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摩根中证A500ETF联接Y基金净值查询(022911)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2269 0.0040 0.33% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2343
成立日期：2024-12-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：韩秀一

近一周摩根中证A500ETF联接Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根中证A500ETF联接Y(022911)基金累计收益率0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2304	1.2378	1.2269	1.2343	0.0035	0.29%
2026-01-28	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2269	1.2343	1.2229	1.2303	0.0040	0.33%
2026-01-27	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2229	1.2303	1.2219	1.2293	0.0010	0.08%
2026-01-26	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2219	1.2293	1.2238	1.2312	-0.0019	-0.16%
2026-01-23	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2238	1.2312	1.2191	1.2265	0.0047	0.39%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2920	1.45%
现金流	1.2567	1.20%
摩根红利优选股票A	1.2309	0.87%
摩根红利优选股票C	1.2198	0.87%
A500ETF	1.2743	0.30%
摩根中证A500ETF联接A	1.2303	0.29%
摩根中证A500ETF联接C	1.2273	0.29%
摩根中证A500ETF联接I	1.2290	0.29%
摩根中证A500ETF联接Y	1.2304	0.29%
增强A500	1.2919	0.17%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	2.8106	2.52%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	2.8025	2.52%
富国创业板50ETF发起式联接C	1.7807	1.80%
华安创业板50指数C	1.8152	1.78%
华安创业板50指数Y	1.8420	1.78%
创业50	1.8291	1.78%
交银创业板50指数A	2.1714	1.77%
交银创业板50指数C	2.0734	1.77%
交银创业板50指数Y	2.3438	1.77%
招商中证消费电子主题ETF联接A	1.7005	0.91%