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平安季享裕定开债A - 基金主页(代码:007645)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1258 0.0009 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2705
成立日期：2019-09-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.7493亿
最近资产：5.02亿
基金公司：平安基金
基金经理：张文平江正清

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.32%	0.11%	-0.03%	-0.42%	1.41%	7.33%	8.90%	28.43%
同类排名	551/835	122/849	425/853	672/851	633/806	241/690	368/600	-

平安季享裕定开债A(007645)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1254	-0.04%
2026-09-16	1.1258	0.08%
2026-09-15	1.1249	0.05%
2026-09-14	1.1243	0.03%
2026-09-11	1.1240	-0.02%
2026-09-10	1.1242	0.02%

平安季享裕定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-04	2024-06-04	2024-06-05	分红	每份派现金0.0270元
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	分红	每份派现金0.0200元
2021-07-21	2021-07-21	2021-07-22	分红	每份派现金0.0650元

平安季享裕定开债A基金动态

平安季享裕定开债A 年内公募基金定增投资总规模超700亿元多个项目浮盈不菲

自2021年8月26日，倪斌起任华安中证新能源汽车ETF发起式联接A的基金经理。截至2021年9月22日，倪斌共任职8只指数型基金的基金经理。
标签：投资债券经理证券公司金融证券投资关联基金：长城久泰沪深300指数A 华安中证沪港深科技100ETF 华安中证申万食品饮料ETF 华安中证新能源汽车ETF 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 平安季享裕定开债A 平安如意中短债A 平安双季盈6个月持有债券A

平安季享裕定开债A(007645)基金档案

基金代码	007645	基金简称	平安季享裕定开债A	基金全称
发行日期	2019-08-12~2019-08-30	成立日期	2019-09-04	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张文平江正清	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	5.02亿	最近份额	4.7493亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.31%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.31%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.10%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.08%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%