招商中证白酒指数(LOF)C基金净值查询(012414)

今天最新净值 0.5268 -0.0034 -0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6637 -0.0079 -1.1805% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6118
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：580.2285亿
最近资产：146.97亿元
基金公司：
基金经理：侯昊

近一季招商中证白酒指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证白酒指数(LOF)C(012414)基金累计收益率-3.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5251	0.6101	0.5268	0.6118	-0.0017	-0.32%
2026-09-15	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5268	0.6118	0.5302	0.6152	-0.0034	-0.64%
2026-09-14	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5302	0.6152	0.5310	0.6160	-0.0008	-0.15%
2026-09-11	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5310	0.6160	0.5391	0.6241	-0.0081	-1.50%
2026-09-10	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5391	0.6241	0.5501	0.6351	-0.0110	-2.04%
2026-09-09	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5501	0.6351	0.5588	0.6438	-0.0087	-1.58%
2026-09-08	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5588	0.6438	0.5614	0.6464	-0.0026	-0.46%
2026-09-07	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5614	0.6464	0.5632	0.6482	-0.0018	-0.32%
2026-09-04	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5632	0.6482	0.5457	0.6307	0.0175	3.21%
2026-09-03	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5457	0.6307	0.5493	0.6343	-0.0036	-0.66%

2026-09-02	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5493	0.6343	0.5562	0.6412	-0.0069	-1.24%
2026-09-01	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5562	0.6412	0.5436	0.6286	0.0126	2.32%
2026-08-31	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5436	0.6286	0.5492	0.6342	-0.0056	-1.03%
2026-08-28	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5492	0.6342	0.5435	0.6285	0.0057	1.05%
2026-08-27	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5435	0.6285	0.5471	0.6321	-0.0036	-0.66%
2026-08-26	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5471	0.6321	0.5477	0.6327	-0.0006	-0.11%
2026-08-25	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5477	0.6327	0.5477	0.6327	0.0000	0.00%
2026-08-24	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5477	0.6327	0.5436	0.6286	0.0041	0.75%
2026-08-21	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5436	0.6286	0.5518	0.6368	-0.0082	-1.51%
2026-08-20	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5518	0.6368	0.5508	0.6358	0.0010	0.18%
2026-08-19	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5508	0.6358	0.5589	0.6439	-0.0081	-1.45%
2026-08-18	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5589	0.6439	0.5561	0.6411	0.0028	0.50%
2026-08-17	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5561	0.6411	0.5721	0.6571	-0.0160	-2.88%
2026-08-14	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5721	0.6571	0.5825	0.6675	-0.0104	-1.82%
2026-08-13	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5825	0.6675	0.5780	0.6630	0.0045	0.78%

2026-08-12	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5780	0.6630	0.5694	0.6544	0.0086	1.51%
2026-08-11	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5694	0.6544	0.5752	0.6602	-0.0058	-1.01%
2026-08-10	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5752	0.6602	0.5614	0.6464	0.0138	2.46%
2026-08-07	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5614	0.6464	0.5578	0.6428	0.0036	0.65%
2026-08-06	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5578	0.6428	0.5605	0.6455	-0.0027	-0.48%
2026-08-05	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5605	0.6455	0.5672	0.6522	-0.0067	-1.20%
2026-08-04	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5672	0.6522	0.5761	0.6611	-0.0089	-1.57%
2026-08-03	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5761	0.6611	0.5813	0.6663	-0.0052	-0.89%
2026-07-31	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5813	0.6663	0.5810	0.6660	0.0003	0.05%
2026-07-30	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5810	0.6660	0.5595	0.6445	0.0215	3.84%
2026-07-29	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5595	0.6445	0.5545	0.6395	0.0050	0.90%
2026-07-28	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5545	0.6395	0.5410	0.6260	0.0135	2.50%
2026-07-27	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5410	0.6260	0.5368	0.6218	0.0042	0.78%
2026-07-24	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5368	0.6218	0.5473	0.6323	-0.0105	-1.92%
2026-07-23	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5473	0.6323	0.5553	0.6403	-0.0080	-1.44%
2026-07-22	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5553	0.6403	0.5472	0.6322	0.0081	1.48%
2026-07-21	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5472	0.6322	0.5554	0.6404	-0.0082	-1.50%
2026-07-20	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5554	0.6404	0.5294	0.6144	0.0260	4.91%
2026-07-17	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5294	0.6144	0.5397	0.6247	-0.0103	-1.91%
2026-07-16	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5397	0.6247	0.5343	0.6193	0.0054	1.01%
2026-07-15	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5343	0.6193	0.5087	0.5937	0.0256	5.03%
2026-07-14	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5087	0.5937	0.5055	0.5905	0.0032	0.63%
2026-07-13	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5055	0.5905	0.5106	0.5956	-0.0051	-1.00%
2026-07-10	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5106	0.5956	0.4935	0.5785	0.0171	3.47%
2026-07-09	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.4935	0.5785	0.5008	0.5858	-0.0073	-1.48%
2026-07-08	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5008	0.5858	0.5009	0.5859	-0.0001	-0.02%
2026-07-07	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5009	0.5859	0.5150	0.6000	-0.0141	-2.81%
2026-07-06	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5150	0.6000	0.5094	0.5944	0.0056	1.10%
2026-07-03	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5094	0.5944	0.5086	0.5936	0.0008	0.16%
2026-07-02	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5086	0.5936	0.5127	0.5977	-0.0041	-0.80%
2026-07-01	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5127	0.5977	0.5065	0.5915	0.0062	1.22%
2026-06-30	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5065	0.5915	0.5079	0.5929	-0.0014	-0.28%
2026-06-29	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5079	0.5929	0.5007	0.5857	0.0072	1.44%
2026-06-26	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5007	0.5857	0.5136	0.5986	-0.0129	-2.51%
2026-06-25	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5136	0.5986	0.5041	0.5891	0.0095	1.88%
2026-06-24	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5041	0.5891	0.5151	0.6001	-0.0110	-2.18%
2026-06-23	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5151	0.6001	0.5263	0.6113	-0.0112	-2.13%
2026-06-22	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5263	0.6113	0.5208	0.6058	0.0055	1.06%
2026-06-18	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5208	0.6058	0.5323	0.6173	-0.0115	-2.21%
2026-06-17	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5323	0.6173	0.5360	0.6210	-0.0037	-0.69%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%