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摩根60天持有期债券A(023528)基金分红送配

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今天最新净值 1.0302 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0302
成立日期：2025-03-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：任翔

摩根60天持有期债券A(023528)暂未进行分红送配

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8522	3.22%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9767	1.93%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9869	1.92%
摩根时代睿选股票A	1.8573	1.71%
摩根时代睿选股票C	1.8268	1.70%
增强A500	1.2507	1.50%
A500ETF	1.1968	1.25%
摩根中证A500ETF联接A	1.1629	1.21%