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华夏聚利债券C - 基金主页(代码:017771)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1951 -0.0003 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1189 0.0010 0.0486% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1951
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.3872亿
最近资产：5.58亿
基金公司：
基金经理：武文琦陆晓天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.39%	-0.27%	-1.00%	-0.11%	8.30%	49.69%	25.95%	18.97%
同类排名	10/835	835/849	776/853	592/851	7/806	4/690	13/600	-

华夏聚利债券C(017771)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.1951	-0.01%
2026-09-16	2.1954	0.21%
2026-09-15	2.1908	-0.17%
2026-09-14	2.1946	0.15%
2026-09-11	2.1914	-0.44%
2026-09-10	2.2010	-0.07%

华夏聚利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688372	伟测科技	9.8100	1.19%	0.30%
300454	深信服	9.6400	0.93%	0.87%
601137	博威合金	35.2600	0.60%	0.82%
600141	兴发集团	10.0600	0.32%	-2.09%

华夏聚利债券C(017771)基金档案

基金代码	017771	基金简称	华夏聚利债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	武文琦陆晓天	基金托管人		基金公司
最近资产	5.58亿	最近份额	3.3872亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%