天弘兴益一年定开基金净值查询(011655)
今天最新净值
1.0813
0.0006 0.06%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2358
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：10.2113亿
- 最近资产：11.50亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘洋
近一月,天弘兴益一年定开(011655)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0815 |
1.2360 |
1.0813 |
1.2358 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0813 |
1.2358 |
1.0807 |
1.2352 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0807 |
1.2352 |
1.0802 |
1.2347 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0802 |
1.2347 |
1.0801 |
1.2346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0801 |
1.2346 |
1.0808 |
1.2353 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0808 |
1.2353 |
1.0811 |
1.2356 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0811 |
1.2356 |
1.0811 |
1.2356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0811 |
1.2356 |
1.0814 |
1.2359 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0814 |
1.2359 |
1.0809 |
1.2354 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0809 |
1.2354 |
1.0808 |
1.2353 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0808 |
1.2353 |
1.0793 |
1.2338 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0793 |
1.2338 |
1.0798 |
1.2343 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0798 |
1.2343 |
1.0781 |
1.2326 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0781 |
1.2326 |
1.0774 |
1.2319 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0774 |
1.2319 |
1.0778 |
1.2323 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0778 |
1.2323 |
1.0795 |
1.2340 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-08-26 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0795 |
1.2340 |
1.0803 |
1.2348 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0803 |
1.2348 |
1.0806 |
1.2351 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0806 |
1.2351 |
1.0793 |
1.2338 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0793 |
1.2338 |
1.0798 |
1.2343 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0798 |
1.2343 |
1.0802 |
1.2347 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0802 |
1.2347 |
1.0818 |
1.2363 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-18 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0818 |
1.2363 |
1.0808 |
1.2353 |
0.0010 |
0.09% |
