建信食品饮料行业股票A(建信食品饮料行业股票)基金净值查询(009476)

今天最新净值 0.6029 -0.0013 -0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7034 -0.0054 -0.7637% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6029
成立日期：2020-08-26
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.6601亿
最近资产：0.94亿元
基金公司：建信基金
基金经理：王麟锴

近一月建信食品饮料行业股票A|建信食品饮料行业股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信食品饮料行业股票A(009476)基金累计收益率-5.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009476	建信食品饮料行业股票A	0.5986	0.5986	0.6029	0.6029	-0.0043	-0.71%
2026-09-15	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6029	0.6029	0.6042	0.6042	-0.0013	-0.22%
2026-09-14	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6042	0.6042	0.6039	0.6039	0.0003	0.05%
2026-09-11	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6039	0.6039	0.6103	0.6103	-0.0064	-1.05%
2026-09-10	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6103	0.6103	0.6230	0.6230	-0.0127	-2.08%
2026-09-09	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6230	0.6230	0.6307	0.6307	-0.0077	-1.24%
2026-09-08	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6307	0.6307	0.6336	0.6336	-0.0029	-0.46%
2026-09-07	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6336	0.6336	0.6350	0.6350	-0.0014	-0.22%
2026-09-04	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6350	0.6350	0.6193	0.6193	0.0157	2.54%
2026-09-03	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6193	0.6193	0.6232	0.6232	-0.0039	-0.63%

2026-09-02	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6232	0.6232	0.6293	0.6293	-0.0061	-0.97%
2026-09-01	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6293	0.6293	0.6174	0.6174	0.0119	1.93%
2026-08-31	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6174	0.6174	0.6213	0.6213	-0.0039	-0.63%
2026-08-28	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6213	0.6213	0.6144	0.6144	0.0069	1.12%
2026-08-27	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6144	0.6144	0.6129	0.6129	0.0015	0.24%
2026-08-26	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6129	0.6129	0.6136	0.6136	-0.0007	-0.11%
2026-08-25	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6136	0.6136	0.6123	0.6123	0.0013	0.21%
2026-08-24	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6123	0.6123	0.6109	0.6109	0.0014	0.23%
2026-08-21	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6109	0.6109	0.6211	0.6211	-0.0102	-1.67%
2026-08-20	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6211	0.6211	0.6181	0.6181	0.0030	0.49%
2026-08-19	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6181	0.6181	0.6279	0.6279	-0.0098	-1.56%
2026-08-18	009476	建信食品饮料行业股票A	0.6279	0.6279	0.6241	0.6241	0.0038	0.61%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
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建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
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建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
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招商医药健康	2.7000	2.08%
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