基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

摩根纯债债券D - 基金主页(代码:022294)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3020 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3431
成立日期：2024-10-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.45亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张一格周梦婕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.93%	0.01%	0.09%	0.40%	2.46%	-	-	3.04%
同类排名	281/838	197/850	224/856	361/854	311/803			-

摩根纯债债券D(022294)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3022	0.02%
2026-09-14	1.3020	0.02%
2026-09-11	1.3018	0.00%
2026-09-10	1.3018	0.00%
2026-09-09	1.3018	0.00%
2026-09-08	1.3018	-0.01%

摩根纯债债券D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-24	2026-04-24	2026-04-27	分红	每份派现金0.0150元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	分红	每份派现金0.0065元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	分红	每份派现金0.0065元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	分红	每份派现金0.0065元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	分红	每份派现金0.0066元

摩根纯债债券D(022294)基金档案

基金代码	022294	基金简称	摩根纯债债券D	基金全称
发行日期	2024-10-10~2024-10-10	成立日期	2024-10-14	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张一格周梦婕	基金托管人		基金公司	摩根资产管理
最近资产	0.45亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.7247	1.73%
摩根瑞欣利率债债券A	1.0367	0.04%
摩根瑞欣利率债债券C	1.0326	0.03%
摩根纯债债券D	1.3022	0.02%
摩根30天持有期债券C	1.0230	0.02%
摩根90天持有期债券A	1.0326	0.01%
摩根90天持有期债券C	1.0294	0.01%
摩根共同分类目录绿色债券A	1.0173	0.01%
摩根30天持有期债券A	1.0255	0.01%
摩根60天持有期债券A	1.0299	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢丰和债券A	1.0526	0.11%
蜂巢丰和债券C	1.1346	0.11%
平安季享裕定开债A	1.1249	0.05%
平安季享裕定开债C	1.1118	0.05%
平安季享裕定开债E	1.1118	0.05%
天弘兴益一年定开	1.0807	0.05%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.0983	0.04%
汇添富鑫汇债券A	1.0976	0.04%
华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0329	0.04%
兴业纯债6个月A	1.0723	0.04%