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鹏华酒C基金净值查询(012043)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.4229 -0.0005 -0.12% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.5258 -0.0059 -1.1111% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5029
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：48.3255亿
  • 最近资产：10.52亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张羽翔
近一月鹏华酒C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一月,鹏华酒C(012043)基金累计收益率-7.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012043 鹏华酒C 0.4219 0.5019 0.4229 0.5029 -0.0010 -0.24%
2026-09-16 012043 鹏华酒C 0.4229 0.5029 0.4234 0.5034 -0.0005 -0.12%
2026-09-15 012043 鹏华酒C 0.4234 0.5034 0.4252 0.5052 -0.0018 -0.42%
2026-09-14 012043 鹏华酒C 0.4252 0.5052 0.4253 0.5053 -0.0001 -0.02%
2026-09-11 012043 鹏华酒C 0.4253 0.5053 0.4320 0.5120 -0.0067 -1.55%
2026-09-10 012043 鹏华酒C 0.4320 0.5120 0.4402 0.5202 -0.0082 -1.90%
2026-09-09 012043 鹏华酒C 0.4402 0.5202 0.4450 0.5250 -0.0048 -1.09%
2026-09-08 012043 鹏华酒C 0.4450 0.5250 0.4461 0.5261 -0.0011 -0.25%
2026-09-07 012043 鹏华酒C 0.4461 0.5261 0.4478 0.5278 -0.0017 -0.38%
2026-09-04 012043 鹏华酒C 0.4478 0.5278 0.4351 0.5151 0.0127 2.92%
2026-09-03 012043 鹏华酒C 0.4351 0.5151 0.4368 0.5168 -0.0017 -0.39%
2026-09-02 012043 鹏华酒C 0.4368 0.5168 0.4422 0.5222 -0.0054 -1.22%
2026-09-01 012043 鹏华酒C 0.4422 0.5222 0.4337 0.5137 0.0085 1.96%
2026-08-31 012043 鹏华酒C 0.4337 0.5137 0.4376 0.5176 -0.0039 -0.89%
2026-08-28 012043 鹏华酒C 0.4376 0.5176 0.4341 0.5141 0.0035 0.81%
2026-08-27 012043 鹏华酒C 0.4341 0.5141 0.4369 0.5169 -0.0028 -0.64%
2026-08-26 012043 鹏华酒C 0.4369 0.5169 0.4365 0.5165 0.0004 0.09%
2026-08-25 012043 鹏华酒C 0.4365 0.5165 0.4361 0.5161 0.0004 0.09%
2026-08-24 012043 鹏华酒C 0.4361 0.5161 0.4334 0.5134 0.0027 0.62%
2026-08-21 012043 鹏华酒C 0.4334 0.5134 0.4408 0.5208 -0.0074 -1.71%
2026-08-20 012043 鹏华酒C 0.4408 0.5208 0.4401 0.5201 0.0007 0.16%
2026-08-19 012043 鹏华酒C 0.4401 0.5201 0.4464 0.5264 -0.0063 -1.41%
2026-08-18 012043 鹏华酒C 0.4464 0.5264 0.4449 0.5249 0.0015 0.34%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
工银主题策略混合C 9.1670 4.48%
东方惠新C 3.0385 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 1.1754 4.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.4450 4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.4400 4.10%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.5561 4.04%
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