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摩根瑞欣利率债债券A - 基金主页(代码:021235)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0369 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0579
成立日期：2024-05-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.5910亿
最近资产：34.93亿
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张一格田原

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.01%	0.05%	0.04%	0.73%	2.03%	4.53%	-	3.99%
同类排名	1227/2479	804/2513	2165/2506	535/2495	1665/2444	1046/2159		-

摩根瑞欣利率债债券A(021235)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0376	0.07%
2026-09-17	1.0369	0.00%
2026-09-16	1.0369	0.02%
2026-09-15	1.0367	0.04%
2026-09-14	1.0363	0.02%
2026-09-11	1.0361	-0.03%

摩根瑞欣利率债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	分红	每份派现金0.0100元

摩根瑞欣利率债债券A(021235)基金档案

基金代码	021235	基金简称	摩根瑞欣利率债债券A	基金全称
发行日期	2024-04-15~2024-05-08	成立日期	2024-05-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	张一格田原	基金托管人		基金公司	摩根资产管理
最近资产	34.93亿	最近份额	34.5910亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8522	3.22%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9767	1.93%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9869	1.92%
摩根时代睿选股票A	1.8573	1.71%
摩根时代睿选股票C	1.8268	1.70%
增强A500	1.2507	1.50%
A500ETF	1.1968	1.25%
摩根中证A500ETF联接A	1.1629	1.21%
摩根中证A500ETF联接C	1.1585	1.21%
摩根中证A500ETF联接I	1.1608	1.20%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%