| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.95% | 0.04% | 0.08% | 0.30% | 2.85% | 12.68% | 16.48% | 22.55% |
| 同类排名 | 296/683 | 165/789 | 47/781 | 434/764 | 196/681 | 60/574 | 52/523 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 分红 | 每份派现金0.0063元 |
| 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
| 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 分红 | 每份派现金0.0132元 |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 分红 | 每份派现金0.0109元 |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 分红 | 每份派现金0.0128元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |