易方达恒生科技ETF联接(QDII)A基金净值查询(013308)

今天最新净值 1.0310 0.0071 0.69% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0310
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：21.4926亿
最近资产：50.15亿元
基金公司：
基金经理：成曦刘依姗

近一月易方达恒生科技ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达恒生科技ETF联接(QDII)A(013308)基金累计收益率-9.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0272	1.0272	1.0310	1.0310	-0.0038	-0.37%
2026-09-16	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0310	1.0310	1.0239	1.0239	0.0071	0.69%
2026-09-15	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0239	1.0239	1.0302	1.0302	-0.0063	-0.61%
2026-09-14	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0302	1.0302	1.0316	1.0316	-0.0014	-0.14%
2026-09-11	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0316	1.0316	1.0338	1.0338	-0.0022	-0.21%
2026-09-10	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0338	1.0338	1.0544	1.0544	-0.0206	-1.99%
2026-09-09	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0544	1.0544	1.0628	1.0628	-0.0084	-0.79%
2026-09-08	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0628	1.0628	1.0790	1.0790	-0.0162	-1.52%
2026-09-07	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0790	1.0790	1.0887	1.0887	-0.0097	-0.89%
2026-09-04	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0887	1.0887	1.0659	1.0659	0.0228	2.14%

2026-09-03	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0659	1.0659	1.0773	1.0773	-0.0114	-1.06%
2026-09-02	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0773	1.0773	1.0843	1.0843	-0.0070	-0.65%
2026-09-01	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0843	1.0843	1.1002	1.1002	-0.0159	-1.45%
2026-08-31	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1002	1.1002	1.0969	1.0969	0.0033	0.30%
2026-08-28	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0969	1.0969	1.1007	1.1007	-0.0038	-0.35%
2026-08-27	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1007	1.1007	1.1019	1.1019	-0.0012	-0.11%
2026-08-26	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1019	1.1019	1.0943	1.0943	0.0076	0.69%
2026-08-25	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0943	1.0943	1.0946	1.0946	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0946	1.0946	1.1329	1.1329	-0.0383	-3.50%
2026-08-21	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1329	1.1329	1.1181	1.1181	0.0148	1.32%
2026-08-20	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1181	1.1181	1.1143	1.1143	0.0038	0.34%
2026-08-19	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1143	1.1143	1.1279	1.1279	-0.0136	-1.21%
2026-08-18	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1279	1.1279	1.1369	1.1369	-0.0090	-0.79%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%