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摩根日本精选股票(QDII)C - 基金主页(代码:019449)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2303 0.0363 1.65% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2303
成立日期：2023-09-08
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.06亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.93%	-0.40%	-2.86%	-1.67%	13.93%	32.23%	44.67%	29.97%
同类排名	2/2	2/4	2/4	2/4	2/2	2/2	2/2	-

摩根日本精选股票(QDII)C(019449)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.2095	-0.93%
2026-09-14	2.2303	1.65%
2026-09-11	2.1940	-1.23%
2026-09-10	2.2214	0.18%
2026-09-09	2.2175	-0.04%
2026-09-08	2.2183	-0.85%

摩根日本精选股票(QDII)C(019449)基金档案

基金代码	019449	基金简称	摩根日本精选股票(QDII)C	基金全称
发行日期	2023-09-06~2023-09-06	成立日期	2023-09-08	基金类型	QDII-普通股票
基金经理	张军	基金托管人		基金公司	摩根资产管理
最近资产	8.06亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.7247	1.73%
摩根瑞欣利率债债券A	1.0367	0.04%
摩根瑞欣利率债债券C	1.0326	0.03%
摩根纯债债券D	1.3022	0.02%
摩根30天持有期债券C	1.0230	0.02%
摩根90天持有期债券A	1.0326	0.01%
摩根90天持有期债券C	1.0294	0.01%
摩根共同分类目录绿色债券A	1.0173	0.01%
摩根30天持有期债券A	1.0255	0.01%
摩根60天持有期债券A	1.0299	0.01%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9083	-0.77%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9065	-0.77%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2307	-0.94%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2095	-0.94%
平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9556	4.14%
平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9520	4.13%
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5285	1.18%
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5491	1.17%
国投中国价值LOF	1.3923	0.46%
嘉实互联网(美元现汇)	1.9970	0.40%