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摩根中证A500ETF联接Y基金净值查询(022911)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1533 0.0105 0.92% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1607
成立日期：2024-12-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：韩秀一

近一周摩根中证A500ETF联接Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根中证A500ETF联接Y(022911)基金累计收益率-1.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1491	1.1565	1.1533	1.1607	-0.0042	-0.36%
2026-09-16	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1533	1.1607	1.1428	1.1502	0.0105	0.92%
2026-09-15	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1428	1.1502	1.1488	1.1562	-0.0060	-0.52%
2026-09-14	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1488	1.1562	1.1550	1.1624	-0.0062	-0.54%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8522	3.22%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9767	1.93%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9869	1.92%
摩根时代睿选股票A	1.8573	1.71%
摩根时代睿选股票C	1.8268	1.70%
增强A500	1.2507	1.50%
A500ETF	1.1968	1.25%
摩根中证A500ETF联接A	1.1629	1.21%
摩根中证A500ETF联接C	1.1585	1.21%
摩根中证A500ETF联接I	1.1608	1.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%