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摩根60天持有期债券A - 基金主页(代码:023528)

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今天最新净值 1.0138 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0138
成立日期：2025-03-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：任翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.03%	0.23%	0.66%	-	-	-	1.37%
同类排名		834/1964	1628/1967	127/1956				-

摩根60天持有期债券A(023528)基金档案

基金代码	023528	基金简称	摩根60天持有期债券A	基金全称
发行日期	2025-03-24~2025-03-26	成立日期	2025-03-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	任翔	基金托管人		基金公司	摩根资产管理
最近资产	0.09亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根纯债债券D	1.2911	0.01%
摩根90天持有期债券A	1.0179	0.01%
摩根30天持有期债券C	1.0064	0.01%
摩根瑞欣利率债债券A	1.0195	0.00%
摩根瑞欣利率债债券C	1.0164	0.00%
摩根90天持有期债券C	1.0166	0.00%
摩根共同分类目录绿色债券A	1.0132	0.00%
摩根共同分类目录绿色债券C	1.0119	0.00%
摩根30天持有期债券A	1.0072	0.00%
摩根60天持有期债券C	1.0124	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集利债券A	1.0890	0.28%
广发集利债券C	1.0850	0.28%
万家安弘纯债D	1.0952	0.27%
银河聚星两年定开债券	1.0360	0.17%
广发汇宜一年定期开放债券A	1.0200	0.16%
申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式	1.0527	0.16%
广发汇宜一年定期开放债券C	1.0175	0.15%
广发民丰一年定期开放债券	1.0085	0.14%
山证资管汇利一年定开债券A	1.0122	0.13%
东方红3个月定开纯债	1.0592	0.13%