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平安港股通成长精选混合C - 基金主页(代码:025391)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7580 0.0033 0.44% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9829 0.0134 1.3787% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7580
成立日期：2025-11-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.55亿元
基金公司：平安基金
基金经理：丁琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.57%	-1.89%	-9.57%	-16.86%	-	-	-	-2.87%
同类排名	4774/4981	3834/5421	4741/5424	4044/5380				-

平安港股通成长精选混合C(025391)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7904	4.27%
2026-09-17	0.7580	0.44%
2026-09-16	0.7547	2.17%
2026-09-15	0.7387	-1.14%
2026-09-14	0.7471	-1.75%
2026-09-11	0.7602	-1.60%

平安港股通成长精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
06990	科伦博泰生物	0.0000	7.31%	5.53%
01888	建滔积层板	0.0000	6.64%	1.64%
09626	哔哩哔哩-W	0.0000	6.62%	1.91%
00189	东岳集团	0.0000	6.39%	3.74%
00148	建滔集团	0.0000	5.93%	0.29%
00700	腾讯控股	0.0000	5.76%	3.53%
03323	中国建材	0.0000	5.37%	4.54%
00522	ASMPT	0.0000	4.00%	0.97%

平安港股通成长精选混合C(025391)基金档案

基金代码	025391	基金简称	平安港股通成长精选混合C	基金全称
发行日期	2025-11-03~2025-11-14	成立日期	2025-11-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	丁琳	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	1.55亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%