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摩根纯债债券D基金净值查询(022294)

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今天最新净值 1.3020 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3431
成立日期：2024-10-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.45亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张一格周梦婕

近一月摩根纯债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根纯债债券D(022294)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022294	摩根纯债债券D	1.3022	1.3433	1.3020	1.3431	0.0002	0.02%
2026-09-14	022294	摩根纯债债券D	1.3020	1.3431	1.3018	1.3429	0.0002	0.02%
2026-09-11	022294	摩根纯债债券D	1.3018	1.3429	1.3018	1.3429	0.0000	0.00%
2026-09-10	022294	摩根纯债债券D	1.3018	1.3429	1.3018	1.3429	0.0000	0.00%
2026-09-09	022294	摩根纯债债券D	1.3018	1.3429	1.3018	1.3429	0.0000	0.00%
2026-09-08	022294	摩根纯债债券D	1.3018	1.3429	1.3019	1.3430	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	022294	摩根纯债债券D	1.3019	1.3430	1.3017	1.3428	0.0002	0.02%
2026-09-04	022294	摩根纯债债券D	1.3017	1.3428	1.3019	1.3430	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	022294	摩根纯债债券D	1.3019	1.3430	1.3015	1.3426	0.0004	0.03%
2026-09-02	022294	摩根纯债债券D	1.3015	1.3426	1.3016	1.3427	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	022294	摩根纯债债券D	1.3016	1.3427	1.3012	1.3423	0.0004	0.03%
2026-08-31	022294	摩根纯债债券D	1.3012	1.3423	1.3010	1.3421	0.0002	0.02%
2026-08-28	022294	摩根纯债债券D	1.3010	1.3421	1.3006	1.3417	0.0004	0.03%
2026-08-27	022294	摩根纯债债券D	1.3006	1.3417	1.3010	1.3421	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	022294	摩根纯债债券D	1.3010	1.3421	1.3014	1.3425	-0.0004	-0.03%
2026-08-25	022294	摩根纯债债券D	1.3014	1.3425	1.3016	1.3427	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	022294	摩根纯债债券D	1.3016	1.3427	1.3013	1.3424	0.0003	0.02%
2026-08-21	022294	摩根纯债债券D	1.3013	1.3424	1.3013	1.3424	0.0000	0.00%
2026-08-20	022294	摩根纯债债券D	1.3013	1.3424	1.3013	1.3424	0.0000	0.00%
2026-08-19	022294	摩根纯债债券D	1.3013	1.3424	1.3018	1.3429	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	022294	摩根纯债债券D	1.3018	1.3429	1.3015	1.3426	0.0003	0.02%
2026-08-17	022294	摩根纯债债券D	1.3015	1.3426	1.3008	1.3419	0.0007	0.05%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8033	4.36%
增强A500	1.2352	1.64%
A500ETF	1.1864	0.97%
摩根时代睿选股票A	1.8250	0.94%
摩根时代睿选股票C	1.7951	0.94%
摩根中证A500ETF联接A	1.1533	0.92%
摩根中证A500ETF联接C	1.1490	0.92%
摩根中证A500ETF联接I	1.1513	0.92%
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债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
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长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
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