招商中证白酒指数(LOF)C基金净值查询(012414)
今天最新净值
0.9648
0.0036 0.3700%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9179
0.0007 0.0720%
- 累计净值：1.0498
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：616.5876亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：侯昊
近一周,招商中证白酒指数(LOF)C(012414)基金累计收益率7.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
012414 |
招商中证白酒指数(LOF)C |
0.9176 |
1.0026 |
0.9172 |
1.0022 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
012414 |
招商中证白酒指数(LOF)C |
0.9172 |
1.0022 |
0.9165 |
1.0015 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
012414 |
招商中证白酒指数(LOF)C |
0.9165 |
1.0015 |
0.9325 |
1.0175 |
-0.0160 |
-1.72% |
| 2024-04-15 |
012414 |
招商中证白酒指数(LOF)C |
0.9325 |
1.0175 |
0.9009 |
0.9859 |
0.0316 |
3.51% |
| 2024-04-12 |
012414 |
招商中证白酒指数(LOF)C |
0.9009 |
0.9859 |
0.9149 |
0.9999 |
-0.0140 |
-1.53% |
