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摩根60天持有期债券C基金净值查询(023529)

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今天最新净值 1.0127 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0127
成立日期：2025-03-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.40亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：任翔

近一月摩根60天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根60天持有期债券C(023529)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023529	摩根60天持有期债券C	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127	0.0001	0.01%
2025-12-15	023529	摩根60天持有期债券C	1.0127	1.0127	1.0128	1.0128	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	023529	摩根60天持有期债券C	1.0128	1.0128	1.0129	1.0129	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	023529	摩根60天持有期债券C	1.0129	1.0129	1.0126	1.0126	0.0003	0.03%
2025-12-10	023529	摩根60天持有期债券C	1.0126	1.0126	1.0126	1.0126	0.0000	0.00%
2025-12-09	023529	摩根60天持有期债券C	1.0126	1.0126	1.0125	1.0125	0.0001	0.01%
2025-12-08	023529	摩根60天持有期债券C	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	0.0000	0.00%
2025-12-05	023529	摩根60天持有期债券C	1.0125	1.0125	1.0124	1.0124	0.0001	0.01%
2025-12-04	023529	摩根60天持有期债券C	1.0124	1.0124	1.0127	1.0127	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	023529	摩根60天持有期债券C	1.0127	1.0127	1.0128	1.0128	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	023529	摩根60天持有期债券C	1.0128	1.0128	1.0128	1.0128	0.0000	0.00%
2025-12-01	023529	摩根60天持有期债券C	1.0128	1.0128	1.0128	1.0128	0.0000	0.00%
2025-11-28	023529	摩根60天持有期债券C	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127	0.0001	0.01%
2025-11-27	023529	摩根60天持有期债券C	1.0127	1.0127	1.0127	1.0127	0.0000	0.00%
2025-11-26	023529	摩根60天持有期债券C	1.0127	1.0127	1.0128	1.0128	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	023529	摩根60天持有期债券C	1.0128	1.0128	1.0125	1.0125	0.0003	0.03%
2025-11-24	023529	摩根60天持有期债券C	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	0.0000	0.00%
2025-11-21	023529	摩根60天持有期债券C	1.0125	1.0125	1.0126	1.0126	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	023529	摩根60天持有期债券C	1.0126	1.0126	1.0125	1.0125	0.0001	0.01%
2025-11-19	023529	摩根60天持有期债券C	1.0125	1.0125	1.0126	1.0126	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	023529	摩根60天持有期债券C	1.0126	1.0126	1.0125	1.0125	0.0001	0.01%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根世代趋势混合发起式A	1.1611	4.10%
摩根世代趋势混合发起式C	1.1452	4.10%
摩根时代睿选股票A	1.4766	2.95%
摩根时代睿选股票C	1.4579	2.94%
摩根均衡精选混合A	1.2604	2.65%
摩根均衡精选混合C	1.2522	2.64%
信息科创	1.3446	2.55%
A500ETF	1.1808	1.92%
摩根中证A500ETF联接A	1.1438	1.89%
摩根中证A500ETF联接Y	1.1438	1.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%