
基金公司：建信基金
基金经理：吴尚伟潘龙玲王麟锴

近一季建信食品饮料行业股票A|建信食品饮料行业股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信食品饮料行业股票A(009476)基金累计收益率-11.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009476	建信食品饮料行业股票A	0.7702	0.7702	0.7732	0.7732	-0.0030	-0.39%
2025-12-15	009476	建信食品饮料行业股票A	0.7732	0.7732	0.7733	0.7733	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	009476	建信食品饮料行业股票A	0.7733	0.7733	0.7677	0.7677	0.0056	0.73%
2025-12-11	009476	建信食品饮料行业股票A	0.7677	0.7677	0.7733	0.7733	-0.0056	-0.72%
2025-12-10	009476	建信食品饮料行业股票A	0.7733	0.7733	0.7702	0.7702	0.0031	0.40%
2025-12-09	009476	建信食品饮料行业股票A	0.7702	0.7702	0.7806	0.7806	-0.0104	-1.33%
2025-12-08	009476	建信食品饮料行业股票A	0.7806	0.7806	0.7874	0.7874	-0.0068	-0.86%
2025-12-05	009476	建信食品饮料行业股票A	0.7874	0.7874	0.7858	0.7858	0.0016	0.20%
2025-12-04	009476	建信食品饮料行业股票A	0.7858	0.7858	0.7951	0.7951	-0.0093	-1.18%
2025-12-03	009476	建信食品饮料行业股票A	0.7951	0.7951	0.8054	0.8054	-0.0103	-1.28%

2025-12-02	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8054	0.8054	0.8110	0.8110	-0.0056	-0.69%
2025-12-01	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8110	0.8110	0.8106	0.8106	0.0004	0.05%
2025-11-28	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8106	0.8106	0.8077	0.8077	0.0029	0.36%
2025-11-27	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8077	0.8077	0.8072	0.8072	0.0005	0.06%
2025-11-26	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8072	0.8072	0.8075	0.8075	-0.0003	-0.04%
2025-11-25	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8075	0.8075	0.8062	0.8062	0.0013	0.16%
2025-11-24	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8062	0.8062	0.8053	0.8053	0.0009	0.11%
2025-11-21	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8053	0.8053	0.8103	0.8103	-0.0050	-0.62%
2025-11-20	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8103	0.8103	0.8132	0.8132	-0.0029	-0.36%
2025-11-19	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8132	0.8132	0.8175	0.8175	-0.0043	-0.53%
2025-11-18	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8175	0.8175	0.8228	0.8228	-0.0053	-0.64%
2025-11-17	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8228	0.8228	0.8254	0.8254	-0.0026	-0.31%
2025-11-14	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8254	0.8254	0.8383	0.8383	-0.0129	-1.54%
2025-11-13	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8383	0.8383	0.8341	0.8341	0.0042	0.50%
2025-11-12	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8341	0.8341	0.8341	0.8341	0.0000	0.00%

2025-11-11	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8341	0.8341	0.8342	0.8342	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8342	0.8342	0.8018	0.8018	0.0324	4.04%
2025-11-07	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8018	0.8018	0.8054	0.8054	-0.0036	-0.45%
2025-11-06	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8054	0.8054	0.8033	0.8033	0.0021	0.26%
2025-11-05	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8033	0.8033	0.8051	0.8051	-0.0018	-0.22%
2025-11-04	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8051	0.8051	0.8159	0.8159	-0.0108	-1.32%
2025-11-03	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8159	0.8159	0.8144	0.8144	0.0015	0.18%
2025-10-31	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8144	0.8144	0.8069	0.8069	0.0075	0.93%
2025-10-30	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8069	0.8069	0.8082	0.8082	-0.0013	-0.16%
2025-10-29	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8082	0.8082	0.8099	0.8099	-0.0017	-0.21%
2025-10-28	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8099	0.8099	0.8126	0.8126	-0.0027	-0.33%
2025-10-27	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8126	0.8126	0.8093	0.8093	0.0033	0.41%
2025-10-24	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8093	0.8093	0.8189	0.8189	-0.0096	-1.19%
2025-10-23	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8189	0.8189	0.8233	0.8233	-0.0044	-0.53%
2025-10-22	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8233	0.8233	0.8303	0.8303	-0.0070	-0.84%
2025-10-21	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8303	0.8303	0.8327	0.8327	-0.0024	-0.29%
2025-10-20	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8327	0.8327	0.8381	0.8381	-0.0054	-0.64%
2025-10-17	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8381	0.8381	0.8505	0.8505	-0.0124	-1.46%
2025-10-16	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8505	0.8505	0.8455	0.8455	0.0050	0.59%
2025-10-15	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8455	0.8455	0.8367	0.8367	0.0088	1.05%
2025-10-14	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8367	0.8367	0.8284	0.8284	0.0083	1.00%
2025-10-13	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8284	0.8284	0.8359	0.8359	-0.0075	-0.90%
2025-10-10	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8359	0.8359	0.8392	0.8392	-0.0033	-0.39%
2025-10-09	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8392	0.8392	0.8460	0.8460	-0.0068	-0.80%
2025-09-30	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8460	0.8460	0.8460	0.8460	0.0000	0.00%
2025-09-29	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8460	0.8460	0.8363	0.8363	0.0097	1.16%
2025-09-26	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8363	0.8363	0.8377	0.8377	-0.0014	-0.17%
2025-09-25	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8377	0.8377	0.8423	0.8423	-0.0046	-0.55%
2025-09-24	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8423	0.8423	0.8413	0.8413	0.0010	0.12%
2025-09-23	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8413	0.8413	0.8447	0.8447	-0.0034	-0.40%
2025-09-22	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8447	0.8447	0.8547	0.8547	-0.0100	-1.17%
2025-09-19	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8547	0.8547	0.8526	0.8526	0.0021	0.25%
2025-09-18	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8526	0.8526	0.8655	0.8655	-0.0129	-1.49%
2025-09-17	009476	建信食品饮料行业股票A	0.8655	0.8655	0.8701	0.8701	-0.0046	-0.53%

标签云

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信北证50成份指数发起A	0.9900	0.52%
建信北证50成份指数发起C	0.9885	0.51%
建信优选A	2.4627	0.25%
建信积极配置	3.5890	0.25%
建信中债1-3年国开行债券指数C	1.0322	0.03%
建信利率债策略纯债债券A	1.0501	0.03%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.0547	0.03%
建信鑫益90天持有期债券A	1.0285	0.02%
建信睿富纯债债券	1.0900	0.02%
建信中债1-3年国开行债券指数A	1.0375	0.02%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
金信消费升级股票C	1.7433	1.35%
创金合信消费主题股票A	1.8947	0.65%
创金合信消费主题股票C	1.7987	0.65%
中庚价值先锋股票	1.0268	0.32%
北信瑞丰优选成长	0.9751	0.29%
嘉实新消费股票C	2.4670	0.20%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
光大保德信消费股票A	1.0299	0.12%
光大保德信消费股票C	1.0253	0.12%