天弘兴益一年定开基金净值查询(011655)
今天最新净值
1.0813
0.0006 0.06%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.2358
- 成立日期:
- 基金类型:债券型-混合一级
- 成立份额:
- 最近份额:10.2113亿
- 最近资产:11.50亿元
- 基金公司:
- 基金经理:刘洋
近一周,天弘兴益一年定开(011655)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0815 |
1.2360 |
1.0813 |
1.2358 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0813 |
1.2358 |
1.0807 |
1.2352 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0807 |
1.2352 |
1.0802 |
1.2347 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0802 |
1.2347 |
1.0801 |
1.2346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
011655 |
天弘兴益一年定开 |
1.0801 |
1.2346 |
1.0808 |
1.2353 |
-0.0007 |
-0.06% |