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天弘兴益一年定开 - 基金主页(代码:011655)

今天最新净值 1.0686 0.0001 0.01%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2100
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.2113亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:刘莹 刘洋 马泽宇 潘昱杉 程明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.95% 0.04% 0.08% 0.30% 2.85% 12.68% 16.48% 22.55%
同类排名 296/683 165/789 47/781 434/764 196/681 60/574 52/523 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 分红 每份派现金0.0063元
2025-06-18 2025-06-18 2025-06-19 分红 每份派现金0.0210元
2024-12-27 2024-12-27 2024-12-30 分红 每份派现金0.0132元
2024-06-20 2024-06-20 2024-06-21 分红 每份派现金0.0109元
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-19 分红 每份派现金0.0128元
天弘兴益一年定开基金动态
天弘兴益一年定开(011655)基金档案
基金代码 011655 基金简称 天弘兴益一年定开 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 刘莹 刘洋 马泽宇 潘昱杉 程明 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 10.2113亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率