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摩根中证A500ETF联接Y基金净值查询(022911)

今天最新净值 1.1533 0.0105 0.92% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1607
  • 成立日期:2024-12-13
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:0.08亿元
  • 基金公司:摩根资产管理
  • 基金经理:韩秀一
近一周摩根中证A500ETF联接Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,摩根中证A500ETF联接Y(022911)基金累计收益率-1.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 022911 摩根中证A500ETF联接Y 1.1491 1.1565 1.1533 1.1607 -0.0042 -0.36%
2026-09-16 022911 摩根中证A500ETF联接Y 1.1533 1.1607 1.1428 1.1502 0.0105 0.92%
2026-09-15 022911 摩根中证A500ETF联接Y 1.1428 1.1502 1.1488 1.1562 -0.0060 -0.52%
2026-09-14 022911 摩根中证A500ETF联接Y 1.1488 1.1562 1.1550 1.1624 -0.0062 -0.54%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%