| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.33% | 0.06% | 0.06% | 0.99% | 2.76% | 11.00% | 15.99% | 23.15% |
| 同类排名 | 132/835 | 240/849 | 293/853 | 8/851 | 192/806 | 104/690 | 46/600 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0827 | 0.11% |
| 2026-09-17 | 1.0815 | 0.02% |
| 2026-09-16 | 1.0813 | 0.06% |
| 2026-09-15 | 1.0807 | 0.05% |
| 2026-09-14 | 1.0802 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.0801 | -0.06% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 分红 | 每份派现金0.0131元 |
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 分红 | 每份派现金0.0063元 |
| 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
| 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 分红 | 每份派现金0.0132元 |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 分红 | 每份派现金0.0109元 |
| 基金代码 | 011655 | 基金简称 | 天弘兴益一年定开 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型-混合一级 | ||
| 基金经理 | 刘洋 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 11.50亿元 | 最近份额 | 10.2113亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |