天弘兴益一年定开基金净值查询(011655)
今天最新净值
1.0815
0.0002 0.02%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2360
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：10.2113亿
- 最近资产：11.50亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘洋
近一季,天弘兴益一年定开(011655)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0827 |
1.2372 |
1.0815 |
1.2360 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-17 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0815 |
1.2360 |
1.0813 |
1.2358 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0813 |
1.2358 |
1.0807 |
1.2352 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0807 |
1.2352 |
1.0802 |
1.2347 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0802 |
1.2347 |
1.0801 |
1.2346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0801 |
1.2346 |
1.0808 |
1.2353 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0808 |
1.2353 |
1.0811 |
1.2356 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0811 |
1.2356 |
1.0811 |
1.2356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0811 |
1.2356 |
1.0814 |
1.2359 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0814 |
1.2359 |
1.0809 |
1.2354 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-04 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0809 |
1.2354 |
1.0808 |
1.2353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0808 |
1.2353 |
1.0793 |
1.2338 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0793 |
1.2338 |
1.0798 |
1.2343 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0798 |
1.2343 |
1.0781 |
1.2326 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0781 |
1.2326 |
1.0774 |
1.2319 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0774 |
1.2319 |
1.0778 |
1.2323 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0778 |
1.2323 |
1.0795 |
1.2340 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-08-26 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0795 |
1.2340 |
1.0803 |
1.2348 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0803 |
1.2348 |
1.0806 |
1.2351 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0806 |
1.2351 |
1.0793 |
1.2338 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0793 |
1.2338 |
1.0798 |
1.2343 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0798 |
1.2343 |
1.0802 |
1.2347 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0802 |
1.2347 |
1.0818 |
1.2363 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-18 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0818 |
1.2363 |
1.0808 |
1.2353 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0808 |
1.2353 |
1.0802 |
1.2347 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-08-14 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0802 |
1.2347 |
1.0802 |
1.2347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0802 |
1.2347 |
1.0788 |
1.2333 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-12 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0788 |
1.2333 |
1.0788 |
1.2333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0788 |
1.2333 |
1.0800 |
1.2345 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0800 |
1.2345 |
1.0784 |
1.2329 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0784 |
1.2329 |
1.0772 |
1.2317 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-06 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0772 |
1.2317 |
1.0769 |
1.2314 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0769 |
1.2314 |
1.0772 |
1.2317 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-04 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0772 |
1.2317 |
1.0765 |
1.2310 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-03 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0765 |
1.2310 |
1.0764 |
1.2309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0764 |
1.2309 |
1.0757 |
1.2302 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0757 |
1.2302 |
1.0734 |
1.2279 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-07-29 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0734 |
1.2279 |
1.0738 |
1.2283 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-28 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0738 |
1.2283 |
1.0737 |
1.2282 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-27 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0737 |
1.2282 |
1.0740 |
1.2285 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-24 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0740 |
1.2285 |
1.0731 |
1.2276 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-23 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0731 |
1.2276 |
1.0732 |
1.2277 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0732 |
1.2277 |
1.0710 |
1.2255 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-07-21 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0710 |
1.2255 |
1.0707 |
1.2252 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-20 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0707 |
1.2252 |
1.0712 |
1.2257 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-17 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0712 |
1.2257 |
1.0704 |
1.2249 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-16 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0704 |
1.2249 |
1.0838 |
1.2252 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0838 |
1.2252 |
1.0838 |
1.2252 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0838 |
1.2252 |
1.0834 |
1.2248 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-13 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0834 |
1.2248 |
1.0843 |
1.2257 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-10 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0843 |
1.2257 |
1.0842 |
1.2256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0842 |
1.2256 |
1.0843 |
1.2257 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0843 |
1.2257 |
1.0835 |
1.2249 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-07 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0835 |
1.2249 |
1.0835 |
1.2249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0835 |
1.2249 |
1.0826 |
1.2240 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0826 |
1.2240 |
1.0831 |
1.2245 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0831 |
1.2245 |
1.0829 |
1.2243 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0829 |
1.2243 |
1.0844 |
1.2258 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-06-30 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0844 |
1.2258 |
1.0861 |
1.2275 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-06-29 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0861 |
1.2275 |
1.0847 |
1.2261 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0847 |
1.2261 |
1.0844 |
1.2258 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0844 |
1.2258 |
1.0830 |
1.2244 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0830 |
1.2244 |
1.0833 |
1.2247 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-23 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0833 |
1.2247 |
1.0840 |
1.2254 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0840 |
1.2254 |
1.0844 |
1.2258 |
-0.0004 |
-0.04% |
