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招商中证白酒指数(LOF)C基金净值查询(012414)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5251 -0.0017 -0.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6637 -0.0079 -1.1805% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6101
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：580.2285亿
最近资产：146.97亿元
基金公司：
基金经理：侯昊

近一周招商中证白酒指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商中证白酒指数(LOF)C(012414)基金累计收益率-4.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5242	0.6092	0.5251	0.6101	-0.0009	-0.17%
2026-09-16	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5251	0.6101	0.5268	0.6118	-0.0017	-0.32%
2026-09-15	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5268	0.6118	0.5302	0.6152	-0.0034	-0.64%
2026-09-14	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5302	0.6152	0.5310	0.6160	-0.0008	-0.15%
2026-09-11	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.5310	0.6160	0.5391	0.6241	-0.0081	-1.50%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%