基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

平安季享裕定开债A - 基金主页(代码:007645)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0740 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1917
成立日期：2019-09-04
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.5229亿
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：张文平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.84%	-0.07%	0.53%	1.20%	3.47%	6.75%	13.12%	19.99%
同类排名	1989/3093	1089/3177	664/3140	2020/3059	1864/2721	1138/2345	389/2038	-

平安季享裕定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	分红	每份派现金0.0200元
2021-07-21	2021-07-21	2021-07-22	分红	每份派现金0.0650元

平安季享裕定开债A基金动态

平安季享裕定开债A 年内公募基金定增投资总规模超700亿元多个项目浮盈不菲

自2021年8月26日，倪斌起任华安中证新能源汽车ETF发起式联接A的基金经理。截至2021年9月22日，倪斌共任职8只指数型基金的基金经理。
标签：投资债券经理证券公司金融证券投资关联基金：长城久泰沪深300 华安中证沪港深科技100ETF 华安中证申万食品饮料ETF 华安中证新能源汽车ETF 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 平安季享裕定开债A 平安如意中短债A 平安双季盈6个月持有债券A

平安季享裕定开债A(007645)基金档案

基金代码	007645	基金简称	平安季享裕定开债A	基金全称
发行日期	2019-08-12~2019-08-30	成立日期	2019-09-04	基金类型
基金经理	张文平	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产		最近份额	9.5229亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合C	1.1592	1.48%
平安恒泽混合C	1.0220	0.22%
平安恒泽混合A	1.0414	0.21%
平安恒鑫混合A	0.9578	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9425	0.16%
平安添裕债券A	1.0271	0.15%
平安添裕债券C	1.0114	0.14%
平安惠合纯债	1.0963	0.10%
平安惠信3个月定开债A	1.0334	0.10%
平安惠信3个月定开债C	1.0460	0.10%