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摩根纯债债券D(022294)基金分红送配

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今天最新净值 1.2909 0.0004 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3170
成立日期：2024-10-14
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张一格周梦婕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	每份派现金0.0065元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	每份派现金0.0065元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	每份派现金0.0065元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	每份派现金0.0066元

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根世代趋势混合发起式A	1.1611	4.10%
摩根世代趋势混合发起式C	1.1452	4.10%
摩根时代睿选股票A	1.4766	2.95%
摩根时代睿选股票C	1.4579	2.94%
摩根均衡精选混合A	1.2604	2.65%
摩根均衡精选混合C	1.2522	2.64%
信息科创	1.3446	2.55%
A500ETF	1.1808	1.92%