易方达恒生科技ETF联接(QDII)A基金净值查询(013308)
今天最新净值
0.9043
-0.0130 -1.4200%
2024-03-28
近一季易方达恒生科技ETF联接(QDII)A基金净值查询
近一季,易方达恒生科技ETF联接(QDII)A(013308)基金累计收益率-5.93%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8854 |
0.8854 |
0.8653 |
0.8653 |
0.0201 |
2.32% |
2024-03-27 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8653 |
0.8653 |
0.8845 |
0.8845 |
-0.0192 |
-2.17% |
2024-03-26 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8845 |
0.8845 |
0.8767 |
0.8767 |
0.0078 |
0.89% |
2024-03-25 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8767 |
0.8767 |
0.8817 |
0.8817 |
-0.0050 |
-0.57% |
2024-03-21 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.9116 |
0.9116 |
0.9043 |
0.9043 |
0.0073 |
0.81% |
2024-03-20 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.9043 |
0.9043 |
0.8993 |
0.8993 |
0.0050 |
0.56% |
2024-03-19 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8993 |
0.8993 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.0152 |
-1.66% |
2024-03-18 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.9145 |
0.9145 |
0.9043 |
0.9043 |
0.0102 |
1.13% |
2024-03-15 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.9043 |
0.9043 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0130 |
-1.42% |
2024-03-14 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.9173 |
0.9173 |
0.9294 |
0.9294 |
-0.0121 |
-1.30% |
|
2024-03-13 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.9294 |
0.9294 |
0.9265 |
0.9265 |
0.0029 |
0.31% |
2024-03-12 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.9265 |
0.9265 |
0.8876 |
0.8876 |
0.0389 |
4.38% |
2024-03-11 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8876 |
0.8876 |
0.8644 |
0.8644 |
0.0232 |
2.68% |
2024-03-08 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8644 |
0.8644 |
0.8581 |
0.8581 |
0.0063 |
0.73% |
2024-03-07 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8581 |
0.8581 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.0129 |
-1.48% |
2024-03-06 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8710 |
0.8710 |
0.8498 |
0.8498 |
0.0212 |
2.49% |
2024-03-05 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8498 |
0.8498 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0362 |
-4.09% |
2024-03-04 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8860 |
0.8860 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.0037 |
-0.42% |
2024-03-01 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8897 |
0.8897 |
0.8759 |
0.8759 |
0.0138 |
1.58% |
2024-02-29 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8759 |
0.8759 |
0.8755 |
0.8755 |
0.0004 |
0.05% |
2024-02-28 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8755 |
0.8755 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.0190 |
-2.12% |
2024-02-27 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8945 |
0.8945 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0269 |
3.10% |
2024-02-26 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8676 |
0.8676 |
0.8693 |
0.8693 |
-0.0017 |
-0.20% |
2024-02-23 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8693 |
0.8693 |
0.8717 |
0.8717 |
-0.0024 |
-0.28% |
2024-02-22 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8717 |
0.8717 |
0.8572 |
0.8572 |
0.0145 |
1.69% |
|
2024-02-21 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8572 |
0.8572 |
0.8364 |
0.8364 |
0.0208 |
2.49% |
2024-02-20 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8364 |
0.8364 |
0.8332 |
0.8332 |
0.0032 |
0.38% |
2024-02-19 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8332 |
0.8332 |
0.8133 |
0.8133 |
0.0199 |
2.45% |
2024-02-08 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8133 |
0.8133 |
0.8183 |
0.8183 |
-0.0050 |
-0.61% |
2024-02-07 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8183 |
0.8183 |
0.8314 |
0.8314 |
-0.0131 |
-1.58% |
2024-02-06 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8314 |
0.8314 |
0.7818 |
0.7818 |
0.0496 |
6.34% |
2024-02-05 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.7818 |
0.7818 |
0.7825 |
0.7825 |
-0.0007 |
-0.09% |
2024-02-02 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.7825 |
0.7825 |
0.7885 |
0.7885 |
-0.0060 |
-0.76% |
2024-02-01 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.7885 |
0.7885 |
0.7739 |
0.7739 |
0.0146 |
1.89% |
2024-01-31 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.7739 |
0.7739 |
0.7971 |
0.7971 |
-0.0232 |
-2.91% |
2024-01-30 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.7971 |
0.7971 |
0.8227 |
0.8227 |
-0.0256 |
-3.11% |
2024-01-29 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8227 |
0.8227 |
0.8184 |
0.8184 |
0.0043 |
0.53% |
2024-01-26 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8184 |
0.8184 |
0.8482 |
0.8482 |
-0.0298 |
-3.51% |
2024-01-25 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8482 |
0.8482 |
0.8413 |
0.8413 |
0.0069 |
0.82% |
2024-01-24 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8413 |
0.8413 |
0.8093 |
0.8093 |
0.0320 |
3.95% |
2024-01-23 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8093 |
0.8093 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0281 |
3.60% |
2024-01-22 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.7812 |
0.7812 |
0.8047 |
0.8047 |
-0.0235 |
-2.92% |
2024-01-19 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8047 |
0.8047 |
0.8160 |
0.8160 |
-0.0113 |
-1.38% |
2024-01-18 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8160 |
0.8160 |
0.8115 |
0.8115 |
0.0045 |
0.55% |
2024-01-17 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8115 |
0.8115 |
0.8519 |
0.8519 |
-0.0404 |
-4.74% |
2024-01-16 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8519 |
0.8519 |
0.8705 |
0.8705 |
-0.0186 |
-2.14% |
2024-01-15 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8705 |
0.8705 |
0.8866 |
0.8866 |
-0.0161 |
-1.82% |
2024-01-12 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8866 |
0.8866 |
0.8949 |
0.8949 |
-0.0083 |
-0.93% |
2024-01-11 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8949 |
0.8949 |
0.8765 |
0.8765 |
0.0184 |
2.10% |
2024-01-10 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8765 |
0.8765 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.0065 |
-0.74% |
2024-01-09 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8830 |
0.8830 |
0.8902 |
0.8902 |
-0.0072 |
-0.81% |
2024-01-08 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.8902 |
0.8902 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0264 |
-2.88% |
2024-01-05 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.9166 |
0.9166 |
0.9317 |
0.9317 |
-0.0151 |
-1.62% |
2024-01-04 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.9317 |
0.9317 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0027 |
0.29% |
2024-01-03 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.9290 |
0.9290 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0139 |
-1.47% |
2024-01-02 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.9429 |
0.9429 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0126 |
-1.32% |
2023-12-29 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.9555 |
0.9555 |
0.9575 |
0.9575 |
-0.0020 |
-0.21% |