金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

招商中证白酒指数(LOF)C基金净值查询(012414)

今天最新净值 0.7354 0.0063 0.8600% 2025-07-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.7319 -0.0094 -1.2641%
  • 累计净值:0.8204
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:580.2285亿
  • 最近资产:86.98亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:侯昊
近一季招商中证白酒指数(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商中证白酒指数(LOF)C(012414)基金累计收益率-10.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-07-10 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7354 0.8204 0.7291 0.8141 0.0063 0.86%
2025-07-09 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7291 0.8141 0.7257 0.8107 0.0034 0.47%
2025-07-08 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7257 0.8107 0.7189 0.8039 0.0068 0.95%
2025-07-07 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7189 0.8039 0.7217 0.8067 -0.0028 -0.39%
2025-07-04 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7217 0.8067 0.7207 0.8057 0.0010 0.14%
2025-07-03 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7207 0.8057 0.7189 0.8039 0.0018 0.25%
2025-07-02 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7189 0.8039 0.7148 0.7998 0.0041 0.57%
2025-07-01 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7148 0.7998 0.7194 0.8044 -0.0046 -0.64%
2025-06-30 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7194 0.8044 0.7149 0.7999 0.0045 0.63%
2025-06-27 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7149 0.7999 0.7217 0.8067 -0.0068 -0.94%
2025-06-26 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7217 0.8067 0.7206 0.8056 0.0011 0.15%
2025-06-25 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7206 0.8056 0.7192 0.8042 0.0014 0.19%
2025-06-24 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7192 0.8042 0.7134 0.7984 0.0058 0.81%
2025-06-23 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7134 0.7984 0.7229 0.8079 -0.0095 -1.31%
2025-06-20 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7229 0.8079 0.7078 0.7928 0.0151 2.13%
2025-06-19 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7078 0.7928 0.7114 0.7964 -0.0036 -0.51%
2025-06-18 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7114 0.7964 0.7068 0.7918 0.0046 0.65%
2025-06-17 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7068 0.7918 0.7056 0.7906 0.0012 0.17%
2025-06-16 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7056 0.7906 0.7045 0.7895 0.0011 0.16%
2025-06-13 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7045 0.7895 0.7232 0.8082 -0.0187 -2.59%
2025-06-12 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7232 0.8082 0.7345 0.8195 -0.0113 -1.54%
2025-06-11 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7345 0.8195 0.7324 0.8174 0.0021 0.29%
2025-06-10 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7324 0.8174 0.7389 0.8239 -0.0065 -0.88%
2025-06-09 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7389 0.8239 0.7440 0.8290 -0.0051 -0.69%
2025-06-06 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7440 0.8290 0.7446 0.8296 -0.0006 -0.08%
2025-06-05 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7446 0.8296 0.7397 0.8247 0.0049 0.66%
2025-06-04 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7397 0.8247 0.7401 0.8251 -0.0004 -0.05%
2025-06-03 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7401 0.8251 0.7476 0.8326 -0.0075 -1.00%
2025-05-30 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7476 0.8326 0.7569 0.8419 -0.0093 -1.23%
2025-05-29 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7569 0.8419 0.7556 0.8406 0.0013 0.17%
2025-05-28 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7556 0.8406 0.7572 0.8422 -0.0016 -0.21%
2025-05-27 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7572 0.8422 0.7575 0.8425 -0.0003 -0.04%
2025-05-26 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7575 0.8425 0.7663 0.8513 -0.0088 -1.15%
2025-05-23 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7663 0.8513 0.7715 0.8565 -0.0052 -0.67%
2025-05-22 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7715 0.8565 0.7761 0.8611 -0.0046 -0.59%
2025-05-21 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7761 0.8611 0.7776 0.8626 -0.0015 -0.19%
2025-05-20 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7776 0.8626 0.7785 0.8635 -0.0009 -0.12%
2025-05-19 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7785 0.8635 0.7917 0.8767 -0.0132 -1.67%
2025-05-16 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7917 0.8767 0.8028 0.8878 -0.0111 -1.38%
2025-05-15 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8028 0.8878 0.8116 0.8966 -0.0088 -1.08%
2025-05-14 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8116 0.8966 0.7965 0.8815 0.0151 1.90%
2025-05-13 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7965 0.8815 0.7990 0.8840 -0.0025 -0.31%
2025-05-12 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7990 0.8840 0.7945 0.8795 0.0045 0.57%
2025-05-09 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7945 0.8795 0.7960 0.8810 -0.0015 -0.19%
2025-05-08 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7960 0.8810 0.7898 0.8748 0.0062 0.79%
2025-05-07 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7898 0.8748 0.7870 0.8720 0.0028 0.36%
2025-05-06 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7870 0.8720 0.7826 0.8676 0.0044 0.56%
2025-04-30 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7826 0.8676 0.7820 0.8670 0.0006 0.08%
2025-04-29 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7820 0.8670 0.7965 0.8815 -0.0145 -1.82%
2025-04-28 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7965 0.8815 0.7976 0.8826 -0.0011 -0.14%
2025-04-25 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7976 0.8826 0.7995 0.8845 -0.0019 -0.24%
2025-04-24 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7995 0.8845 0.8048 0.8898 -0.0053 -0.66%
2025-04-23 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8048 0.8898 0.8085 0.8935 -0.0037 -0.46%
2025-04-22 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8085 0.8935 0.8077 0.8927 0.0008 0.10%
2025-04-21 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8077 0.8927 0.8175 0.9025 -0.0098 -1.20%
2025-04-18 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8175 0.9025 0.8235 0.9085 -0.0060 -0.73%
2025-04-17 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8235 0.9085 0.8169 0.9019 0.0066 0.81%
2025-04-16 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8169 0.9019 0.8145 0.8995 0.0024 0.29%
2025-04-15 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8145 0.8995 0.8131 0.8981 0.0014 0.17%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通成长优选混合C 1.2070 8.25%
财通价值动量混合C 1.1200 7.80%
1.0049 7.69%
0.9667 7.69%
0.9766 7.69%
宝盈转型动力混合C 1.4256 7.30%
云50ETF 1.3020 7.15%
华夏数字产业混合A 1.4024 6.83%
华夏数字产业混合C 1.3878 6.83%
云计算ETF沪港深 1.2544 6.79%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
云50ETF 1.3020 7.15%
创业板人工智能ETF南方 1.2310 6.88%
人工智能ETF富国 1.0895 6.87%
创业板人工智能ETF华宝 1.1496 6.86%
创业板人工智能ETF华夏 1.0839 6.84%
云计算ETF沪港深 1.2544 6.79%
创业板人工智能ETF国泰 1.1793 6.78%
云计算ETF华泰柏瑞 1.3241 6.74%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 1.0535 6.53%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 1.0522 6.53%