基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

摩根红利优选股票A - 基金主页(代码:021187)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2368 -0.0039 -0.31% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2592 -0.0018 -0.1416% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2368
成立日期：2024-07-30
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.7400亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：胡迪何智豪韩秀一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.89%	-3.35%	0.71%	4.42%	7.17%	25.64%	-	28.18%
同类排名	412/1050	1022/1104	34/1103	161/1094	398/1020	723/926		-

摩根红利优选股票A(021187)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2360	-0.06%
2026-09-17	1.2368	-0.31%
2026-09-16	1.2407	-0.01%
2026-09-15	1.2408	-0.97%
2026-09-14	1.2530	-0.30%
2026-09-11	1.2568	-1.79%

摩根红利优选股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	2.79%	0.78%
601857	中国石油	0.0000	2.71%	-2.84%
600919	江苏银行	0.0000	2.59%	2.88%
601328	交通银行	0.0000	2.52%	2.25%
601225	陕西煤业	0.0000	2.50%	-2.46%
601998	中信银行	0.0000	2.28%	3.81%
600546	山煤国际	0.0000	2.27%	-0.34%
601166	兴业银行	0.0000	2.20%	2.63%
601168	西部矿业	0.0000	2.02%	3.65%
601699	潞安环能	0.0000	1.97%	-1.81%

摩根红利优选股票A(021187)基金档案

基金代码	021187	基金简称	摩根红利优选股票A	基金全称
发行日期	2024-07-08~2024-07-26	成立日期	2024-07-30	基金类型	股票型
基金经理	胡迪何智豪韩秀一	基金托管人		基金公司	摩根资产管理
最近资产	0.61亿元	最近份额	4.7400亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8522	3.22%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9767	1.93%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9869	1.92%
摩根时代睿选股票A	1.8573	1.71%
摩根时代睿选股票C	1.8268	1.70%
增强A500	1.2507	1.50%
A500ETF	1.1968	1.25%
摩根中证A500ETF联接A	1.1629	1.21%
摩根中证A500ETF联接C	1.1585	1.21%
摩根中证A500ETF联接I	1.1608	1.20%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%