平安季享裕定开债A基金净值查询(007645)
今天最新净值
1.1249
0.0006 0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2696
- 成立日期：2019-09-04
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：4.7493亿
- 最近资产：5.02亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张文平 江正清
近一月,平安季享裕定开债A(007645)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007645 |
平安季享裕定开债A |
1.1258 |
1.2705 |
1.1249 |
1.2696 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
007645 |
平安季享裕定开债A |
1.1249 |
1.2696 |
1.1243 |
1.2690 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
007645 |
平安季享裕定开债A |
1.1243 |
1.2690 |
1.1240 |
1.2687 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
007645 |
平安季享裕定开债A |
1.1240 |
1.2687 |
1.1242 |
1.2689 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
007645 |
平安季享裕定开债A |
1.1242 |
1.2689 |
1.1240 |
1.2687 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
007645 |
平安季享裕定开债A |
1.1240 |
1.2687 |
1.1247 |
1.2694 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
007645 |
平安季享裕定开债A |
1.1247 |
1.2694 |
1.1253 |
1.2700 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
007645 |
平安季享裕定开债A |
1.1253 |
1.2700 |
1.1238 |
1.2685 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
007645 |
平安季享裕定开债A |
1.1238 |
1.2685 |
1.1247 |
1.2694 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
007645 |
平安季享裕定开债A |
1.1247 |
1.2694 |
1.1251 |
1.2698 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
007645 |
平安季享裕定开债A |
1.1251 |
1.2698 |
1.1254 |
1.2701 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
007645 |
平安季享裕定开债A |
1.1254 |
1.2701 |
1.1254 |
1.2701 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
007645 |
平安季享裕定开债A |
1.1254 |
1.2701 |
1.1259 |
1.2706 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
007645 |
平安季享裕定开债A |
1.1259 |
1.2706 |
1.1251 |
1.2698 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
007645 |
平安季享裕定开债A |
1.1251 |
1.2698 |
1.1238 |
1.2685 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
007645 |
平安季享裕定开债A |
1.1238 |
1.2685 |
1.1237 |
1.2684 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
007645 |
平安季享裕定开债A |
1.1237 |
1.2684 |
1.1236 |
1.2683 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
007645 |
平安季享裕定开债A |
1.1236 |
1.2683 |
1.1235 |
1.2682 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
007645 |
平安季享裕定开债A |
1.1235 |
1.2682 |
1.1237 |
1.2684 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
007645 |
平安季享裕定开债A |
1.1237 |
1.2684 |
1.1241 |
1.2688 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
007645 |
平安季享裕定开债A |
1.1241 |
1.2688 |
1.1257 |
1.2704 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
007645 |
平安季享裕定开债A |
1.1257 |
1.2704 |
1.1257 |
1.2704 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
007645 |
平安季享裕定开债A |
1.1257 |
1.2704 |
1.1249 |
1.2696 |
0.0008 |
0.07% |
