易方达恒生科技ETF联接(QDII)A基金净值查询(013308)

今天最新净值 0.9480 0.0402 4.4300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9480
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基金经理：成曦 PAN LINGDAN(潘令旦)

近一月易方达恒生科技ETF联接(QDII)A基金净值查询

近一月,易方达恒生科技ETF联接(QDII)A(013308)基金累计收益率11.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9480	0.9480	0.9078	0.9078	0.0402	4.43%
2024-04-25	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9078	0.9078	0.9115	0.9115	-0.0037	-0.41%
2024-04-24	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9115	0.9115	0.8813	0.8813	0.0302	3.43%
2024-04-23	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8813	0.8813	0.8539	0.8539	0.0274	3.21%
2024-04-22	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8539	0.8539	0.8403	0.8403	0.0136	1.62%
2024-04-19	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8403	0.8403	0.8591	0.8591	-0.0188	-2.19%
2024-04-18	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8591	0.8591	0.8551	0.8551	0.0040	0.47%
2024-04-17	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8551	0.8551	0.8543	0.8543	0.0008	0.09%
2024-04-16	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8543	0.8543	0.8783	0.8783	-0.0240	-2.73%
2024-04-15	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8783	0.8783	0.8858	0.8858	-0.0075	-0.85%

2024-04-12	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8858	0.8858	0.9014	0.9014	-0.0156	-1.73%
2024-04-11	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9014	0.9014	0.9050	0.9050	-0.0036	-0.40%
2024-04-10	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9050	0.9050	0.8871	0.8871	0.0179	2.02%
2024-04-09	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8871	0.8871	0.8790	0.8790	0.0081	0.92%
2024-04-08	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8790	0.8790	0.8832	0.8832	-0.0042	-0.48%
2024-04-03	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8832	0.8832	0.9013	0.9013	-0.0181	-2.01%
2024-04-02	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9013	0.9013	0.8852	0.8852	0.0161	1.82%
2024-04-01	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8852	0.8852	0.8852	0.8852	0.0000	0.00%
2024-03-29	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8852	0.8852	0.8854	0.8854	-0.0002	-0.02%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%