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摩根纯债债券D基金盘中实时估值(022294)

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今天最新净值 1.2909 0.0004 0.03% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3170
成立日期：2024-10-14
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张一格周梦婕

摩根纯债债券D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.07%	0.00%
2025-12-16	0.03%	0.00%
2025-12-15	-0.03%	0.00%
2025-12-12	-0.04%	0.00%
2025-12-11	0.03%	0.00%
2025-12-10	0.03%	0.00%
2025-12-09	0.04%	0.00%
2025-12-08	0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

摩根纯债债券D基金022294实时估值图

摩根纯债债券D基金022294实时估值图

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摩根资产管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根红利优选股票A	1.1614	0.5629%
摩根红利优选股票C	1.1518	0.5629%
现金流	1.1559	0.2003%
摩根均衡精选混合A	1.2554	-0.3956%
摩根均衡精选混合C	1.2472	-0.3956%
增强A500	1.1795	-0.5645%
摩根沪深300指数增强发起式A	1.1794	-0.5653%
摩根沪深300指数增强发起式C	1.1691	-0.5653%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝中证银行ETF	0.8271	1.9747%
富国中证煤炭指数(LOF)A	1.9406	1.7633%
国联中证煤炭指数(LOF)A	1.7916	1.7372%
中邮核心成长混合	0.5366	1.6620%
中邮核心成长混合C	0.5352	1.5740%
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.9426	1.4864%
长城久嘉创新成长混合C	2.2198	1.3930%
天弘价值驱动混合C	1.2025	1.3335%