易方达恒生科技ETF联接(QDII)A基金净值查询(013308)

今天最新净值 1.0302 -0.0014 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0302
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：21.4926亿
最近资产：50.15亿元
基金公司：
基金经理：成曦刘依姗

近一季易方达恒生科技ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达恒生科技ETF联接(QDII)A(013308)基金累计收益率-9.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0239	1.0239	1.0302	1.0302	-0.0063	-0.61%
2026-09-14	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0302	1.0302	1.0316	1.0316	-0.0014	-0.14%
2026-09-11	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0316	1.0316	1.0338	1.0338	-0.0022	-0.21%
2026-09-10	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0338	1.0338	1.0544	1.0544	-0.0206	-1.99%
2026-09-09	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0544	1.0544	1.0628	1.0628	-0.0084	-0.79%
2026-09-08	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0628	1.0628	1.0790	1.0790	-0.0162	-1.52%
2026-09-07	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0790	1.0790	1.0887	1.0887	-0.0097	-0.89%
2026-09-04	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0887	1.0887	1.0659	1.0659	0.0228	2.14%
2026-09-03	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0659	1.0659	1.0773	1.0773	-0.0114	-1.06%
2026-09-02	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0773	1.0773	1.0843	1.0843	-0.0070	-0.65%

2026-09-01	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0843	1.0843	1.1002	1.1002	-0.0159	-1.45%
2026-08-31	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1002	1.1002	1.0969	1.0969	0.0033	0.30%
2026-08-28	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0969	1.0969	1.1007	1.1007	-0.0038	-0.35%
2026-08-27	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1007	1.1007	1.1019	1.1019	-0.0012	-0.11%
2026-08-26	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1019	1.1019	1.0943	1.0943	0.0076	0.69%
2026-08-25	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0943	1.0943	1.0946	1.0946	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0946	1.0946	1.1329	1.1329	-0.0383	-3.50%
2026-08-21	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1329	1.1329	1.1181	1.1181	0.0148	1.32%
2026-08-20	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1181	1.1181	1.1143	1.1143	0.0038	0.34%
2026-08-19	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1143	1.1143	1.1279	1.1279	-0.0136	-1.21%
2026-08-18	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1279	1.1279	1.1369	1.1369	-0.0090	-0.79%
2026-08-17	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1369	1.1369	1.1202	1.1202	0.0167	1.49%
2026-08-14	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1202	1.1202	1.1397	1.1397	-0.0195	-1.74%
2026-08-13	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1397	1.1397	1.1361	1.1361	0.0036	0.32%
2026-08-12	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1361	1.1361	1.1469	1.1469	-0.0108	-0.95%

2026-08-11	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1469	1.1469	1.1683	1.1683	-0.0214	-1.87%
2026-08-10	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1683	1.1683	1.1547	1.1547	0.0136	1.18%
2026-08-07	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1547	1.1547	1.1463	1.1463	0.0084	0.73%
2026-08-06	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1463	1.1463	1.1716	1.1716	-0.0253	-2.21%
2026-08-05	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1716	1.1716	1.1610	1.1610	0.0106	0.91%
2026-08-04	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1610	1.1610	1.1584	1.1584	0.0026	0.22%
2026-08-03	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1584	1.1584	1.1472	1.1472	0.0112	0.98%
2026-07-31	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1472	1.1472	1.1417	1.1417	0.0055	0.48%
2026-07-30	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1417	1.1417	1.1554	1.1554	-0.0137	-1.19%
2026-07-29	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1554	1.1554	1.1258	1.1258	0.0296	2.63%
2026-07-28	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1258	1.1258	1.1189	1.1189	0.0069	0.62%
2026-07-27	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1189	1.1189	1.1032	1.1032	0.0157	1.42%
2026-07-24	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1032	1.1032	1.1184	1.1184	-0.0152	-1.36%
2026-07-23	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1184	1.1184	1.1118	1.1118	0.0066	0.59%
2026-07-22	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1118	1.1118	1.1448	1.1448	-0.0330	-2.97%
2026-07-21	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1448	1.1448	1.1312	1.1312	0.0136	1.20%
2026-07-20	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1312	1.1312	1.1016	1.1016	0.0296	2.69%
2026-07-17	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1016	1.1016	1.1492	1.1492	-0.0476	-4.14%
2026-07-16	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1492	1.1492	1.1282	1.1282	0.0210	1.86%
2026-07-15	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1282	1.1282	1.1158	1.1158	0.0124	1.11%
2026-07-14	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1158	1.1158	1.1143	1.1143	0.0015	0.13%
2026-07-13	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1143	1.1143	1.1253	1.1253	-0.0110	-0.98%
2026-07-10	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1253	1.1253	1.1279	1.1279	-0.0026	-0.23%
2026-07-09	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1279	1.1279	1.1276	1.1276	0.0003	0.03%
2026-07-08	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1276	1.1276	1.0770	1.0770	0.0506	4.70%
2026-07-07	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0770	1.0770	1.0846	1.0846	-0.0076	-0.70%
2026-07-06	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0846	1.0846	1.0747	1.0747	0.0099	0.92%
2026-07-03	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0747	1.0747	1.0652	1.0652	0.0095	0.89%
2026-07-02	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0652	1.0652	1.0690	1.0690	-0.0038	-0.36%
2026-07-01	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0690	1.0690	1.0699	1.0699	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0699	1.0699	1.0524	1.0524	0.0175	1.66%
2026-06-29	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0524	1.0524	1.0210	1.0210	0.0314	3.08%
2026-06-26	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0210	1.0210	1.0562	1.0562	-0.0352	-3.33%
2026-06-25	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0562	1.0562	1.0724	1.0724	-0.0162	-1.53%
2026-06-24	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0724	1.0724	1.0539	1.0539	0.0185	1.76%
2026-06-23	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0539	1.0539	1.0884	1.0884	-0.0345	-3.17%
2026-06-22	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0884	1.0884	1.1007	1.1007	-0.0123	-1.13%
2026-06-18	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1007	1.1007	1.1149	1.1149	-0.0142	-1.27%
2026-06-17	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1149	1.1149	1.1127	1.1127	0.0022	0.20%
2026-06-16	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1127	1.1127	1.1367	1.1367	-0.0240	-2.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%