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华夏聚利债券C基金盘中实时估值(017771)

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今天最新净值 2.0665 -0.0027 -0.13% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.0665
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.3872亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：何家琪

华夏聚利债券C基金017771重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002203	海亮股份	0.0000	1.45%	0.27%	0.0039%
300224	正海磁材	0.0000	0.95%	-0.82%	-0.0078%
603799	华友钴业	0.0000	0.95%	2.77%	0.0263%
002225	濮耐股份	0.0000	0.92%	-3.06%	-0.0282%
603809	豪能股份	0.0000	0.56%	-1.46%	-0.0082%
605020	永和股份	0.0000	0.37%	0.84%	0.0031%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.2%		-0.0109%		7.37%

华夏聚利债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.95%	-0.17%
2025-12-15	-0.13%	-0.13%
2025-12-12	0.71%	0.07%
2025-12-11	-0.30%	-0.07%
2025-12-10	0.51%	-0.03%
2025-12-09	-0.73%	-0.10%
2025-12-08	0.66%	0.06%
2025-12-05	0.96%	0.08%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏聚利债券C基金017771实时估值图

华夏聚利债券C基金017771实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长C	1.6944	3.5111%
华商乐享互联灵活配置混合C	2.5209	3.4426%
德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.5396	3.3555%
广发价值领先混合C	1.7031	3.3323%
广发睿毅领先混合C	2.5868	3.3215%
广发新兴成长混合C	1.6440	3.1842%
财通成长优选混合C	2.2268	3.0946%
华商甄选回报混合C	2.0340	3.0261%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银信用增利(LOF)D	1.1829	0.4548%
华富强化回报债券(LOF)	1.6145	0.1322%
华夏双债债券A	2.0515	0.1004%
华夏双债债券C	1.9903	0.1004%
易方达增强回报债券A	1.4041	0.0816%
易方达增强回报债券B	1.3881	0.0816%
国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3479	0.0674%
国投瑞银双债债券C	1.3225	0.0674%