摩根60天持有期债券C基金净值查询(023529)

今天最新净值 1.0269 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0269
成立日期：2025-03-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.33亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：任翔

近一季摩根60天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根60天持有期债券C(023529)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023529	摩根60天持有期债券C	1.0270	1.0270	1.0269	1.0269	0.0001	0.01%
2026-09-15	023529	摩根60天持有期债券C	1.0269	1.0269	1.0268	1.0268	0.0001	0.01%
2026-09-14	023529	摩根60天持有期债券C	1.0268	1.0268	1.0267	1.0267	0.0001	0.01%
2026-09-11	023529	摩根60天持有期债券C	1.0267	1.0267	1.0267	1.0267	0.0000	0.00%
2026-09-10	023529	摩根60天持有期债券C	1.0267	1.0267	1.0267	1.0267	0.0000	0.00%
2026-09-09	023529	摩根60天持有期债券C	1.0267	1.0267	1.0266	1.0266	0.0001	0.01%
2026-09-08	023529	摩根60天持有期债券C	1.0266	1.0266	1.0266	1.0266	0.0000	0.00%
2026-09-07	023529	摩根60天持有期债券C	1.0266	1.0266	1.0265	1.0265	0.0001	0.01%
2026-09-04	023529	摩根60天持有期债券C	1.0265	1.0265	1.0264	1.0264	0.0001	0.01%
2026-09-03	023529	摩根60天持有期债券C	1.0264	1.0264	1.0263	1.0263	0.0001	0.01%

2026-09-02	023529	摩根60天持有期债券C	1.0263	1.0263	1.0262	1.0262	0.0001	0.01%
2026-09-01	023529	摩根60天持有期债券C	1.0262	1.0262	1.0261	1.0261	0.0001	0.01%
2026-08-31	023529	摩根60天持有期债券C	1.0261	1.0261	1.0261	1.0261	0.0000	0.00%
2026-08-28	023529	摩根60天持有期债券C	1.0261	1.0261	1.0261	1.0261	0.0000	0.00%
2026-08-27	023529	摩根60天持有期债券C	1.0261	1.0261	1.0262	1.0262	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	023529	摩根60天持有期债券C	1.0262	1.0262	1.0263	1.0263	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	023529	摩根60天持有期债券C	1.0263	1.0263	1.0262	1.0262	0.0001	0.01%
2026-08-24	023529	摩根60天持有期债券C	1.0262	1.0262	1.0261	1.0261	0.0001	0.01%
2026-08-21	023529	摩根60天持有期债券C	1.0261	1.0261	1.0261	1.0261	0.0000	0.00%
2026-08-20	023529	摩根60天持有期债券C	1.0261	1.0261	1.0261	1.0261	0.0000	0.00%
2026-08-19	023529	摩根60天持有期债券C	1.0261	1.0261	1.0262	1.0262	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	023529	摩根60天持有期债券C	1.0262	1.0262	1.0260	1.0260	0.0002	0.02%
2026-08-17	023529	摩根60天持有期债券C	1.0260	1.0260	1.0259	1.0259	0.0001	0.01%
2026-08-14	023529	摩根60天持有期债券C	1.0259	1.0259	1.0259	1.0259	0.0000	0.00%
2026-08-13	023529	摩根60天持有期债券C	1.0259	1.0259	1.0258	1.0258	0.0001	0.01%

2026-08-12	023529	摩根60天持有期债券C	1.0258	1.0258	1.0257	1.0257	0.0001	0.01%
2026-08-11	023529	摩根60天持有期债券C	1.0257	1.0257	1.0257	1.0257	0.0000	0.00%
2026-08-10	023529	摩根60天持有期债券C	1.0257	1.0257	1.0256	1.0256	0.0001	0.01%
2026-08-07	023529	摩根60天持有期债券C	1.0256	1.0256	1.0256	1.0256	0.0000	0.00%
2026-08-06	023529	摩根60天持有期债券C	1.0256	1.0256	1.0256	1.0256	0.0000	0.00%
2026-08-05	023529	摩根60天持有期债券C	1.0256	1.0256	1.0253	1.0253	0.0003	0.03%
2026-08-04	023529	摩根60天持有期债券C	1.0253	1.0253	1.0252	1.0252	0.0001	0.01%
2026-08-03	023529	摩根60天持有期债券C	1.0252	1.0252	1.0252	1.0252	0.0000	0.00%
2026-07-31	023529	摩根60天持有期债券C	1.0252	1.0252	1.0251	1.0251	0.0001	0.01%
2026-07-30	023529	摩根60天持有期债券C	1.0251	1.0251	1.0251	1.0251	0.0000	0.00%
2026-07-29	023529	摩根60天持有期债券C	1.0251	1.0251	1.0252	1.0252	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	023529	摩根60天持有期债券C	1.0252	1.0252	1.0254	1.0254	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	023529	摩根60天持有期债券C	1.0254	1.0254	1.0253	1.0253	0.0001	0.01%
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2026-07-23	023529	摩根60天持有期债券C	1.0253	1.0253	1.0253	1.0253	0.0000	0.00%
2026-07-22	023529	摩根60天持有期债券C	1.0253	1.0253	1.0252	1.0252	0.0001	0.01%
2026-07-21	023529	摩根60天持有期债券C	1.0252	1.0252	1.0251	1.0251	0.0001	0.01%
2026-07-20	023529	摩根60天持有期债券C	1.0251	1.0251	1.0251	1.0251	0.0000	0.00%
2026-07-17	023529	摩根60天持有期债券C	1.0251	1.0251	1.0251	1.0251	0.0000	0.00%
2026-07-16	023529	摩根60天持有期债券C	1.0251	1.0251	1.0251	1.0251	0.0000	0.00%
2026-07-15	023529	摩根60天持有期债券C	1.0251	1.0251	1.0251	1.0251	0.0000	0.00%
2026-07-14	023529	摩根60天持有期债券C	1.0251	1.0251	1.0252	1.0252	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	023529	摩根60天持有期债券C	1.0252	1.0252	1.0252	1.0252	0.0000	0.00%
2026-07-10	023529	摩根60天持有期债券C	1.0252	1.0252	1.0252	1.0252	0.0000	0.00%
2026-07-09	023529	摩根60天持有期债券C	1.0252	1.0252	1.0252	1.0252	0.0000	0.00%
2026-07-08	023529	摩根60天持有期债券C	1.0252	1.0252	1.0252	1.0252	0.0000	0.00%
2026-07-07	023529	摩根60天持有期债券C	1.0252	1.0252	1.0251	1.0251	0.0001	0.01%
2026-07-06	023529	摩根60天持有期债券C	1.0251	1.0251	1.0250	1.0250	0.0001	0.01%
2026-07-03	023529	摩根60天持有期债券C	1.0250	1.0250	1.0250	1.0250	0.0000	0.00%
2026-07-02	023529	摩根60天持有期债券C	1.0250	1.0250	1.0248	1.0248	0.0002	0.02%
2026-07-01	023529	摩根60天持有期债券C	1.0248	1.0248	1.0249	1.0249	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	023529	摩根60天持有期债券C	1.0249	1.0249	1.0250	1.0250	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	023529	摩根60天持有期债券C	1.0250	1.0250	1.0247	1.0247	0.0003	0.03%
2026-06-26	023529	摩根60天持有期债券C	1.0247	1.0247	1.0246	1.0246	0.0001	0.01%
2026-06-25	023529	摩根60天持有期债券C	1.0246	1.0246	1.0244	1.0244	0.0002	0.02%
2026-06-24	023529	摩根60天持有期债券C	1.0244	1.0244	1.0243	1.0243	0.0001	0.01%
2026-06-23	023529	摩根60天持有期债券C	1.0243	1.0243	1.0244	1.0244	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	023529	摩根60天持有期债券C	1.0244	1.0244	1.0243	1.0243	0.0001	0.01%
2026-06-18	023529	摩根60天持有期债券C	1.0243	1.0243	1.0241	1.0241	0.0002	0.02%
2026-06-17	023529	摩根60天持有期债券C	1.0241	1.0241	1.0240	1.0240	0.0001	0.01%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8033	4.36%
增强A500	1.2352	1.64%
A500ETF	1.1864	0.97%
摩根时代睿选股票A	1.8250	0.94%
摩根时代睿选股票C	1.7951	0.94%
摩根中证A500ETF联接A	1.1533	0.92%
摩根中证A500ETF联接C	1.1490	0.92%
摩根中证A500ETF联接I	1.1513	0.92%
摩根中证A500ETF联接Y	1.1533	0.92%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9718	0.66%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%