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招商中证白酒指数(LOF)C基金净值查询(012414)

今天最新净值 1.2293 -0.0094 -0.7600% 2023-02-03
盘中实时估值(仅供参考) 1.2042 -0.0251 -2.0435%
  • 累计净值:1.3143
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:616.5876亿
  • 最近资产:702.17亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:侯昊
近一季招商中证白酒指数(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商中证白酒指数(LOF)C(012414)基金累计收益率-15.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-02-03 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2293 1.3143 1.2387 1.3237 -0.0094 -0.76%
2023-02-02 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2387 1.3237 1.2309 1.3159 0.0078 0.63%
2023-02-01 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2309 1.3159 1.2239 1.3089 0.0070 0.57%
2023-01-31 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2239 1.3089 1.2625 1.3475 -0.0386 -3.06%
2023-01-30 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2625 1.3475 1.2413 1.3263 0.0212 1.71%
2023-01-20 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2413 1.3263 1.2460 1.3310 -0.0047 -0.38%
2023-01-19 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2460 1.3310 1.2497 1.3347 -0.0037 -0.30%
2023-01-18 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2497 1.3347 1.2594 1.3444 -0.0097 -0.77%
2023-01-17 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2594 1.3444 1.2785 1.3635 -0.0191 -1.49%
2023-01-16 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2785 1.3635 1.2514 1.3364 0.0271 2.17%
2023-01-13 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2514 1.3364 1.2177 1.3027 0.0337 2.77%
2023-01-12 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2177 1.3027 1.2223 1.3073 -0.0046 -0.38%
2023-01-11 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2223 1.3073 1.2318 1.3168 -0.0095 -0.77%
2023-01-10 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2318 1.3168 1.2251 1.3101 0.0067 0.55%
2023-01-09 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2251 1.3101 1.1916 1.2766 0.0335 2.81%
2023-01-06 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1916 1.2766 1.1893 1.2743 0.0023 0.19%
2023-01-05 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1893 1.2743 1.1334 1.2184 0.0559 4.93%
2023-01-04 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1334 1.2184 1.1307 1.2157 0.0027 0.24%
2023-01-03 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1307 1.2157 1.1506 1.2356 -0.0199 -1.73%
2022-12-30 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1506 1.2356 1.1426 1.2276 0.0080 0.70%
2022-12-29 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1426 1.2276 1.1541 1.2391 -0.0115 -1.00%
2022-12-28 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1541 1.2391 1.1586 1.2436 -0.0045 -0.39%
2022-12-27 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1586 1.2436 1.1411 1.2261 0.0175 1.53%
2022-12-26 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1411 1.2261 1.1562 1.2412 -0.0151 -1.31%
2022-12-23 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1562 1.2412 1.1479 1.2329 0.0083 0.72%
2022-12-22 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1479 1.2329 1.1232 1.2082 0.0247 2.20%
2022-12-21 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1232 1.2082 1.1085 1.1935 0.0147 1.33%
2022-12-20 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1085 1.1935 1.1528 1.2378 -0.0443 -3.84%
2022-12-19 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1528 1.2378 1.1667 1.2517 -0.0139 -1.19%
2022-12-16 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1667 1.2517 1.1613 1.2463 0.0054 0.46%
2022-12-15 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1613 1.2463 1.1719 1.2569 -0.0106 -0.90%
2022-12-14 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1719 1.2569 1.1391 1.2241 0.0328 2.88%
2022-12-13 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1391 1.2241 1.1249 1.2099 0.0142 1.26%
2022-12-12 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1249 1.2099 1.1428 1.2278 -0.0179 -1.57%
2022-12-09 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1428 1.2278 1.1043 1.1893 0.0385 3.49%
2022-12-08 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1043 1.1893 1.0989 1.1839 0.0054 0.49%
2022-12-07 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0989 1.1839 1.0978 1.1828 0.0011 0.10%
2022-12-06 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0978 1.1828 1.0659 1.1509 0.0319 2.99%
2022-12-05 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0659 1.1509 1.0481 1.1331 0.0178 1.70%
2022-12-02 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0481 1.1331 1.0501 1.1351 -0.0020 -0.19%
2022-12-01 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0501 1.1351 1.0152 1.1002 0.0349 3.44%
2022-11-30 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0152 1.1002 1.0199 1.1049 -0.0047 -0.46%
2022-11-29 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0199 1.1049 0.9759 1.0609 0.0440 4.51%
2022-11-28 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.9759 1.0609 0.9785 1.0635 -0.0026 -0.27%
2022-11-25 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.9785 1.0635 0.9791 1.0641 -0.0006 -0.06%
2022-11-24 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.9791 1.0641 0.9915 1.0765 -0.0124 -1.25%
2022-11-23 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.9915 1.0765 0.9970 1.0820 -0.0055 -0.55%
2022-11-22 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.9970 1.0820 0.9926 1.0776 0.0044 0.44%
2022-11-21 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.9926 1.0776 1.0200 1.1050 -0.0274 -2.69%
2022-11-18 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0200 1.1050 1.0154 1.1004 0.0046 0.45%
2022-11-17 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0154 1.1004 1.0270 1.1120 -0.0116 -1.13%
2022-11-16 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0270 1.1120 1.0252 1.1102 0.0018 0.18%
2022-11-15 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0252 1.1102 1.0014 1.0864 0.0238 2.38%
2022-11-14 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0014 1.0864 1.0067 1.0917 -0.0053 -0.53%
2022-11-11 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0067 1.0917 0.9756 1.0606 0.0311 3.19%
2022-11-10 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.9756 1.0606 0.9649 1.0499 0.0107 1.11%
2022-11-09 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.9649 1.0499 0.9796 1.0646 -0.0147 -1.50%
2022-11-08 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.9796 1.0646 0.9967 1.0817 -0.0171 -1.72%
2022-11-07 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.9967 1.0817 0.9933 1.0783 0.0034 0.34%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动C 1.9280 3.77%
诺安创新C 1.0670 3.09%
万家人工智能混合C 1.9818 2.61%
中欧电子信息产业沪港深股票C 2.6552 2.27%
广发电子信息传媒股票C 1.8966 2.26%
云50ETF 0.8691 2.25%
华商改革创新股票C 2.1957 2.09%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 1.0243 2.02%
云计算LOF 1.0290 2.01%
在线消费ETF 0.7768 2.00%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
云50ETF 0.8691 2.25%
云计算50 0.9357 2.20%
西部利得中证人工智能主题指数增强A 0.8548 2.19%
西部利得中证人工智能主题指数增强C 0.8492 2.19%
云计算ETF 0.9659 2.17%
云计算 0.9454 2.17%
大数据ETF 0.9096 2.16%
软件ETF 0.9296 2.12%
软件龙头ETF 0.8832 2.10%
东财云计算指数增强A 0.8993 2.02%