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摩根日本精选股票(QDII)C基金净值查询(019449)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9372 -0.0039 -0.20% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9372
成立日期：2023-09-08
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.03亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

近一周摩根日本精选股票(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根日本精选股票(QDII)C(019449)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9372	1.9372	1.9411	1.9411	-0.0039	-0.20%
2025-12-25	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9411	1.9411	1.9347	1.9347	0.0064	0.33%
2025-12-24	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9347	1.9347	1.9395	1.9395	-0.0048	-0.25%
2025-12-23	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9395	1.9395	1.9256	1.9256	0.0139	0.72%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根红利优选股票A	1.1787	0.40%
摩根红利优选股票C	1.1687	0.40%
信息科创	1.3790	0.25%
摩根60天持有期债券A	1.0155	0.03%
摩根60天持有期债券C	1.0139	0.03%
摩根30天持有期债券A	1.0089	0.02%
摩根30天持有期债券C	1.0078	0.02%
摩根共同分类目录绿色债券C	1.0051	0.01%
摩根90天持有期债券A	1.0189	0.00%
摩根90天持有期债券C	1.0174	0.00%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)A	1.9489	-0.06%
摩根日本精选股票(QDII)C	1.9360	-0.06%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.6010	0.82%
全球新能源车LOF	1.6108	0.82%
国富亚洲机会股票(QDII)A	1.7946	0.79%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.7745	0.78%
易基亚洲	1.4320	0.77%
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	1.3523	0.38%
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	1.3467	0.37%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1733	0.35%