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平安季享裕定开债A - 基金主页(代码:007645)

今天最新净值 1.1258 0.0009 0.08% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2705
  • 成立日期:2019-09-04
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.7493亿
  • 最近资产:5.02亿
  • 基金公司:平安基金
  • 基金经理:张文平 江正清
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.32% 0.11% -0.03% -0.42% 1.41% 7.33% 8.90% 28.43%
同类排名 551/835 122/849 425/853 672/851 633/806 241/690 368/600 -
平安季享裕定开债A(007645)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1254 -0.04%
2026-09-16 1.1258 0.08%
2026-09-15 1.1249 0.05%
2026-09-14 1.1243 0.03%
2026-09-11 1.1240 -0.02%
2026-09-10 1.1242 0.02%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-06-04 2024-06-04 2024-06-05 分红 每份派现金0.0270元
2021-12-07 2021-12-07 2021-12-08 分红 每份派现金0.0200元
2021-07-21 2021-07-21 2021-07-22 分红 每份派现金0.0650元
平安季享裕定开债A(007645)基金档案
基金代码 007645 基金简称 平安季享裕定开债A 基金全称
发行日期 2019-08-12~2019-08-30 成立日期 2019-09-04 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 张文平 江正清 基金托管人 基金公司 平安基金
最近资产 5.02亿 最近份额 4.7493亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1864 0.62%
富国天丰LOF 1.1932 0.62%
富国丰泰债券A 1.1468 0.40%
富国丰泰债券C 1.1272 0.40%
南方弘利定开债券发起 1.2915 0.39%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9639 0.25%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9611 0.25%