华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A基金净值查询(013125)
今天最新净值
0.7672
0.0054 0.7100%
2024-04-18
- 累计净值：0.7672
- 成立日期：2021-10-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6065亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：徐猛
近一季华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A(013125)基金累计收益率6.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7379 |
0.7379 |
0.7354 |
0.7354 |
0.0025 |
0.34% |
| 2024-04-17 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7354 |
0.7354 |
0.7321 |
0.7321 |
0.0033 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7321 |
0.7321 |
0.7413 |
0.7413 |
-0.0092 |
-1.24% |
| 2024-04-15 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7413 |
0.7413 |
0.7213 |
0.7213 |
0.0200 |
2.77% |
| 2024-04-12 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7213 |
0.7213 |
0.7312 |
0.7312 |
-0.0099 |
-1.35% |
| 2024-04-11 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7312 |
0.7312 |
0.7319 |
0.7319 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-04-10 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7319 |
0.7319 |
0.7409 |
0.7409 |
-0.0090 |
-1.21% |
| 2024-04-09 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7409 |
0.7409 |
0.7408 |
0.7408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-03 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7646 |
0.7646 |
0.7658 |
0.7658 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7658 |
0.7658 |
0.7708 |
0.7708 |
-0.0050 |
-0.65% |
|
|
| 2024-04-01 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7708 |
0.7708 |
0.7549 |
0.7549 |
0.0159 |
2.11% |
| 2024-03-29 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7549 |
0.7549 |
0.7541 |
0.7541 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7541 |
0.7541 |
0.7545 |
0.7545 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7545 |
0.7545 |
0.7632 |
0.7632 |
-0.0087 |
-1.14% |
| 2024-03-26 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7632 |
0.7632 |
0.7532 |
0.7532 |
0.0100 |
1.33% |
| 2024-03-25 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7532 |
0.7532 |
0.7601 |
0.7601 |
-0.0069 |
-0.91% |
| 2024-03-22 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7601 |
0.7601 |
0.7738 |
0.7738 |
-0.0137 |
-1.77% |
| 2024-03-21 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7738 |
0.7738 |
0.7724 |
0.7724 |
0.0014 |
0.18% |
| 2024-03-20 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7724 |
0.7724 |
0.7755 |
0.7755 |
-0.0031 |
-0.40% |
| 2024-03-19 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7755 |
0.7755 |
0.7691 |
0.7691 |
0.0064 |
0.83% |
| 2024-03-18 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7691 |
0.7691 |
0.7672 |
0.7672 |
0.0019 |
0.25% |
| 2024-03-15 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7672 |
0.7672 |
0.7618 |
0.7618 |
0.0054 |
0.71% |
| 2024-03-14 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7618 |
0.7618 |
0.7628 |
0.7628 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7628 |
0.7628 |
0.7677 |
0.7677 |
-0.0049 |
-0.64% |
| 2024-03-12 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7677 |
0.7677 |
0.7413 |
0.7413 |
0.0264 |
3.56% |
|
|
| 2024-03-11 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7413 |
0.7413 |
0.7263 |
0.7263 |
0.0150 |
2.07% |
| 2024-03-08 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7263 |
0.7263 |
0.7298 |
0.7298 |
-0.0035 |
-0.48% |
| 2024-03-07 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7298 |
0.7298 |
0.7330 |
0.7330 |
-0.0032 |
-0.44% |
| 2024-03-06 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7330 |
0.7330 |
0.7425 |
0.7425 |
-0.0095 |
-1.28% |
| 2024-03-05 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7425 |
0.7425 |
0.7345 |
0.7345 |
0.0080 |
1.09% |
| 2024-03-04 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7345 |
0.7345 |
0.7413 |
0.7413 |
-0.0068 |
-0.92% |
| 2024-03-01 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7413 |
0.7413 |
0.7413 |
0.7413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7413 |
0.7413 |
0.7283 |
0.7283 |
0.0130 |
1.78% |
| 2024-02-28 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7283 |
0.7283 |
0.7353 |
0.7353 |
-0.0070 |
-0.95% |
| 2024-02-27 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7353 |
0.7353 |
0.7347 |
0.7347 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-02-26 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7347 |
0.7347 |
0.7430 |
0.7430 |
-0.0083 |
-1.12% |
| 2024-02-23 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7430 |
0.7430 |
0.7417 |
0.7417 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-02-22 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7417 |
0.7417 |
0.7383 |
0.7383 |
0.0034 |
0.46% |
| 2024-02-21 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7383 |
0.7383 |
0.7137 |
0.7137 |
0.0246 |
3.45% |
| 2024-02-20 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7137 |
0.7137 |
0.7179 |
0.7179 |
-0.0042 |
-0.59% |
| 2024-02-19 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7179 |
0.7179 |
0.7164 |
0.7164 |
0.0015 |
0.21% |
| 2024-02-08 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7164 |
0.7164 |
0.7172 |
0.7172 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-02-07 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7172 |
0.7172 |
0.7027 |
0.7027 |
0.0145 |
2.06% |
| 2024-02-06 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7027 |
0.7027 |
0.6748 |
0.6748 |
0.0279 |
4.13% |
| 2024-02-05 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6748 |
0.6748 |
0.6696 |
0.6696 |
0.0052 |
0.78% |
| 2024-02-02 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6696 |
0.6696 |
0.6743 |
0.6743 |
-0.0047 |
-0.70% |
| 2024-02-01 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6743 |
0.6743 |
0.6728 |
0.6728 |
0.0015 |
0.22% |
| 2024-01-31 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6728 |
0.6728 |
0.6820 |
0.6820 |
-0.0092 |
-1.35% |
| 2024-01-30 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6820 |
0.6820 |
0.7007 |
0.7007 |
-0.0187 |
-2.67% |
| 2024-01-29 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.7007 |
0.7007 |
0.6987 |
0.6987 |
0.0020 |
0.29% |
| 2024-01-26 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6987 |
0.6987 |
0.6994 |
0.6994 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-01-25 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6994 |
0.6994 |
0.6876 |
0.6876 |
0.0118 |
1.72% |
| 2024-01-24 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6876 |
0.6876 |
0.6851 |
0.6851 |
0.0025 |
0.36% |
| 2024-01-23 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6851 |
0.6851 |
0.6868 |
0.6868 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2024-01-22 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6868 |
0.6868 |
0.6998 |
0.6998 |
-0.0130 |
-1.86% |
| 2024-01-19 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
0.6998 |
0.6998 |
0.6970 |
0.6970 |
0.0028 |
0.40% |
