摩根红利优选股票A基金净值查询(021187)

今天最新净值 1.2408 -0.0122 -0.97% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2592 -0.0018 -0.1416% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2408
成立日期：2024-07-30
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.7400亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：胡迪何智豪韩秀一

近一季摩根红利优选股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根红利优选股票A(021187)基金累计收益率3.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021187	摩根红利优选股票A	1.2407	1.2407	1.2408	1.2408	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	021187	摩根红利优选股票A	1.2408	1.2408	1.2530	1.2530	-0.0122	-0.97%
2026-09-14	021187	摩根红利优选股票A	1.2530	1.2530	1.2568	1.2568	-0.0038	-0.30%
2026-09-11	021187	摩根红利优选股票A	1.2568	1.2568	1.2797	1.2797	-0.0229	-1.79%
2026-09-10	021187	摩根红利优选股票A	1.2797	1.2797	1.2867	1.2867	-0.0070	-0.54%
2026-09-09	021187	摩根红利优选股票A	1.2867	1.2867	1.2726	1.2726	0.0141	1.11%
2026-09-08	021187	摩根红利优选股票A	1.2726	1.2726	1.2547	1.2547	0.0179	1.43%
2026-09-07	021187	摩根红利优选股票A	1.2547	1.2547	1.2649	1.2649	-0.0102	-0.81%
2026-09-04	021187	摩根红利优选股票A	1.2649	1.2649	1.2625	1.2625	0.0024	0.19%
2026-09-03	021187	摩根红利优选股票A	1.2625	1.2625	1.2652	1.2652	-0.0027	-0.21%

2026-09-02	021187	摩根红利优选股票A	1.2652	1.2652	1.2802	1.2802	-0.0150	-1.17%
2026-09-01	021187	摩根红利优选股票A	1.2802	1.2802	1.2776	1.2776	0.0026	0.20%
2026-08-31	021187	摩根红利优选股票A	1.2776	1.2776	1.2685	1.2685	0.0091	0.72%
2026-08-28	021187	摩根红利优选股票A	1.2685	1.2685	1.2632	1.2632	0.0053	0.42%
2026-08-27	021187	摩根红利优选股票A	1.2632	1.2632	1.2597	1.2597	0.0035	0.28%
2026-08-26	021187	摩根红利优选股票A	1.2597	1.2597	1.2509	1.2509	0.0088	0.70%
2026-08-25	021187	摩根红利优选股票A	1.2509	1.2509	1.2527	1.2527	-0.0018	-0.14%
2026-08-24	021187	摩根红利优选股票A	1.2527	1.2527	1.2416	1.2416	0.0111	0.89%
2026-08-21	021187	摩根红利优选股票A	1.2416	1.2416	1.2425	1.2425	-0.0009	-0.07%
2026-08-20	021187	摩根红利优选股票A	1.2425	1.2425	1.2351	1.2351	0.0074	0.60%
2026-08-19	021187	摩根红利优选股票A	1.2351	1.2351	1.2342	1.2342	0.0009	0.07%
2026-08-18	021187	摩根红利优选股票A	1.2342	1.2342	1.2281	1.2281	0.0061	0.50%
2026-08-17	021187	摩根红利优选股票A	1.2281	1.2281	1.2237	1.2237	0.0044	0.36%
2026-08-14	021187	摩根红利优选股票A	1.2237	1.2237	1.2208	1.2208	0.0029	0.24%
2026-08-13	021187	摩根红利优选股票A	1.2208	1.2208	1.2315	1.2315	-0.0107	-0.87%

2026-08-12	021187	摩根红利优选股票A	1.2315	1.2315	1.2351	1.2351	-0.0036	-0.29%
2026-08-11	021187	摩根红利优选股票A	1.2351	1.2351	1.2413	1.2413	-0.0062	-0.50%
2026-08-10	021187	摩根红利优选股票A	1.2413	1.2413	1.2243	1.2243	0.0170	1.39%
2026-08-07	021187	摩根红利优选股票A	1.2243	1.2243	1.2244	1.2244	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	021187	摩根红利优选股票A	1.2244	1.2244	1.2095	1.2095	0.0149	1.23%
2026-08-05	021187	摩根红利优选股票A	1.2095	1.2095	1.2102	1.2102	-0.0007	-0.06%
2026-08-04	021187	摩根红利优选股票A	1.2102	1.2102	1.2236	1.2236	-0.0134	-1.10%
2026-08-03	021187	摩根红利优选股票A	1.2236	1.2236	1.2248	1.2248	-0.0012	-0.10%
2026-07-31	021187	摩根红利优选股票A	1.2248	1.2248	1.2232	1.2232	0.0016	0.13%
2026-07-30	021187	摩根红利优选股票A	1.2232	1.2232	1.2104	1.2104	0.0128	1.06%
2026-07-29	021187	摩根红利优选股票A	1.2104	1.2104	1.1932	1.1932	0.0172	1.44%
2026-07-28	021187	摩根红利优选股票A	1.1932	1.1932	1.1904	1.1904	0.0028	0.24%
2026-07-27	021187	摩根红利优选股票A	1.1904	1.1904	1.1818	1.1818	0.0086	0.73%
2026-07-24	021187	摩根红利优选股票A	1.1818	1.1818	1.2021	1.2021	-0.0203	-1.69%
2026-07-23	021187	摩根红利优选股票A	1.2021	1.2021	1.1863	1.1863	0.0158	1.33%
2026-07-22	021187	摩根红利优选股票A	1.1863	1.1863	1.1742	1.1742	0.0121	1.03%
2026-07-21	021187	摩根红利优选股票A	1.1742	1.1742	1.1901	1.1901	-0.0159	-1.35%
2026-07-20	021187	摩根红利优选股票A	1.1901	1.1901	1.1632	1.1632	0.0269	2.31%
2026-07-17	021187	摩根红利优选股票A	1.1632	1.1632	1.1755	1.1755	-0.0123	-1.05%
2026-07-16	021187	摩根红利优选股票A	1.1755	1.1755	1.1849	1.1849	-0.0094	-0.79%
2026-07-15	021187	摩根红利优选股票A	1.1849	1.1849	1.1697	1.1697	0.0152	1.30%
2026-07-14	021187	摩根红利优选股票A	1.1697	1.1697	1.1460	1.1460	0.0237	2.07%
2026-07-13	021187	摩根红利优选股票A	1.1460	1.1460	1.1439	1.1439	0.0021	0.18%
2026-07-10	021187	摩根红利优选股票A	1.1439	1.1439	1.1396	1.1396	0.0043	0.38%
2026-07-09	021187	摩根红利优选股票A	1.1396	1.1396	1.1499	1.1499	-0.0103	-0.90%
2026-07-08	021187	摩根红利优选股票A	1.1499	1.1499	1.1465	1.1465	0.0034	0.30%
2026-07-07	021187	摩根红利优选股票A	1.1465	1.1465	1.1631	1.1631	-0.0166	-1.43%
2026-07-06	021187	摩根红利优选股票A	1.1631	1.1631	1.1452	1.1452	0.0179	1.56%
2026-07-03	021187	摩根红利优选股票A	1.1452	1.1452	1.1294	1.1294	0.0158	1.40%
2026-07-02	021187	摩根红利优选股票A	1.1294	1.1294	1.1178	1.1178	0.0116	1.04%
2026-07-01	021187	摩根红利优选股票A	1.1178	1.1178	1.0997	1.0997	0.0181	1.65%
2026-06-30	021187	摩根红利优选股票A	1.0997	1.0997	1.1178	1.1178	-0.0181	-1.65%
2026-06-29	021187	摩根红利优选股票A	1.1178	1.1178	1.1115	1.1115	0.0063	0.57%
2026-06-26	021187	摩根红利优选股票A	1.1115	1.1115	1.1324	1.1324	-0.0209	-1.85%
2026-06-25	021187	摩根红利优选股票A	1.1324	1.1324	1.1501	1.1501	-0.0177	-1.56%
2026-06-24	021187	摩根红利优选股票A	1.1501	1.1501	1.1701	1.1701	-0.0200	-1.74%
2026-06-23	021187	摩根红利优选股票A	1.1701	1.1701	1.1755	1.1755	-0.0054	-0.46%
2026-06-22	021187	摩根红利优选股票A	1.1755	1.1755	1.1650	1.1650	0.0105	0.90%
2026-06-18	021187	摩根红利优选股票A	1.1650	1.1650	1.1845	1.1845	-0.0195	-1.65%
2026-06-17	021187	摩根红利优选股票A	1.1845	1.1845	1.1968	1.1968	-0.0123	-1.03%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8033	4.36%
增强A500	1.2352	1.64%
A500ETF	1.1864	0.97%
摩根时代睿选股票A	1.8250	0.94%
摩根时代睿选股票C	1.7951	0.94%
摩根中证A500ETF联接A	1.1533	0.92%
摩根中证A500ETF联接C	1.1490	0.92%
摩根中证A500ETF联接I	1.1513	0.92%
摩根中证A500ETF联接Y	1.1533	0.92%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9718	0.66%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%