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摩根纯债债券D(022294)基金分红送配

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今天最新净值 1.3023 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3434
成立日期：2024-10-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.45亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张一格周梦婕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-04-24	2026-04-24	2026-04-27	每份派现金0.0150元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	每份派现金0.0065元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	每份派现金0.0065元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	每份派现金0.0065元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	每份派现金0.0066元

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根时代睿选股票A	1.8261	0.06%
摩根时代睿选股票C	1.7962	0.06%
摩根纯债债券D	1.3025	0.02%
摩根90天持有期债券A	1.0328	0.02%
摩根30天持有期债券A	1.0258	0.02%
摩根30天持有期债券C	1.0232	0.02%
摩根60天持有期债券A	1.0302	0.02%