鹏华酒C基金净值查询(012043)

今天最新净值 0.7160 0.0030 0.4200% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.6942 -0.0029 -0.4173%

累计净值：0.7960
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：71.7340亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：张羽翔闫冬

近一季鹏华酒C基金净值查询

近一季,鹏华酒C(012043)基金累计收益率5.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	012043	鹏华酒C	0.6971	0.7771	0.6956	0.7756	0.0015	0.22%
2024-04-23	012043	鹏华酒C	0.6956	0.7756	0.6875	0.7675	0.0081	1.18%
2024-04-22	012043	鹏华酒C	0.6875	0.7675	0.6738	0.7538	0.0137	2.03%
2024-04-19	012043	鹏华酒C	0.6738	0.7538	0.6832	0.7632	-0.0094	-1.38%
2024-04-18	012043	鹏华酒C	0.6832	0.7632	0.6824	0.7624	0.0008	0.12%
2024-04-17	012043	鹏华酒C	0.6824	0.7624	0.6802	0.7602	0.0022	0.32%
2024-04-16	012043	鹏华酒C	0.6802	0.7602	0.6928	0.7728	-0.0126	-1.82%
2024-04-15	012043	鹏华酒C	0.6928	0.7728	0.6720	0.7520	0.0208	3.10%
2024-04-12	012043	鹏华酒C	0.6720	0.7520	0.6820	0.7620	-0.0100	-1.47%
2024-04-11	012043	鹏华酒C	0.6820	0.7620	0.6820	0.7620	0.0000	0.00%

2024-04-10	012043	鹏华酒C	0.6820	0.7620	0.6920	0.7720	-0.0100	-1.45%
2024-04-09	012043	鹏华酒C	0.6920	0.7720	0.6920	0.7720	0.0000	0.00%
2024-04-03	012043	鹏华酒C	0.7180	0.7980	0.7190	0.7990	-0.0010	-0.14%
2024-04-02	012043	鹏华酒C	0.7190	0.7990	0.7230	0.8030	-0.0040	-0.55%
2024-04-01	012043	鹏华酒C	0.7230	0.8030	0.7040	0.7840	0.0190	2.70%
2024-03-29	012043	鹏华酒C	0.7040	0.7840	0.7050	0.7850	-0.0010	-0.14%
2024-03-28	012043	鹏华酒C	0.7050	0.7850	0.7040	0.7840	0.0010	0.14%
2024-03-27	012043	鹏华酒C	0.7040	0.7840	0.7150	0.7950	-0.0110	-1.54%
2024-03-26	012043	鹏华酒C	0.7150	0.7950	0.7030	0.7830	0.0120	1.71%
2024-03-25	012043	鹏华酒C	0.7030	0.7830	0.7110	0.7910	-0.0080	-1.13%
2024-03-22	012043	鹏华酒C	0.7110	0.7910	0.7250	0.8050	-0.0140	-1.93%
2024-03-21	012043	鹏华酒C	0.7250	0.8050	0.7230	0.8030	0.0020	0.28%
2024-03-20	012043	鹏华酒C	0.7230	0.8030	0.7260	0.8060	-0.0030	-0.41%
2024-03-19	012043	鹏华酒C	0.7260	0.8060	0.7170	0.7970	0.0090	1.26%
2024-03-18	012043	鹏华酒C	0.7170	0.7970	0.7160	0.7960	0.0010	0.14%

2024-03-15	012043	鹏华酒C	0.7160	0.7960	0.7130	0.7930	0.0030	0.42%
2024-03-14	012043	鹏华酒C	0.7130	0.7930	0.7140	0.7940	-0.0010	-0.14%
2024-03-13	012043	鹏华酒C	0.7140	0.7940	0.7170	0.7970	-0.0030	-0.42%
2024-03-12	012043	鹏华酒C	0.7170	0.7970	0.6860	0.7660	0.0310	4.52%
2024-03-11	012043	鹏华酒C	0.6860	0.7660	0.6690	0.7490	0.0170	2.54%
2024-03-08	012043	鹏华酒C	0.6690	0.7490	0.6740	0.7540	-0.0050	-0.74%
2024-03-07	012043	鹏华酒C	0.6740	0.7540	0.6760	0.7560	-0.0020	-0.30%
2024-03-06	012043	鹏华酒C	0.6760	0.7560	0.6850	0.7650	-0.0090	-1.31%
2024-03-05	012043	鹏华酒C	0.6850	0.7650	0.6780	0.7580	0.0070	1.03%
2024-03-04	012043	鹏华酒C	0.6780	0.7580	0.6850	0.7650	-0.0070	-1.02%
2024-03-01	012043	鹏华酒C	0.6850	0.7650	0.6840	0.7640	0.0010	0.15%
2024-02-29	012043	鹏华酒C	0.6840	0.7640	0.6690	0.7490	0.0150	2.24%
2024-02-28	012043	鹏华酒C	0.6690	0.7490	0.6780	0.7580	-0.0090	-1.33%
2024-02-27	012043	鹏华酒C	0.6780	0.7580	0.6770	0.7570	0.0010	0.15%
2024-02-26	012043	鹏华酒C	0.6770	0.7570	0.6850	0.7650	-0.0080	-1.17%
2024-02-23	012043	鹏华酒C	0.6850	0.7650	0.6820	0.7620	0.0030	0.44%
2024-02-22	012043	鹏华酒C	0.6820	0.7620	0.6790	0.7590	0.0030	0.44%
2024-02-21	012043	鹏华酒C	0.6790	0.7590	0.6500	0.7300	0.0290	4.46%
2024-02-20	012043	鹏华酒C	0.6500	0.7300	0.6570	0.7370	-0.0070	-1.07%
2024-02-19	012043	鹏华酒C	0.6570	0.7370	0.6550	0.7350	0.0020	0.31%
2024-02-08	012043	鹏华酒C	0.6550	0.7350	0.6550	0.7350	0.0000	0.00%
2024-02-07	012043	鹏华酒C	0.6550	0.7350	0.6420	0.7220	0.0130	2.02%
2024-02-06	012043	鹏华酒C	0.6420	0.7220	0.6140	0.6940	0.0280	4.56%
2024-02-05	012043	鹏华酒C	0.6140	0.6940	0.6140	0.6940	0.0000	0.00%
2024-02-02	012043	鹏华酒C	0.6140	0.6940	0.6180	0.6980	-0.0040	-0.65%
2024-02-01	012043	鹏华酒C	0.6180	0.6980	0.6180	0.6980	0.0000	0.00%
2024-01-31	012043	鹏华酒C	0.6180	0.6980	0.6280	0.7080	-0.0100	-1.59%
2024-01-30	012043	鹏华酒C	0.6280	0.7080	0.6500	0.7300	-0.0220	-3.38%
2024-01-29	012043	鹏华酒C	0.6500	0.7300	0.6460	0.7260	0.0040	0.62%
2024-01-26	012043	鹏华酒C	0.6460	0.7260	0.6460	0.7260	0.0000	0.00%
2024-01-25	012043	鹏华酒C	0.6460	0.7260	0.6320	0.7120	0.0140	2.22%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
中银创新医疗混合C	1.2252	1.99%
中银大健康股票C	0.9958	1.97%
中银医疗保健混合C	1.6589	1.95%
长安鑫富领先混合C	1.7030	1.92%
金鹰智慧生活混合C	0.5317	1.92%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%