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招商中证白酒指数(LOF)C(012414)基金分红送配

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今天最新净值 0.9648 0.0036 0.3700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0498
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：616.5876亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：侯昊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-12-31	2021-12-31	2022-01-04	每份派现金0.0450元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	每份派现金0.0280元
2021-09-07	2021-09-07	2021-09-08	每份派现金0.0120元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
富国新材料新能源混合C	1.0839	2.32%
国泰智能汽车股票C	1.6190	2.27%
国泰智能装备股票C	1.7430	2.23%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.0279	2.20%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.0271	2.20%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A	0.8812	2.20%